SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja pm-Tools osiągnęła 39 417 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 417 587 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 013 342 zł.
Zysk netto wyniósł 404 244 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 631 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 417 587 zł w 2024 roku.
• 34 532 134 zł w 2023 roku.
• 4 355 166 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 404 244 zł w 2024 roku.
• 218 302 zł w 2023 roku.
• 66 534 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT pm-Tools wynosi 499 tys. zł.
EBITDA pm-Tools wynosi 537 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji pm-Tools wynosi 28 544 606 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
649 237 zł a 98 543 967 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 077 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 544 606 zł w 2024 roku.
• 24 240 682 zł w 2023 roku.
• 3 351 906 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji pm-Tools wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
pm-Tools charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 23 215 716
zł.
Koszty operacyjne pm-Tools wyniosły 38 918 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 316 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 23 215 716 zł w 2024 roku
• 19 597 636 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów pm-Tools wyniosła 5 023 217 zł.
a
ktywa trwałe to 566 767 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 456 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 023 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 865 649 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 157 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 717 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 023 217 zł w 2024 roku.
• 3 588 909 zł w 2023 roku.
• 2 166 824 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania pm-Tools wyniosły 4 157 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 023 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 593 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 157 568 zł w 2024 roku
• 3 127 505 zł w 2023 roku
• 1 923 721 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja pm-Tools wykazała przychody na poziomie 39 417 587 zł.
Organizacja zarobiła 499 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 823 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 546 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 823 zł w 2024 roku
• 43 977 zł w 2023 roku
• 24 825 zł w 2022 roku