Vesta to firma budowlana z siedzibą w Białymstoku, działająca na rynku budowlanym od 2017 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w kompleksowej realizacji usług budowlanych, obejmujących takie prace jak murowanie, zbrojenie oraz betonowanie. Zespół Vesty składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają bogate doświadczenie w branży budowlanej, co pozwala im na podejmowanie się nawet najbardziej skomplikowanych projektów budowlanych. Firma wyróżnia się na tle konkurencji dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii oraz wysokiej jakości materiałów budowlanych, co przekłada się na trwałość i bezpieczeństwo wszelkich konstrukcji. Vesta realizuje różnorodne projekty, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dużych przedsiębiorstw, a każde zlecenie traktuje z najwyższą starannością, co potwierdzają pozytywne opinie i referencje zadowolonych klientów. Przedsiębiorstwo stawia na terminowość oraz elastyczność, dostosowując swoje usługi do potrzeb klientów, a także dba o bezpieczeństwo pracy, stosując najwyższe standardy BHP. Dzięki zaangażowaniu w ciągłe doskonalenie swoich procesów, Vesta zdobyła reputację lidera w branży budowlanej w regionie Podlasia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vesta osiągnęła 8 756 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 756 555 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 695 738 zł.
Zysk netto wyniósł 60 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 224 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 756 639 zł w 2024 roku.
• 7 024 173 zł w 2023 roku.
• 3 986 075 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 817 zł w 2024 roku.
• 135 813 zł w 2023 roku.
• 89 673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vesta wynosi 164 tys. zł.
EBITDA Vesta wynosi 315 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 684 zł w
2024 roku.
• 202 527 zł w
2023 roku.
• 138 462 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
23 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 314 862 zł w
2024 roku.
• 344 620 zł w
2023 roku.
• 270 062 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vesta wynosi 7 229 839 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
608 166 zł a 21 891 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 935 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 229 839 zł w 2024 roku.
• 6 329 237 zł w 2023 roku.
• 4 017 417 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vesta wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 332 663
zł.
Koszty operacyjne Vesta wyniosły 8 592 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
329 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 332 663 zł w 2024 roku
• 1 616 048 zł w 2023 roku
• 1 161 267 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vesta wyniosła 2 781 979 zł.
a
ktywa trwałe to 1 363 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 417 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 781 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 531 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 250 227 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 379 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 781 979 zł w 2024 roku.
• 2 529 983 zł w 2023 roku.
• 2 258 896 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vesta wyniosły 1 250 227 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 781 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 250 227 zł w 2024 roku
• 1 059 048 zł w 2023 roku
• 923 774 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vesta wykazała przychody na poziomie 8 756 639 zł.
Organizacja zarobiła 78 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 937 zł w 2024 roku
• 29 381 zł w 2023 roku
• 21 859 zł w 2022 roku