Bogaty asortyment obejmujący różne materiały i kształty
Szybka dostawa i atrakcyjne promocje
Donice podświetlane do ogrodów i wnętrz
Produkty z certyfikatem CE zapewniającym wysoką jakość
ModneDonice.pl to internetowy sklep, który specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych donic ogrodowych i na taras, oferując produkty, które łączą w sobie estetykę i funkcjonalność. Asortyment obejmuje setki modeli donic, dostępnych w przeróżnych kształtach, kolorach i materiałach, w tym betonowych, ceramicznych, metalowych oraz drewnianych. Dodatkowo, oferta sklepu uwzględnia donice podświetlane, które dodają klimat każdemu ogrodowi czy patio. Klientom zapewniana jest także szybka dostawa i atrakcyjne promocje, co czyni zakupy jeszcze bardziej zachęcającymi. ModneDonice.pl wyróżnia się na tle konkurencji dzięki unikalnym produktom, w tym dużym donicom miejskim oraz donicom specjalnie zaprojektowanym do wnętrz biurowych i rezydencji. Ponadto, każdy produkt posiada certyfikat CE, co gwarantuje compliance z normami unijnymi. Sklep nieustannie rozwija swój asortyment, wprowadzając nowości i odkrywając trendy w branży dekoracyjnej. ModneDonice.pl to miejsce, gdzie każdy miłośnik roślin znajdzie coś dla siebie, zarówno dla wnętrz, jak i dla przestrzeni zewnętrznych, z gwarancją długowieczności i wysokiej jakości zakupionych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mbgm osiągnęła 562 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 558 728 zł. Pozostałe przychody to 3885 zł.
Całkowite koszty wyniosły 588 378 zł.
Strata netto wyniosła 29 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 562 613 zł w 2024 roku.
• 737 037 zł w 2023 roku.
• 925 855 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 650 zł w 2024 roku.
• -219 zł w 2023 roku.
• 37 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mbgm wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Mbgm wynosi -1 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mbgm wynosi 647 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 455 140 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 647 914 zł w 2024 roku.
• 786 434 zł w 2023 roku.
• 1 062 130 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mbgm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mbgm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000
zł.
Koszty operacyjne Mbgm wyniosły 590 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mbgm wyniosła 408 638 zł.
a
ktywa trwałe to 37 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 371 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 408 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 363 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 408 638 zł w 2024 roku.
• 440 519 zł w 2023 roku.
• 456 180 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mbgm wyniosły 44 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 408 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 853 zł w 2024 roku
• 47 084 zł w 2023 roku
• 62 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mbgm wykazała przychody na poziomie 562 613 zł.
Organizacja zarobiła -29 650 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 23 zł w 2023 roku
• 3965 zł w 2022 roku