4ZA SP. Z O.O. | KRS: 0000689966

Podsumowanie

aktywa

262 tys.

przychód

602 tys.

zysk

214 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. LEGNICKA, 46

Kod pocztowy

53-647

Rejestracja

2017-08-21

Rozpoczęcie działalności

2017-07-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRE WIĄŻĄ SIĘ Z ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ NA KWOTĘ NIEPRZEKRACZAJĄCĄ 50000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH JEDNORAZOWO LUB W CIĄGU 12 (DWUNASTU) MIESIĘCY. W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WICEPREZES ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Praktyka lekarska Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4ZA osiągnęła 601 852 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 601 852 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 388 237 zł.

Zysk netto wyniósł 213 616 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 120 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 852 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 616 zł w 2022 roku.
• -15 100 zł w 2021 roku.
• -10 877 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

229.34

-4667.96

219.83

-14972.69

13425.15

-2706.95

0

-10877.23

0.3

-15100.45

601852.15

213615.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4ZA wynosi 214 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 213 616 zł w 2022 roku.
• -15 100 zł w 2021 roku.
• -10 877 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4ZA wynosi 1 417 165 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 161 468 zł a 2 990 619 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 417 165 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 299 402 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

261401.92

1393328.16

0

302666.07

1613437.4

0

315964.4

1637409.6

0

299402.4

1596812.8

0

0.3

0.75

161467.77

1417165.1

2990618.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4ZA wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2022 roku.
• 2,48% w 2021 roku.
• 2,74% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4ZA wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4ZA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 4ZA wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 199 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 13 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.
• 80 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne 4ZA wyniosły 388 237 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4ZA wyniosła 262 309 zł.

a

ktywa trwałe to -354 607 zł.

a

ktywa obrotowe to 616 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 262 309 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 215 290 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 019 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 262 309 zł w 2022 roku.
• 388 703 zł w 2021 roku.
• 475 409 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

348358.94

461283.34

480947.16

475409.15

388702.75

262309.14

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 414 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-20.35

-0.03

-0.04

-2535.31

-68.11

-0.01

-0.45

-0.2

-0.02

-0.03

-0.04

-50334.83

0.81

0.99

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4ZA wyniosły 47 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 262 309 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 019 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 76 206 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

348358.94

26.9

0

461283.34

57923.99

0.13

480947.16

71594.76

0.15

475409.15

76205.95

0.16

388702.75

262309.14

47018.78

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4ZA wykazała przychody na poziomie 601 852 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja 4ZA wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27297

0.22379

0.33406

0.00145

0.06278

0.27595

0.23506

0.24138

0.21752

0.36336

0.31284

0.04993

0.02856

0.23074

0.17336

0.30697

0.26951

0.36316

0.33067

0.23732

0.16892

0.28294

0.22253

0.27485

0.00168

0.36333

0.33535

0.27021

0.19103

0

0.23325

0.18566

0.33874

0.00979

0.00859

0.20074

0.77887

0.57584

0.29399

0.33523

0.82656

0.75369

0.98504

0.91996

Powiązania

OXXFORD CREATIVE SERVICE - wspólnik

"PIK" ZAWIŚLAK I WSPÓLNICY - wspólnik

Z DANIEL - reprezentacja

F JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2017

Oxxford Creative Service

Organizacja

wspólnik

21.08.2017

"pik" Zawiślak I Wspólnicy

Organizacja

reprezentacja

21.08.2017

Z Daniel

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

21.08.2017

F Jarosław

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

"pik" Zawiślak I Wspólnicy posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Oxxford Creative Service posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do 4ZA

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL PROXY SP. Z O.O.	0000746606
2	B&B ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000712278
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE OFIS SP. Z O.O.	0000092383
4	DAP SP. Z O.O.	0000736043
5	DDW MEDIA SP. Z O.O.	0000813054
6	PROMIRENT L.FIDELUS SP. K.	0001062007
7	H44 SP. Z O.O.	0000776263
8	BORA SP. Z O.O.	0000892816
9	TAMAR SP. Z O.O.	0000451918
10	TRUCK CENTER NOWINY SP. Z O.O.	0000145063
11	BULARNIA OFFICES SP. Z O.O.	0000575699
12	A. I Z. MARYNIAK SP. J.	0000044276
13	ASMICA SP. Z O.O.	0000104129
14	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CHEŁMŻY	0000158154
15	ATRIUM 5 SP. Z O.O.	0000181039
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INCO" W NOWOGRODŹCU	0000198411
17	LOKAL SP. Z O.O.	0000274549
18	PPUH ANTARES SP. Z O.O.	0000575306
19	JKD SERWIS SP. Z O.O.	0000833791
20	FIRMA KUPIECKA BESKIDY SP. Z O.O.	0000170458
21	DENTAL COMFORT SP. Z O.O.	0000449327
22	ALTER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000886528
23	SFINKS SP. Z O.O.	0000242470
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA WIELKA WIEŚ	0000110159
25	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SKARB"	0000115183
26	RECORD CONSULTING SP. Z O.O.	0000498976
27	NOLE SP. Z O.O.	0000610221
28	ŚLĄSKI STOK NARCIARSKI BYTOM SP. Z O.O.	0000725918
29	POMERANIA RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000799714
30	FAKTORING & LEASING SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000813732

4ZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689966 NIP 8971843478 REGON 367888656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4ZA

4ZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000689966 NIP
8971843478 REGON
367888656