ENARETOS SP. Z O.O. | KRS: 0000689312

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

4,6 mln

zysk

767 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2017-08-02

Rozpoczęcie działalności

2017-08-02

Kapitał zakładowy

225000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enaretos osiągnęła 4 562 172 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 507 582 zł. Pozostałe przychody to 54 590 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 740 958 zł.

Zysk netto wyniósł 766 624 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 653 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 562 172 zł w 2023 roku.
• 1 509 526 zł w 2022 roku.
• 2 046 736 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 915 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 766 624 zł w 2023 roku.
• -162 082 zł w 2022 roku.
• 149 881 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

640803.47

17133.41

2674120.16

86140.18

2971220.92

177250.81

3846650.09

218437.46

2046735.62

149881.06

1509526.01

-162082.27

4562172.04

766624.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enaretos wynosi 840 tys. zł.

EBITDA Enaretos wynosi 840 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 134 827 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 839 917 zł w 2023 roku.
• -95 570 zł w 2022 roku.
• 199 686 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 133 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 839 917 zł w 2023 roku.
• -95 570 zł w 2022 roku.
• 199 686 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enaretos wynosi 7 656 511 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 548 566 zł a 11 405 430 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 020 298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 656 511 zł w 2023 roku.
• 2 192 636 zł w 2022 roku.
• 3 313 872 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

171334.1

1534722.38

5541260.96

861401.8

3230899.06

6685300.4

1236529.67

3926346.86

7428052.3

1400357.77

4838541

9616625.22

1349857.06

3313871.71

7199237.64

0

2192635.53

6326852.56

1548565.79

7656510.81

11405430.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enaretos wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enaretos wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enaretos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enaretos wynosi 287 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 126 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 711 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 126 tys. zł a 711 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
• 199 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 126 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 711 tys. zł w 2023 roku.
• 542 tys. zł w 2022 roku.
• 630 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 413 zł.

Koszty operacyjne Enaretos wyniosły 3 667 665 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8569 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 413 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enaretos wyniosła 3 418 311 zł.

a

ktywa trwałe to 33 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 385 311 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 418 311 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 064 754 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 353 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 418 311 zł w 2023 roku.
• 2 695 635 zł w 2022 roku.
• 2 639 903 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1422208.6

1667110.44

1763005.39

2702780.54

2639903.33

2695635.42

3418310.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.03

0.05

0.06

0.04

0.03

0.1

0.11

0.07

0.06

0.08

0.12

0.06

0.08

0.1

0.07

-0.06

-0.1

-0.06

-0.11

0.22

0.37

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enaretos wyniosły 1 353 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 418 311 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 353 557 zł w 2023 roku
• 1 113 922 zł w 2022 roku
• 840 094 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1422208.6

36893.36

0.03

1667110.44

195655.02

0.12

1763005.39

114299.16

0.06

2702780.54

835636.85

0.31

2639903.33

840093.92

0.32

2695635.42

1113922.28

0.41

3418310.93

1353556.55

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enaretos wykazała przychody na poziomie 4 562 172 zł.

Organizacja zarobiła 829 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 197 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 766 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 029 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 197 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 15 778 zł w 2021 roku

Wartość

3024

16452

18997

20727

15778

0

63197

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

dane za rok

Organizacja Enaretos wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6644

0.5625

0.70869

0.13008

0.54657

0.6134

0.49293

0.3252

0.70916

0.7489

0.71012

0.73421

0.18624

0.54175

0.53945

0.61603

0.415

0.80612

0.77451

0.70864

0.72409

0.14984

0.65962

0.66329

0.69279

0.47227

0.79843

0.77995

0.72973

0.76172

0.32101

0.58707

0.55899

0.61324

0.45723

0.81466

0.73276

0.67305

0.75

0.32406

0.6518

0.7208

0.60111

0.42479

0.74833

0.05497

0.61679

0.75789

0.37037

0.19086

0.22564

0.23747

0.12516

0

0.85099

0.72082

0.78114

0.39457

0.83019

0.8241

0.81314

0.66365

0.82323

Powiązania

B ANNA - wspólnik

C TADEUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2018

B Anna

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

24.10.2017

31.01.2018

B Anna

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

02.08.2017

24.10.2017

B Anna

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

31.01.2018

21.03.2018

B Anna

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

21.03.2018

21.05.2018

C Tomasz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

02.08.2017

14.03.2019

B Anna

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

14.03.2019

C Tadeusz

Sierpień 1955

Osoba

Udziałowcy

Bendza Anna posiada 4100 udziałów, które stanowią 91.1% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2018 jest Bendza Anna kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.03.2018 do 21.05.2018 była Bendza Anna kontrolująca 91% udziałów.

W okresie od 31.01.2018 do 21.03.2018 najwięcej udziałów posiadała Bendza Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ENARETOS

	Organizacja	Numer KRS
1	SENS.US POLSKA SP. Z O.O.	0000529487
2	INFINI COSMETIQUES SP. Z O.O.	0000880060
3	VENDE SP. Z O.O.	0000661701
4	IBRA MAKEUP SP. Z O.O. SP. K.	0000808942
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "WIMPEL" MIROSŁAW	0000091175
6	LUXURY HAIR & COSMETICS GROUP SP. Z O.O.	0000780192
7	LABOO SP. Z O.O. S.K.A.	0000370199
8	ONMACABIM POL SP. Z O.O.	0000493935
9	ADRION TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000690710
10	SCHMEES POLSKA SP. Z O.O.	0000054100
11	ORCHID SP. Z O.O.	0000738524
12	APIS NATURAL COSMETICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000922234
13	VITAPRODUKT SP. Z O.O.	0000348707
14	BOBI-RED SP. Z O.O.	0000496279
15	VITAREPO SP. Z O.O.	0000249687
16	MAMAS COSMETICS SP. Z O.O.	0000993813
17	NATURAL ELEMENT SP. Z O.O.	0000578938
18	QUALITY HOTEL SUPPLY SP. Z O.O.	0000716958
19	LISAPRO POLAND SP. Z O.O.	0000668684
20	ESTE GROUP SP. Z O.O.	0000739339
21	DERMOGALENIC EXPERTS SP. Z O.O.	0000727281
22	EUREX SP. Z O.O.	0000026728
23	SZCZEPKOWSKI TOMSIA SP. Z O.O.	0000867783
24	NEBA SP. Z O.O.	0000864404
25	TRADIX GROUP SP. Z O.O.	0000628431
26	NANO-MED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000836273
27	BEAUTY WORLD POLSKA SP. Z O.O.	0001020706
28	BECAPRO SP. Z O.O.	0000375057
29	PISULA TRADING SP. Z O.O. SP. K.	0000816954
30	MISS ROSE SP. Z O.O.	0000793082

ENARETOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689312 NIP 5252718314 REGON 367955045

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENARETOS

ENARETOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000689312 NIP
5252718314 REGON
367955045