Dystrybucja naturalnych kosmetyków i suplementów diety
Oferta obejmuje olej arganowy, olej z czarnuszki, naturalne glinki
Perfumy w formie balsamu o luksusowych zapachach
Edukacja klientów poprzez bloga o pielęgnacji i składnikach
Współpraca z dostawcami posiadającymi certyfikaty jakości
MAROKO PRODUKT to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dystrybucji naturalnych kosmetyków oraz suplementów diety, które czerpią inspirację z bogactwa marokańskiej tradycji. Firma oferuje różnorodne produkty, takie jak olej arganowy, olejek z czarnuszki oraz naturalne glinki, które są dedykowane do pielęgnacji skóry i włosów. Unikalnym aspektem działalności MAROKO PRODUKT jest przede wszystkim filozofia promująca naturalność i jakość składników, co odzwierciedla ich wybór surowców oraz współpraca z renomowanymi dostawcami posiadającymi certyfikaty jakości. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się również perfumy w formie balsamu, które łączą w sobie luksus zapachu oraz wygodną aplikację. Oprócz produktów kosmetycznych, MAROKO PRODUKT udostępnia również na swoim blogu cenne informacje na temat pielęgnacji oraz właściwości składników, które proponują, umożliwiając klientom lepsze zrozumienie i dobór odpowiednich produktów dla siebie. Celem ich działalności jest nie tylko sprzedaż, ale także edukowanie klientów na temat zdrowego stylu życia i dbałości o ciało poprzez naturalne metody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maroko Produkt osiągnęła 10 072 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 072 177 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 727 179 zł.
Zysk netto wyniósł 344 998 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 931 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 072 177 zł w 2024 roku.
• 8 908 840 zł w 2023 roku.
• 7 252 189 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 344 998 zł w 2024 roku.
• 296 642 zł w 2023 roku.
• 414 593 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maroko Produkt wynosi 381 tys. zł.
EBITDA Maroko Produkt wynosi 471 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 380 505 zł w
2024 roku.
• 328 713 zł w
2023 roku.
• 462 155 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 470 951 zł w
2024 roku.
• 424 392 zł w
2023 roku.
• 526 015 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maroko Produkt wynosi 10 400 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 305 974 zł a 25 180 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 147 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 400 751 zł w 2024 roku.
• 9 173 021 zł w 2023 roku.
• 8 317 908 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maroko Produkt wynosi 3,01%. To oznacza, że firma ma szansę 3,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,01% w 2024 roku.
• 3,02% w 2023 roku.
• 3,04% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maroko Produkt wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,479% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maroko Produkt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Maroko Produkt wynosi 401 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 959 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 959 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 401 tys. zł w 2024 roku.
• 348 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 959 tys. zł w 2024 roku.
• 807 tys. zł w 2023 roku.
• 670 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 420 991
zł.
Koszty operacyjne Maroko Produkt wyniosły 9 691 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 420 991 zł w 2024 roku
• 1 101 454 zł w 2023 roku
• 855 594 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maroko Produkt wyniosła 3 635 630 zł.
a
ktywa trwałe to 333 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 302 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 635 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 074 631 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 560 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 635 630 zł w 2024 roku.
• 3 299 281 zł w 2023 roku.
• 2 979 752 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maroko Produkt wyniosły 560 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 635 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -586 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 560 998 zł w 2024 roku
• 569 648 zł w 2023 roku
• 546 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maroko Produkt wykazała przychody na poziomie 10 072 177 zł.
Organizacja zarobiła 376 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 344 998 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4504 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 527 zł w 2024 roku
• 29 794 zł w 2023 roku
• 42 031 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 11.01.2019 jest
Baranowska Aleksandra
kontrolujący 65% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2013 do 11.01.2019:
• Mietlicki Dezyderiusz (35% udziałów)
• Baranowski Jacek (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2012 do 08.04.2013:
• Mietlicki Dezyderiusz (30% udziałów)
• Baranowski Jacek (30% udziałów)
• Mietlicka Smacha Justyna (30% udziałów)