KPAS-1 SP. Z O.O. | KRS: 0000624602

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

6,8 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

15,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. WIELKOPOLSKA, 307

Kod pocztowy

81-514

Rejestracja

2016-06-22

Rozpoczęcie działalności

2016-06-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.bilonowo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kpas-1 osiągnęła 6 759 262 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 758 479 zł. Pozostałe przychody to 783 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 696 484 zł.

Zysk netto wyniósł 2 061 994 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 898 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 759 262 zł w 2024 roku.
• 4 143 413 zł w 2023 roku.
• 2 381 896 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 295 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 061 994 zł w 2024 roku.
• 1 531 474 zł w 2023 roku.
• 13 225 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

472082.76

-3583.12

0

-1503.8

3000

1240.5

5000

3149.8

392771.08

15084.03

2381895.78

13224.82

4143413.14

1531473.75

6759262.13

2061994.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kpas-1 wynosi 2,35 mln zł.

EBITDA Kpas-1 wynosi 2,35 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kpas-1 wynosi 15 469 737 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 715 585 zł a 28 867 919 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 164 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 469 737 zł w 2024 roku.
• 10 063 293 zł w 2023 roku.
• 1 668 982 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

317210.38

1180206.9

0

1360.69

7257

2291.06

9253.06

17367

4653.41

20585.95

44097.2

15966.44

338149.94

981927.7

28152.58

1668982.38

5954739.45

1175122.46

10063292.89

21440632.5

2715585.11

15469736.67

28867918.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kpas-1 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kpas-1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 103 611 zł.

Koszty operacyjne Kpas-1 wyniosły 4 406 496 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 802 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 103 611 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kpas-1 wyniosła 5 336 236 zł.

a

ktywa trwałe to 10 345 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 325 891 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 336 236 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 620 780 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 715 456 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 760 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 336 236 zł w 2024 roku.
• 2 729 000 zł w 2023 roku.
• 945 578 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11071.26

5976.25

7216.75

10016.55

385705.81

945577.83

2729000.01

5336235.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.32

-1.08

-0.01

-0.25

-0.83

0.17

0.41

0.31

0.51

0.63

0.04

0.71

0.05

0.04

0.01

0.35

0

0.01

0.56

0.98

0.43

0.37

0.39

0.57

0.35

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kpas-1 wyniosły 1 715 456 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 336 236 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 715 456 zł w 2024 roku
• 1 162 170 zł w 2023 roku
• 908 041 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11071.26

7753.21

0.7

5976.25

4162

0.7

7216.75

4162

0.58

10016.55

3812

0.38

385705.81

364417.23

0.94

945577.83

908041.06

0.96

2729000.01

1162170.06

0.43

5336235.72

1715455.57

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kpas-1 wykazała przychody na poziomie 6 759 262 zł.

Organizacja zarobiła 2 275 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 213 016 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 061 994 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 431 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 213 016 zł w 2024 roku
• 153 710 zł w 2023 roku
• 3951 zł w 2022 roku

Wartość

0

1772

3951

153710

213016

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

dane za rok

Organizacja Kpas-1 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24403

0.52857

0.24403

0.52138

0.31941

0.12753

0.02648

0

0.28235

0.0046

0.21029

0.53277

0.15217

0.05342

0

0.53521

0.29265

0.20563

0.45426

0.95577

0.9574

0.77586

0.69255

0

0.54058

0.30435

0.23037

0.3497

0.95848

0.83876

0.70623

0

0.59305

0.51351

0.51985

0.72168

0.53436

0.5438

0.56128

0.79832

0.62078

0.56974

0.66913

0.64303

0.73467

0.35516

0.30875

0.46543

0.63612

0.65513

0.908

0.7021

0.74432

0.42175

0.94712

0.96186

0.94055

0.88196

0.89004

0.93171

0.75374

0.8065

0.3311

0.93077

0.92843

0.89167

0.74707

0.89703

Powiązania

SALEEM MUHAMMAD - wspólnik

SALEEM MUHAMMAD - reprezentacja

NADEEM MOHAMMAD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.06.2016

24.03.2017

S Mateusz

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

22.06.2016

24.03.2017

S Karol

Lipiec 1984

Osoba

wspólnik

22.06.2016

24.03.2017

New Tech Venture

Organizacja

wspólnik

22.06.2016

24.03.2017

B Robert

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

24.03.2017

17.03.2022

Kp Accounting Services

Organizacja

wspólnik

17.03.2022

Saleem Muhammad

Osoba

wspólnik

17.03.2022

Nadeem Mohammad

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

24.03.2017

S Karol

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

22.06.2016

24.03.2017

K Grzegorz

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

24.03.2017

17.03.2022

J Piotr

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

24.03.2017

13.04.2017

K Jan

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

17.03.2022

15.07.2024

Sallem Muhammad

Osoba

reprezentacja

15.07.2024

Saleem Muhammad

Osoba

Udziałowcy

Saleem Muhammad posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Nadeem Mohammad posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2022 jest Saleem Muhammad kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2017 do 17.03.2022 był Kp Accounting Services kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.06.2016 do 24.03.2017 najwięcej udziałów posiadał New Tech Venture . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do KPAS-1

	Organizacja	Numer KRS
1	ORCHID SP. Z O.O.	0000738524
2	DERMOGALENIC EXPERTS SP. Z O.O.	0000727281
3	INFINI COSMETIQUES SP. Z O.O.	0000880060
4	SZCZEPKOWSKI TOMSIA SP. Z O.O.	0000867783
5	SENS.US POLSKA SP. Z O.O.	0000529487
6	NEBA SP. Z O.O.	0000864404
7	GRACE PRO SP. Z O.O.	0000947943
8	X-BEAUTY POLSKA SP. Z O.O.	0000797330
9	TRADE LAB SP. Z O.O. SP. K.	0000557371
10	LABOO SP. Z O.O. S.K.A.	0000370199
11	ELEVITA POLAND SP. Z O.O.	0000527080
12	DELART OCHNIK SP. K.	0000771207
13	BEA BELEZA FILAS PREMIUM DISTRIBUTION SP. J.	0000769334
14	FOEN SCENT SP. Z O.O.	0000909897
15	ESTE GROUP SP. Z O.O.	0000739339
16	ULURU SP. Z O.O.	0000654601
17	NIRVEL PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000664283
18	ZAM SP. Z O.O.	0000018254
19	MISS ROSE SP. Z O.O.	0000793082
20	LISAPRO POLAND SP. Z O.O.	0000668684
21	MAMAS COSMETICS SP. Z O.O.	0000993813
22	ERIS PARTNER KATOWICE SP. Z O.O.	0000090617
23	ALFA CENTRUM ZAOPATRZENIA FRYZJERÓW	0000580144
24	ALLFLY EUROPE SP. Z O.O.	0000973809
25	K AND K CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000728634
26	MAGNOLIA R. BLOCH SP. K.	0000998379
27	COSMETICS GROUP SP. Z O.O.	0000058320
28	ENARETOS SP. Z O.O.	0000689312
29	SBR SPORTS EUROPE SP. Z O.O.	0000444323
30	EUREX SP. Z O.O.	0000026728

KPAS-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000624602 NIP 9512415513 REGON 364781975

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków" (46.45.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KPAS-1

KPAS-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000624602 NIP
9512415513 REGON
364781975