GRAPA G10 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000686832

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

626 tys.

zysk

-362 tys.

wartość firmy

594 tys.

Branża główna: Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. SZAROTKI, 10

Kod pocztowy

71-604

Rejestracja

2017-07-14

Rozpoczęcie działalności

2017-07-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI (KOMPLEMENTARIUSZOWI) - GRAPA G10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA GRAPA G10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO DZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA), NATOMIAST PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI PREZES ZARZĄDU FILIP ANDRZEJ CHODAŃ.

Branże

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozaszkolne formy edukacji Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grapa G10 osiągnęła 625 588 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 625 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 987 556 zł.

Strata netto wyniosła 361 968 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 625 588 zł w 2024 roku.
• 1 301 839 zł w 2023 roku.
• 2 026 103 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -361 968 zł w 2024 roku.
• -64 159 zł w 2023 roku.
• 384 959 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

83841.1

-186885.4

889301.65

-59312.39

981596.49

-145807.09

1373780.43

-42151.96

2026102.55

384959.3

1301839.13

-64158.63

625587.63

-361968

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grapa G10 wynosi -213 tys. zł.

EBITDA Grapa G10 wynosi -26 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grapa G10 wynosi 593 844 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 563 969 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -922 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 593 844 zł w 2024 roku.
• 1 316 154 zł w 2023 roku.
• 3 386 953 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

600300

3201600

0

516030.02

2454058.4

0

982558.92

2223254.13

0

934733.5

2453991.23

0

1164575.49

3434451.07

496380.62

3386952.85

5389430.2

0

1316154.4

3254597.82

0

593844.06

1563969.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapa G10 wynosi 1,62%. To oznacza, że firma ma szansę 1,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,62% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grapa G10 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 509 zł.

Koszty operacyjne Grapa G10 wyniosły 838 752 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3216 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 509 zł w 2024 roku
• 102 628 zł w 2023 roku
• 173 017 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grapa G10 wyniosła 4 477 702 zł.

a

ktywa trwałe to 4 103 252 zł.

a

ktywa obrotowe to 374 450 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 477 702 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 235 714 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 241 988 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 525 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 477 702 zł w 2024 roku.
• 4 773 366 zł w 2023 roku.
• 4 968 571 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

800400

5761605.65

5522015.69

5042042.83

5236993.17

4968571.4

4773365.67

4477702.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -154%.

Marża operacyjna wyniosła -34%.

Marża netto wyniosła -58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

-0.3

-0.8

-2.23

-0.01

-0.11

0.17

-0.07

-0.03

-0.39

0.05

-0.15

-0.01

-0.13

0.11

-0.03

0.08

0.58

0.29

0.19

-0.01

-0.11

0.09

-0.05

-0.08

-1.54

-0.34

-0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grapa G10 wyniosły 4 241 988 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 477 702 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 605 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 241 988 zł w 2024 roku
• 4 175 683 zł w 2023 roku
• 4 306 731 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

800400

0

5761605.65

5148091.05

0.89

5522015.69

5002427.48

0.91

5042042.83

4668261.71

0.93

5236993.17

4905364.01

0.94

4968571.4

4306730.58

0.87

4773365.67

4175683.48

0.87

4477702.17

4241987.98

0.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grapa G10 wykazała przychody na poziomie 625 588 zł.

Organizacja zarobiła -361 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -361 968 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5078 zł w 2022 roku

Wartość

0

5078

0

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

dane za rok

Organizacja Grapa G10 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36364

0.00174

0.63529

0.00198

0.41107

0.27579

0.07725

0.39678

0.8736

0.6859

0.05894

0.08081

0.35669

0.12681

0.12698

0.6174

0.87566

0.68053

0.24156

0.80224

0.35103

0.16493

0

0.17349

0.70366

0.86867

0.65084

0.39379

0.72556

0.48066

0.14545

0

0.14786

0.7072

0.87472

0.66537

0.32445

0.68871

0.35897

0.16192

0

0.82403

0.71493

0.86159

0.68727

0.7654

0.83982

0.56813

0.7104

0.70441

0.08145

0.61882

0.82692

0.73116

0.20116

0.54111

0.26675

0.11735

0

0.03241

0.4521

0.81199

0.77665

0.06395

0.09862

0.19095

0.03529

0

Powiązania

GRAPA G10 - wspólnik, reprezentacja

M PIOTR - wspólnik

G KAZIMIERZ - wspólnik

H RYSZARD - wspólnik

C FILIP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2017

H Ryszard

Listopad 1950

Osoba

wspólnik

14.07.2017

G Kazimierz

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

14.07.2017

M Piotr

Luty 1979

Osoba

wspólnik

14.07.2017

C Filip

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

14.07.2017

Grapa G10

Organizacja

reprezentacja

14.07.2017

Grapa G10

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRAPA G10

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	0000174151
2	STACJA NARCIARSKA "KAMIENICA" SP. Z O.O.	0000051550
3	COCO MIND SP. Z O.O.	0000770780
4	RO-KO CAR SERVICE SP. Z O.O.	0000236659
5	OSKI SP. Z O.O.	0000170592
6	PRZEWOZY AUTOKAROWE TATARZYŃSKI SP. Z O.O.	0000353911
7	BEAR CARS SP. Z O.O.	0000817029
8	DŁUGA POLANA SP. Z O.O.	0000480107
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MURGÓR-TRANS" SP. Z O.O.	0000162517
10	ROYEN SP. Z O.O.	0000465536
11	CAB4U SP. Z O.O. SP. K.	0000659583
12	KRIX-BUS SP. Z O.O.	0000874711
13	E-BUS.COACH SP. Z O.O.	0000841947
14	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LEŻAJSKU	0000120364
15	MCM SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000698525
16	NEKON SP. Z O.O.	0000184551
17	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RYKACH	0000635426
18	ELABUS SP. Z O.O.	0000615420
19	CALISIA BUS & TRUCK SP. Z O.O.	0000457766
20	BAZA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "A-VISTA" KOMUNIKACJA MIEJSKA	0000364875
21	RKM SP. Z O.O.	0000622857
22	USŁUGI PRZEWOZOWE TATARZYŃSCY SP. Z O.O.	0000599460
23	MIX TRANSPORT SP. Z O.O.	0000749365
24	VIPLINE SP. Z O.O.	0000616215
25	USŁUGI TRANSPORTOWE COLUMBUS SP. Z O.O.	0000975419
26	BOSFOR SP. Z O.O.	0000350645
27	BOGUŚ BUS SP. Z O.O.	0000445238
28	TBK TRANSPORT.PL SP. Z O.O.	0000946337
29	AIR-TRANSFER.PL SP. Z O.O.	0000507753
30	BP TOUR SP. Z O.O.	0000011460

GRAPA G10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000686832 NIP 8513211344 REGON 367789836

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany" (49.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAPA G10

GRAPA G10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000686832 NIP
8513211344 REGON
367789836