Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RAVENETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000686730 NIP
6351842822 REGON
367776733

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

4,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

9,5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIKOŁÓW

Adres

UL. PRZELOTOWA, 16

Kod pocztowy

43-190

Rejestracja

2017-07-12

Rozpoczęcie działalności

2017-07-12

Kapitał zakładowy

170000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ravenetics.com

Email

marketing@ravenetics.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

Opis

Rozwój systemów sztucznej inteligencji do komunikacji głosowej
Voiceboty rozumiejące mowę w wielu językach
Doradztwo technologiczne w architekturze systemów IT i kryptografii
Zgodność z normami bezpieczeństwa: PCI DSS, RODO

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ravenetics osiągnęła 4 684 474 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 684 389 zł. Pozostałe przychody to 85 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 561 261 zł.

Zysk netto wyniósł 1 123 128 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 669 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 684 474 zł w 2024 roku.
• 4 280 130 zł w 2023 roku.
• 2 206 352 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 177 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 123 128 zł w 2024 roku.
• -382 199 zł w 2023 roku.
• 633 665 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1000.01

-119366.14

0

0

570170.13

186616.99

2206352

633665.11

4280130.37

-382199.05

4684473.84

1123127.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ravenetics wynosi 1,25 mln zł.

EBITDA Ravenetics wynosi 1,34 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 196 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 254 371 zł w 2024 roku.
• -376 453 zł w 2023 roku.
• 697 708 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 208 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 338 837 zł w 2024 roku.
• -340 767 zł w 2023 roku.
• 697 708 zł w 2020 roku.

EBIT

EBITDA

-118918.69

-118918.69

0

0

200309.92

200309.92

697707.56

697707.56

-376453.05

-340767.33

1254371.17

1338837.1

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ravenetics wynosi 9 462 261 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 846 767 zł a 15 723 790 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 351 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 462 261 zł w 2024 roku.
• 3 809 317 zł w 2023 roku.
• 4 628 753 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

666.67

2500.03

0

0

0

147942.13

1274523.51

2612637.86

623190.96

4628752.73

8871311.54

0

3809316.99

10700325.93

1846766.9

9462260.98

15723790.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ravenetics wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2020 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291865

0.0466479

0.0291696

0.0291189

0.0290552

0.0290426

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ravenetics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0038459

0.0012137

0.0001631

0.0002322

0.0014488

0.000213

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ravenetics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ravenetics wynosi 212 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 492 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 492 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 492 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 291 tys. zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

40

0

0

0

17105.1

35961.95

69039.66

66190.56

140473.42

290822.45

0

96287.69

254905.8

38155.62

211886.3

492471.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 711 117 zł.

Koszty operacyjne Ravenetics wyniosły 3 430 018 zł.

Wynagrodzenia stanowią 50% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 229 094 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 711 117 zł w 2024 roku
• 3 157 304 zł w 2023 roku
• 244 963 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 16% w 2020 roku

Wartość wynagrodzeń

107462.11

0

86745.6

244962.71

3157303.97

1711116.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ravenetics wyniosła 2 629 005 zł.

a

ktywa trwałe to 2 353 340 zł.

a

ktywa obrotowe to 275 665 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 629 005 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 462 356 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 649 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 371 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 629 005 zł w 2024 roku.
• 1 421 372 zł w 2023 roku.
• 918 248 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

30025.86

7953.73

225672.53

918247.85

1421372.28

2629004.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 63 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -334.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1702.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1708.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.98

23.9

-118.92

-119.36

0

0

0.83

0.95

0.35

0.33

0.69

0.76

0.32

0.29

-0.27

-0.3

-0.09

-0.09

0.43

0.46

0.27

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ravenetics wyniosły 166 649 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 629 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 649 zł w 2024 roku
• 146 843 zł w 2023 roku
• 87 327 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30025.86

35020.54

1.17

7953.73

132314.55

16.64

225672.53

28416.36

0.13

918247.85

87326.57

0.1

1421372.28

146843.29

0.1

2629004.8

166648.93

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ravenetics wykazała przychody na poziomie 4 684 474 zł.

Organizacja zarobiła 1 249 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 126 293 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 123 128 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 042 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 293 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 59 693 zł w 2020 roku

Wartość

0

0

11426

59693

0

126293

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Ravenetics wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07075

0.31304

0.37048

0.83799

0.043

0.03714

0.02195

0.9951

0

0.33914

0.00141

0.26228

0.9855

0.36728

0.25885

0

0.852

0.67093

0.61039

0.25941

0.87995

0.88381

0.95918

0.85939

0.82563

0.91998

0.81857

0.77723

0.24177

0.82914

0.84681

0.92984

0.79262

0.91903

0.04312

0.83134

0.78514

0.24045

0.24409

0.22632

0.1854

0.1308

0

0.92356

0.81708

0.82664

0.18873

0.83886

0.83359

0.86119

0.69885

0.91271

Powiązania

NEUTRINA - powiązanie zwrotne

NEURAL GREEN - powiązanie zwrotne

ONPREM - powiązanie zwrotne

OPSIT - powiązanie zwrotne

W MARCIN - wspólnik

N RYSZARD - wspólnik

F KAROL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2023

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

12.03.2020

11.01.2023

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

12.07.2017

12.03.2020

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

12.03.2020

11.01.2023

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

11.01.2023

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

12.07.2017

12.03.2020

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

12.07.2017

12.12.2017

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

12.03.2020

11.01.2023

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

11.01.2023

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

12.07.2017

12.03.2020

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

12.07.2017

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

12.07.2017

07.02.2019

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

12.07.2017

12.12.2017

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

12.07.2017

07.02.2019

Wrzesień 1955

Osoba

powiązanie zwrotne

29.04.2025

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.05.2025

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.04.2024

29.01.2025

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.04.2025

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.01.2022

24.11.2022

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.01.2025

Organizacja

Udziałowcy

Fojcik Karol posiada 136 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Nowak Ryszard posiada 102 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Wielgus Marcin posiada 102 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2023 jest Fojcik Karol kontrolujący 40% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2020 do 11.01.2023:
• Wielgus Marcin (33% udziałów)
• Fojcik Karol (33% udziałów)
• Nowak Ryszard (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2017 do 12.03.2020:
• Wielgus Marcin (25% udziałów)
• Fojcik Karol (25% udziałów)
• Nowak Ryszard (25% udziałów)

Podobne organizacje do RAVENETICS

	Organizacja	Numer KRS
1	SOFIGATE SP. Z O.O.	0001023107
2	PROFFIZ POLAND SP. Z O.O.	0000963224
3	QRMAINT SP. Z O.O.	0000794833
4	VOXCOMMERCE GROUP SP. Z O.O.	0000238944
5	IQ SOLUTION SP. Z O.O.	0000312274
6	THEGOODCODE SP. Z O.O.	0000902081
7	HERTO SP. Z O.O.	0000916059
8	ALGOLYTICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000717723
9	GONEXTSTAGE SP. Z O.O.	0000796674
10	ARISCO SP. Z O.O.	0000188214
11	SEQRED INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000943207
12	M2DATA SP. Z O.O.	0001012212
13	JCODE SP. Z O.O.	0000760480
14	MOL SP. Z O.O.	0000193927
15	ADCOGITO SP. Z O.O.	0000524641
16	IT MONKS SP. Z O.O.	0000765502
17	STATICA SP. Z O.O.	0000391625
18	STICK AND PLAY APPS SP. Z O.O.	0000528849
19	EBI SYSTEMS SP. Z O.O. SP. K.	0000531846
20	FREMINT SP. Z O.O.	0000633992
21	UPSIDE LAB SP. Z O.O.	0000783806
22	NAVIGATOR IT SP. Z O.O. SP. K.	0000813889
23	"MEDIA 4U" SP. Z O.O. S.K.A.	0000434378
24	JUSTRELATE POLSKA SP. Z O.O.	0000713386
25	CODE CAN FLY SP. Z O.O.	0000863276
26	MARTKO & ASSOCIATES SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000938230
27	VSTORM SP. Z O.O.	0000853793
28	LUCA LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000336140
29	IQ VENT SP. Z O.O.	0000700287
30	BERSI SP. Z O.O.	0000858398