RYANAIR SUN S.A. | KRS: 0000686416

Podsumowanie

aktywa

763,9 mln

przychód

2,2 mld

zysk

152,1 mln

wartość firmy

2,5 mld

Branża główna: Transport lotniczy pasażerski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 50A

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2017-07-13

Rozpoczęcie działalności

2017-07-13

Kapitał zakładowy

59222063,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.buzzair.com

Email

office@buzzair.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Transport lotniczy pasażerski Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych WYNAJEM I DZIERŻAWA Transport lotniczy towarów Przeładunek towarów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie towarów

Opis

Czarterowe i regularne loty do popularnych kierunków wakacyjnych
Część grupy Ryanair oferującej konkurencyjne ceny biletów
Obsługa klientów na wysokim poziomie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ryanair SUN osiągnęła 2 167 951 328 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 112 383 000 zł. Pozostałe przychody to 55 568 329 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 960 332 459 zł.

Zysk netto wyniósł 152 050 541 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 706 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 167 951 328 zł w 2024 roku.
• 2 113 510 083 zł w 2023 roku.
• 2 117 124 765 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 907 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 050 541 zł w 2024 roku.
• 96 669 186 zł w 2023 roku.
• 133 405 140 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4691.6

-1305242.53

406693349.16

6298120.37

1064478749.24

39132776.21

589389219.39

-210431613.53

1431130088.25

60194119.46

2117124765.31

133405140.46

2113510082.93

96669185.59

2167951328.49

152050540.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ryanair SUN wynosi 132,16 mln zł.

EBITDA Ryanair SUN wynosi 132,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 101 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 163 671 zł w 2024 roku.
• 126 079 649 zł w 2023 roku.
• 164 876 865 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 120 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 132 293 065 zł w 2024 roku.
• 126 194 140 zł w 2023 roku.
• 164 964 899 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-1550181.27

3316135.32

44095982.59

44188806.01

-222435505.58

-222256694.34

36864423.73

36999066

164876864.68

164964899.38

126079649.02

126194139.55

132163670.55

132293065.13

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ryanair SUN wynosi 2 445 402 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 391 899 770 zł a 5 419 878 321 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 349 342 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 445 402 819 zł w 2024 roku.
• 2 073 545 329 zł w 2023 roku.
• 2 150 397 047 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3127.73

11729

20591533.38

316912914.3

1016733372.9

49941115.54

916124719.87

2661196873.1

0

392926146.26

1473473048.47

105306119.99

1300169323.33

3577825220.63

205359975.33

2150397047.38

5292811913.27

277861864.52

2073545328.84

5283775207.32

391899770.08

2445402818.7

5419878321.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ryanair SUN wynosi 1,57%. To oznacza, że firma ma szansę 1,57% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,57% w 2024 roku.
• 1,57% w 2023 roku.
• 1,60% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0173992495983839

0.0216869823634624

0.021676866337657

0.0206024404615164

0.0202035382390022

0.0160113852471113

0.0157102532684803

0.0156681947410107

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ryanair SUN wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00357758207246661

0.000878281251061708

0.00145361421164125

0.140354812145233

0.00120022450573742

0.000534787133801728

0.000515831809025258

0.000534771359525621

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ryanair SUN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ryanair SUN wynosi 80,76 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19,82 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180,29 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19,82 mln zł a 180,29 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11,54 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 80,76 mln zł w 2024 roku.
• 64,23 mln zł w 2023 roku.
• 57,21 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19,82 mln zł w 2024 roku.
• 18,91 mln zł w 2023 roku.
• 24,73 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 180,29 mln zł w 2024 roku.
• 125,94 mln zł w 2023 roku.
• 89,28 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

147.81

497420.3

7384124.09

16087765.61

6614397.39

20653433.42

42405777.64

0

23473152.3

5529663.56

30145145.32

55741037.67

24731529.7

57214896.62

89281013.84

18911947.35

64225161.04

125944306.84

19824550.58

80760056.75

180285216.57

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 914 721 zł.

Koszty operacyjne Ryanair SUN wyniosły 1 980 219 329 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 295 542 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 914 721 zł w 2024 roku
• 13 444 366 zł w 2023 roku
• 8 963 655 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

-154071.29

-258654.12

4306929.1

6124900.05

7553878.14

8963655.23

13444365.51

15914720.62

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ryanair SUN wyniosła 763 915 303 zł.

a

ktywa trwałe to 7 432 408 zł.

a

ktywa obrotowe to 756 482 895 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 763 915 303 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 522 533 027 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 382 276 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 425 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 763 915 303 zł w 2024 roku.
• 642 791 002 zł w 2023 roku.
• 501 212 418 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11937913.07

126343474.33

187487021.98

571470501.12

311831661.05

501212417.96

642791002.07

763915302.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -126.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5994 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3975.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

9.14

-419.52

-278.21

0.05

0.23

0.01

0.02

0.21

0.59

0.04

-0.37

6.3

-0.38

-0.36

0.19

0.43

0.03

0.04

0.27

0.49

0.08

0.06

0.15

0.26

0.06

0.05

0.2

0.29

0.06

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ryanair SUN wyniosły 241 382 276 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 763 915 303 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 757 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 382 276 zł w 2024 roku
• 272 308 516 zł w 2023 roku
• 227 399 118 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11937913.07

12080655.6

1.01

126343474.33

98888096.49

0.78

187487021.98

120898867.93

0.64

571470501.12

604861460.6

1.06

311831661.05

171423501.07

0.55

501212417.96

227399117.52

0.45

642791002.07

272308516.04

0.42

763915302.66

241382275.89

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ryanair SUN wykazała przychody na poziomie 2 167 951 328 zł.

Organizacja zarobiła 187 731 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 681 459 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 050 541 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 062 442 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 681 459 zł w 2024 roku
• 23 176 721 zł w 2023 roku
• 31 345 947 zł w 2022 roku

Wartość

244366.69

1355924.33

9174950.84

46043958.88

14274450.72

31345946.59

23176720.71

35681458.54

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ryanair SUN wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Transport lotniczy pasażerski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10112

0.21839

0.76404

0.81818

0.04225

0.04286

0.17949

0.97403

0.925

0.77895

0.93548

0.94737

0.64368

0.4557

0.36364

0.54545

0.49425

0.97701

0.90196

0.9505

0.94118

0.61702

0.47059

0.38667

0.65957

0.6383

0.96842

0.00909

0.98148

0.96364

0.75

0.2439

0.21053

0.15625

0.98947

0.9798

0.96552

0.98214

0.9569

0.57576

0.42353

0.39241

0.64646

0.56

0.99048

0.97436

0.9646

0.96581

0.47059

0.55556

0.55172

0.65686

0.59223

0.98077

0.93805

0.96364

0.9646

0.37255

0.56522

0.53409

0.65686

0.5

0.98

0.96809

0.95652

0.95745

0.4

0.57831

0.53846

0.65556

0.51111

0.97647

Powiązania

WARSAW AVIATION - powiązanie zwrotne

AVIATION SUPPORT POLAND - powiązanie zwrotne

K JULIUSZ - organ nadzoru

G MŚCIGNIEW - reprezentacja

K MICHAŁ - reprezentacja

O'LEARY MICHAEL - organ nadzoru

SORAHAN NEIL MICHAEL - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2017

27.01.2020

Silver Strand Investments S.a.r.l.

Organizacja

wspólnik

27.01.2020

07.07.2021

Ryanair Holdings Public Limited Company

Organizacja

organ nadzoru

13.07.2017

29.09.2017

Stengl Benjamin

Osoba

organ nadzoru

13.07.2017

K Juliusz

Czerwiec 1978

Osoba

organ nadzoru

13.07.2017

Sorahan Neil Michael

Osoba

organ nadzoru

29.09.2017

23.08.2019

Marti Hans

Osoba

organ nadzoru

23.08.2019

O'leary Michael

Osoba

reprezentacja

13.07.2017

29.09.2017

Pipenbaher Alesch

Osoba

reprezentacja

13.07.2017

23.08.2019

Mourao Braga Laila

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

K Michał

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

13.07.2017

23.08.2019

K Michał

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

09.10.2018

23.08.2019

Medrano López Isabel María

Osoba

reprezentacja

23.08.2019

G Mścigniew

Maj 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

18.10.2017

Warsaw Aviation

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.12.2019

Aviation Support Poland

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.10.2018

11.12.2019

Aviation Support Poland

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Największym udziałowcem od 27.01.2020 jest Ryanair Holdings Public Limited Company kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2017 do 27.01.2020 był Silver Strand Investments S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do RYANAIR SUN

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTER AIR S.A.	0000441533
2	ENTER AIR SP. Z O.O.	0000339408
3	EMIRATES (RZĄDOWA SPÓŁKA HANDLOWA) ODDZIAŁ W POLSCE	0000193872
4	ITAKA FLY SP. Z O.O.	0000892063
5	DEUTSCHE LUFTHANSA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000034309
6	POLSKIE LINIE LOTNICZE "LOT" S.A.	0000056844
7	DSV AIR & SEA SP. Z O.O.	0000220643
8	DUBAI AVIATION CORPORATION KORPORACJA ODDZIAŁ W POLSCE	0000721463
9	SMARTWINGS POLAND SP. Z O.O.	0000385545
10	SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK-NORWAY-SWEDEN	0000070992
11	TURK HAVA YOLLARI S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000096362
12	BRITISH AIRWAYS PUBLICZNA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000007238
13	ILONTIN.2 SP. Z O.O.	0000881760
14	SPRINTAIR S.A.	0000320053
15	"UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES" (PRYWATNA ) ODDZIAŁ	0000456333
16	SWISS INTERNATIONAL AIR LINES ODDZIAŁ W POLSCE	0000099231
17	AUSTRIAN AIRLINES S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000077731
18	LUFTHANSA CARGO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000034975
19	INTERCONDIS POLAND SP. Z O.O.	0000026107
20	STOW. NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "CARPE DIEM"	0000023994
21	WARSZAWSKIE ZAKŁADY MIĘSNE "SŁUŻEWIEC" W LIKWIDACJI	0000040606
22	PHARMACOM MANUFACTURING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000054592
23	FUNDACJA PROMOCJI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ IM. KSIĘCIA JÓZEFA	0000060740
24	GMINNE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE	0000072780
25	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W TRZECIEWCU	0000088739
26	STOW. TEATR KREATURY	0000105185
27	DOMENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000124093
28	ECHO INVESTMENT - CENTRUM HANDLOWE RADOM SP. Z O.O.	0000142586
29	TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE IM. "OJCA PIO" KOŁO NR. 2	0000162038
30	BOCHEŃSKI KLUB ABSTYNENTÓW	0000183582

RYANAIR SUN SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000686416 NIP 5213788049 REGON 367803358

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy pasażerski" (51.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RYANAIR SUN

RYANAIR SUN SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000686416 NIP
5213788049 REGON
367803358