VILLADOM SP. Z O.O. | KRS: 0000685325

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

2,9 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

UL. NIECAŁA, 22

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2017-07-14

Rozpoczęcie działalności

2017-07-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie architektury Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Villadom osiągnęła 2 898 895 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 897 345 zł. Pozostałe przychody to 1549 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 268 128 zł.

Zysk netto wyniósł 1 629 217 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 412 316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 898 895 zł w 2024 roku.
• 404 458 zł w 2023 roku.
• 56 567 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 233 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 629 217 zł w 2024 roku.
• 234 854 zł w 2023 roku.
• -9352 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12682.6

-6077.61

63609.75

-4890.54

92368.8

-8679.33

77512.28

-14282.82

57440.11

-17775.08

56566.8

-9352.41

404458.34

234854.43

2898894.71

1629217.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Villadom wynosi 1,79 mln zł.

EBITDA Villadom wynosi 1,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 256 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 790 464 zł w 2024 roku.
• 252 524 zł w 2023 roku.
• -9354 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 256 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 790 464 zł w 2024 roku.
• 252 524 zł w 2023 roku.
• -9354 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Villadom wynosi 9 640 476 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 191 010 zł a 22 809 041 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 376 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 640 476 zł w 2024 roku.
• 1 343 154 zł w 2023 roku.
• 37 711 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8455.07

31706.5

0

42406.5

159024.38

0

61579.2

230922

0

51674.85

193780.7

0

38293.41

143600.27

0

37711.2

141417

134097.48

1343154.09

3287962.02

1191010.38

9640475.65

22809040.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Villadom wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villadom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Villadom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Villadom wynosi 246 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 87 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 359 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 87 tys. zł a 359 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 246 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 359 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 500 zł.

Koszty operacyjne Villadom wyniosły 1 106 882 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 786 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Villadom wyniosła 2 381 563 zł.

a

ktywa trwałe to 563 111 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 818 453 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 381 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 588 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 793 550 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 381 563 zł w 2024 roku.
• 896 034 zł w 2023 roku.
• 498 199 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

453213.34

459869.4

457107.73

445216.75

446847.88

498198.76

896034.41

2381563.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

5.64

-0.59

-0.48

-0.01

0.82

-0.03

-0.08

-0.02

0.59

-0.05

-0.09

-0.03

0.49

-0.15

-0.18

-0.04

0.38

-0.31

-0.02

0.17

-0.17

0.26

1.31

0.62

0.58

0.68

1.03

0.62

0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Villadom wyniosły 793 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 381 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 793 550 zł w 2024 roku
• 717 238 zł w 2023 roku
• 554 257 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

453213.34

454290.95

1

459869.4

463117.82

1.01

457107.73

471755.21

1.03

445216.75

474147.05

1.06

446847.88

493553.26

1.1

498198.76

554256.55

1.11

896034.41

717237.77

0.8

2381563.38

793549.54

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Villadom wykazała przychody na poziomie 2 898 895 zł.

Organizacja zarobiła 1 790 601 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 161 384 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 629 217 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 055 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 384 zł w 2024 roku
• 17 669 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

411

0

17669

161384

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Villadom wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29181

0.51323

0.52966

0.72048

0.31541

0.30201

0.3638

0.9868

0

0.32027

0.57189

0.52267

0.74409

0.41739

0.43909

0.37605

0.8097

0

0.27991

0.57868

0.515

0.77663

0.40525

0.40333

0.31933

0.73937

0.75635

0.24616

0.58438

0.5208

0.81127

0.35353

0.34575

0.28455

0.71364

0

0.24606

0.55023

0.48367

0.84169

0.33428

0.31465

0.24972

0.65277

0

0.32719

0.51859

0.45208

0.83167

0.38679

0.3588

0.33392

0.55863

0

0.82336

0.63204

0.51676

0.55248

0.92345

0.93668

0.8825

0.93399

0.80552

0.93113

0.77796

0.59446

0.3248

0.92388

0.94159

0.96535

0.87516

0.91888

Powiązania

VILLADOM - powiązanie zwrotne

I BRZOZOWSKA MARTA - reprezentacja, wspólnik

B JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.07.2017

26.03.2024

I Brzozowska Marta

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

26.03.2024

I Brzozowska Marta

Kwiecień 1962

Osoba

wspólnik

26.03.2024

B Jarosław

Grudzień 1964

Osoba

reprezentacja

14.07.2017

I Brzozowska Marta

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

26.03.2024

B Jarosław

Grudzień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

05.08.2017

13.09.2022

Villadom

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.10.2017

31.07.2024

Villadom

Organizacja

Udziałowcy

Iwanejko Brzozowska Marta posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Brzozowski Jarosław posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.03.2024 jest Iwanejko Brzozowska Marta kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.07.2017 do 26.03.2024 była Iwanejko Brzozowska Marta kontrolująca 91% udziałów.

Podobne organizacje do VILLADOM

	Organizacja	Numer KRS
1	SOSAK I SOSAK PROJEKT SP. Z O.O.	0000114339
2	EUROBUD SP. Z O.O.	0000765191
3	HAPPY HOMES SP. Z O.O.	0000890070
4	DOMY Z BALI PROEKO JANCARZ SP. Z O.O.	0001088421
5	ELDO CAPITAL SP. Z O.O.	0000961671
6	RACHWAL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000883256
7	ALEJA ZBOŻOWA SP. Z O.O.	0000882749
8	GALISTRA SP. Z O.O.	0000466895
9	MKS+ WITOSA APARTAMENTY SP. Z O.O.	0001037549
10	CUDEX BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000929948
11	MARKO-INVEST SP. Z O.O.	0000934377
12	EMERBUD SP. Z O.O.	0000921823
13	TMB POLSKA SP. Z O.O.	0000687197
14	ERS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000748325
15	KALLISTO 86 SP. Z O.O.	0000895500
16	DLS SP. Z O.O.	0000919990
17	KORT SP. Z O.O.	0000940659
18	B.K. INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000935797
19	DP DOM SP. Z O.O.	0000987208
20	ZACISZNE KĄTY SP. Z O.O.	0000874229
21	AMPROJEKT PRESTIGE SP. Z O.O.	0000891831
22	KAPS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000750412
23	RD5 SP. Z O.O.	0000320437
24	JUST HOME GROUP SP. Z O.O.	0000969599
25	DIVISI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000881956
26	HANSE SP. Z O.O.	0000543016
27	GHN BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000822682
28	PROINVESTOR SP. Z O.O.	0000224745
29	APM MARYSIN VI SP. Z O.O.	0000838609
30	KOĆWIN INVESTMENT SP. K.	0001062051

VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000685325 NIP 5342553816 REGON 367814959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VILLADOM

VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000685325 NIP
5342553816 REGON
367814959