11 apartamentów i 2 penthousy w Pruszkowie|Wysokość mieszkań 270 cm dla komfortu|Systemy pompy ciepła i panele fotowoltaiczne|Nowoczesna winda i podziemny parking|Wysokiej jakości materiały wykończeniowe
VILLADOM to nowoczesna firma deweloperska, która w swojej najnowszej inwestycji, Biuropark, koncentruje się na tworzeniu ekskluzywnych przestrzeni mieszkalnych w Pruszkowie. Projekt na ul. Niecałej 22 wyróżnia się kameralnością; w budynku zaplanowane są tylko 11 apartamentów oraz 2 penthousy na ostatnim piętrze. Każde z mieszkań ma wysokość pomieszczeń wynoszącą około 270 cm, co zapewnia komfort i przestronność. Ważnym atutem inwestycji jest lokalizacja w pobliżu Parku Kościuszki, co umożliwia mieszkańcom korzystanie z uroków otaczającej natury. Budynek zostanie wyposażony w nowoczesne systemy, takie jak pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, co znacznie obniży koszty energii dla lokatorów. Dodatkowo, mieszkańcy będą mieli możliwość zamówienia indywidualnych paneli fotowoltaicznych, co stanowi praktyczne rozwiązanie na przyszłość. W obiekcie zaplanowano również windę, a w podziemnym parkingu znajdą się miejsca postojowe dostępne dla lokatorów. VILLADOM przywiązuje dużą wagę do jakości wykończenia mieszkań, stosując materiały klasy premium i zapewniając odpowiednie docieplenie budynku dla comfortu mieszkańców. Dzięki tym cechom i strategii zrównoważonego rozwoju, VILLADOM angażuje się w tworzenie przyszłościowych przestrzeni mieszkalnych o wysokim standardzie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Villadom Pruszków osiągnęła 4 668 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 667 514 zł. Pozostałe przychody to 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 283 658 zł.
Zysk netto wyniósł 384 525 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 311 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 668 183 zł w 2021 roku. • 7394 zł w 2020 roku. • 45 759 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
238 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 384 525 zł w 2021 roku. • -98 872 zł w 2020 roku. • -93 350 zł w 2019 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villadom Pruszków wynosi 4 623 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 620 zł a 11 176 477 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 296 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 623 009 zł w
2021 roku. • 4700 zł w
2020 roku. • 29 088 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villadom Pruszków wynosi 422 tys. zł.
EBITDA Villadom Pruszków wynosi 422 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
257 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 421 862 zł w
2021 roku. • -98 499 zł w
2020 roku. • -92 412 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
257 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 421 862 zł w
2021 roku. • -98 499 zł w
2020 roku. • -92 412 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Villadom Pruszków mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villadom Pruszków. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 września 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 września 2022 (MSiG nr 184/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 778591. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/33373/22/995]
UWAGAMSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 694572. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30355/22/942]
UWAGAMSiG 167/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2022-06
30
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 447339. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.08.2017.
[RDF/393533/22/182]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 447338. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.08.2017.
[RDF/393533/22/781]
MSiG 129/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 437455. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.08.2017.
[RDF/393533/22/380]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 649520. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.08.2017.
[RDF/320722/21/987]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 649519. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.08.2017.
[RDF/320722/21/586]
MSiG 159/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1109489. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.08.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/41754/20/17]
Rzuć okiemMSiG 234/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI nr domu 35 nr lokalu 2 kod pocztowy
05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL. NIECAŁA
nr domu 22 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA
Poz. 798036. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.08.2017.
[RDF/244983/20/927]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 798035. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.08.2017.
[RDF/244983/20/526]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 713580. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.08.2017.
[RDF/151740/19/392]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.08.2017 DO 31.12.2018
Poz. 713579. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.08.2017.
[RDF/151740/19/991]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
D W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres O
05.08.2017 DO 31.12.2018
Poz. 261294. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000689795. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36374/17/623]
MSiG 166/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
NIE nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. VILLADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRUSZKÓW SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina
PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW 2. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL.TADEUSZA KOŚCIUSZKI
nr domu 35 nr lokalu 2 kod pocztowy 05-800 poczt
PRUSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.07.2017R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VILLADOM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367814959 4. 0000685325 9. NIE 2 1. IWANEJKO BRZOZOWSKA 2. MARTA MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TA
10. 9.800,00 ZŁ 11. 9.800,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 9.800,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. VILLADOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 367814959 4. 0000685325
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 ——- 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 ——- 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 4 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 ——- 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY 6 ——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villadom Pruszków nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villadom Pruszków wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Villadom Pruszków charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villadom Pruszków wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 187 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 59 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 187 tys. zł w 2021 roku. • 287 zł w 2020 roku. • 2 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Villadom Pruszków wyniosły
4 226 652 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4987 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5500 zł w 2019 roku • 513 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2019 roku •
0,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villadom Pruszków wyniosła 1 389 644 zł.
Aktywa trwałe to 678 565 zł.
Aktywa obrotowe to 711 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 372 354 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 217 156 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 155 198 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 759 511 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 150 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 391 354 zł sumy bilansowej i 217 156 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 5 270 473 zł sumy bilansowej i -88 872 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 4 910 377 zł sumy bilansowej i -83 350 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 177,07%.
Marża operacyjna wyniosła 9,04%.
Marża netto wyniosła 8,24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
105,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
106 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villadom Pruszków wyniosły 1 155 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 391 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 919 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 155 198 zł w 2021 roku • 5 359 345 zł w 2020 roku • 4 993 727 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2021 roku • 102% w 2020 roku • 102% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Villadom Pruszków ma 1 155 198 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 686 682 zł (59%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 16 854 zł (1%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 10 942 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 440 719 zł (38%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 10 942 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
38%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
687 tys. zł
59%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
11 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
17 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
441 tys. zł
38%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2018: 2%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 21% (2018) do poniżej 1% (2021).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villadom Pruszków wynosi 0,63 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,63.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (711 079 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 127 402 zł) o 416 323 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
711 tys. zł
1,1 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 10 tys. zł należności i inne: 701 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,63 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,63
płynność bieżąca
0,01
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,63 w 2021 roku • 1,63 w 2020 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 1,31 w 2019 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu)
W latach 2019, 2020 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tych lat nie wchodzą do oceny trendu.
Obsługa długu
Dług organizacji Villadom Pruszków wobec banków i pożyczkodawców: 10 942 zł, gotówka: 9679 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1264 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 45 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby mniej niż 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 155 198 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1 tys. zł
0 zł11 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców11 tys. zł
gotówka10 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 45 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: mniej niż 0,1 roku - krótko.
W latach 2018-2020 organizacja miała też od 11 tys. zł do 924 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 1 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Villadom Pruszków wynosi 0,3 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 59 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -59 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4170 zł, z czego 4170 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-59 dni
firma płaci dostawcom 59 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,3 dnia
59 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 59 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,3 dnia w 2021 roku • 474 dni w 2020 roku • 57 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villadom Pruszków wynoszą 4 226 652 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 220 887 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 13 637 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5685 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,2 mln zł · 100%
Usługi obce14 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii6 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,2 mln zł w 2021 roku • 106 tys. zł w 2020 roku • 138 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2021 kategorie pokazane osobno są większe niż wykazana suma kosztów - sprawozdanie jest tam niespójne albo zawiera kategorie ujemne, dlatego szary słupek reszty schodzi poniżej osi, a suma kosztów nie jest podpisana nad słupkiem.
Podatek dochodowy
Organizacja Villadom Pruszków wykazała przychody na poziomie 4 668 183 zł.
Organizacja zarobiła 422 484 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 525 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 959 zł w 2021 roku
Organizacja Villadom Pruszków wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 654 007,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 654 007,54
B. Koszty działalności operacyjnej4 226 651,93
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii5 685,35
III. Usługi obce13 637,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 435,17
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 007,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 220 887,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)408 355,61
D. Pozostałe przychody operacyjne13 506,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 506,54
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)421 862,15
G. Przychody finansowe669,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)665,55
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3,68
H. Koszty finansowe47,52
I. Odsetki, w tym: (+1)45,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2,17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)422 483,86
J. Podatek dochodowy37 959,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)384 524,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villadom Pruszków składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 23 dni24-06-2022
2020
−2 mies. 18 dni29-07-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−5 dni10-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
