TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000685162 NIP
5993205134 REGON
367675713

Podsumowanie

aktywa

156 tys.

przychód

431 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

288 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

PIONIERÓW, 3-5

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2017-06-30

Rozpoczęcie działalności

2017-12-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja maszyn Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSX osiągnęła 431 275 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 430 413 zł. Pozostałe przychody to 863 zł.

Całkowite koszty wyniosły 470 205 zł.

Strata netto wyniosła 39 792 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 431 275 zł w 2021 roku.
• 331 350 zł w 2020 roku.
• 468 473 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 792 zł w 2021 roku.
• 86 115 zł w 2020 roku.
• -33 850 zł w 2019 roku.

Przychody i zysk netto — TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

345959.41

-33804.54

634868.38

-172702.47

468472.53

-33850.25

331349.61

86115.14

431275.48

-39791.91

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSX wynosi 287 517 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 078 189 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 517 zł w 2021 roku.
• 565 360 zł w 2020 roku.
• 312 315 zł w 2019 roku.

Szacowana wartość spółki — TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

230639.61

864898.52

423245.59

1587170.95

312315.02

1171181.33

565360.3

1205611.96

287516.99

1078188.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TSX wynosi -35 tys. zł.

EBITDA TSX wynosi -35 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 669 zł w 2021 roku.
• 89 454 zł w 2020 roku.
• -31 210 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 669 zł w 2021 roku.
• 89 454 zł w 2020 roku.
• -31 210 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA — TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-33572.9

28221.83

-174082.68

-163474.35

-31210.15

89454

-34669.06

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSX wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2021 roku.
• 2,87% w 2020 roku.
• 2,87% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSX wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2021 roku.
• 0,27% w 2020 roku.
• 0,65% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSX charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSX wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 17 tys. zł w 2020 roku.
• 19 tys. zł w 2019 roku.

Kredyt kupiecki — TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13837.72

25255.56

18719.45

17223.03

17216.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 167 zł.

Koszty operacyjne TSX wyniosły 465 082 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 280 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 167 zł w 2021 roku
• 86 770 zł w 2020 roku
• 83 488 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
• 17% w 2019 roku

Wynagrodzenia — TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

51046.3

123861.56

83487.52

86769.75

132167.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSX wyniosła 156 202 zł.

ktywa trwałe to 15 000 zł.

ktywa obrotowe to 141 202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 156 202 zł.

apitał (fundusz) własny to -208 419 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 620 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 156 202 zł w 2021 roku.
• 192 872 zł w 2020 roku.
• 249 244 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa — TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

287801.03

155274.94

249244.46

192872.23

156201.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

1.17

-0.1

-1.11

0.78

-0.28

-0.27

-0.14

0.13

-0.07

0.45

-0.51

0.27

0.26

-0.25

0.19

-0.08

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSX wyniosły 364 620 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 156 202 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 233%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 620 zł w 2021 roku
• 361 499 zł w 2020 roku
• 503 190 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 233% w 2021 roku
• 187% w 2020 roku
• 202% w 2019 roku

Zadłużenie — TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

287801.03

316605.57

1.1

155274.94

375370.47

2.42

249244.46

503190.24

2.02

192872.23

361498.98

1.87

156201.74

364620.4

2.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSX wykazała przychody na poziomie 431 275 zł.

Organizacja zarobiła -39 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 792 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Podatek dochodowy — TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja TSX wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12478

0.51837

0.5526

0.82943

0.18938

0.18291

0.18045

0.92236

0.0564

0.56772

0.48108

0.94123

0.12642

0.12006

0.03871

0.80533

0.14391

0.53713

0.53425

0.91718

0.2156

0.21367

0.18474

0.50108

0.73153

0.51175

0.49779

0.91475

0.89346

0.90287

0.92452

0.06423

0.10118

0.53619

0.47478

0.93221

0.16982

0.16991

0.12162

0.48111

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 24 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+120

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2021

+24 dni 08-11-2022

2020

+8 mies. 16 dni 28-06-2022

2019

+5 mies. 4 dni 18-03-2021

2018

+5 mies. 16 dni 28-12-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mach Mikołaj - wspólnik

Mach Kretschmer Emilia - wspólnik

Paziewska Paulina - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2017

18.09.2020

Ajchler Maja

Czerwiec 1996

Osoba

wspólnik

30.06.2017

Mach Mikołaj

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

18.09.2020

Mach Kretschmer Emilia

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

30.06.2017

08.12.2021

Mach Szymon

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

08.12.2021

Paziewska Paulina

Sierpień 1989

Osoba

Udziałowcy

Mach Mikołaj posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mach Kretschmer Emilia posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mach Kretschmer Emilia (50% udziałów)
• Mach Mikołaj (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.06.2017 do 18.09.2020:
• Ajchler Maja (50% udziałów)
• Mach Mikołaj (50% udziałów)

Reprezentacja

Mach Kretschmer Emilia

wspólnik
Mach Mikołaj

wspólnik
Paziewska Paulina

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TSX

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ROLMOS	0000004383
2	KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE SP. Z O.O.	0000010680
3	P - LOGIS - GROUP SP. Z O.O.	0000013236
4	MEGASPED SP. Z O.O.	0000020895
5	TENSA SP. Z O.O.	0000026082
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TRANSREX SP. Z O.O.	0000032710
7	"AGROBOLMAR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000053902
8	EUROTRANS SP. Z O.O.	0000058615
9	ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO W LEGNICY	0000072061
10	WIKA OIL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000087475
11	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO - PRZEWOZOWE "BBA"	0000096464
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ESPERO" Z/S	0000105396
13	MARIOL SP. Z O.O.	0000115790
14	"MOX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000129064
15	C.HARTWIG - TARGI SP. Z O.O.	0000156806
16	MECHANIK AS TRANSPORT 2 SP. Z O.O.	0000161518
17	MAD-TRANS SP. Z O.O.	0000165207
18	"STAL-TRANS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000173399
19	MIKROMAX 1 SP. Z O.O.	0000180149
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PAN-ADAM SP. Z O.O.	0000183707
21	OYO SP. Z O.O.	0000183932
22	GLOMB LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000192197
23	CELEJ SP. Z O.O.	0000196519
24	INTER-ERGO SP. Z O.O.	0000201346
25	BUTTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000207315
26	SCHMECHEL POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000211921
27	GROSMAN SP. Z O.O.	0000217635
28	POLTANK SP. Z O.O.	0000229737
29	MOBILKAM SP. Z O.O.	0000235318
30	"CARGO-PARTNER" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000235903

TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000685162 NIP 5993205134 REGON 367675713

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TSX

TSX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000685162 NIP
5993205134 REGON
367675713