MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000369504 NIP
6922488964 REGON
021365047

Podsumowanie

aktywa

71 tys.

przychód

40 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

188 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBIN

Adres

SOKOLA, 46

Kod pocztowy

59-300

Rejestracja

2010-11-05

Rozpoczęcie działalności

2010-08-18

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.mandana.pl

info.mandana@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU, GDY ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA NIE POWODUJE POWSTANIA ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU, GDY ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA POWODUJE POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA NIE PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 20000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU, GDY ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA PWODUJE POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄCEGO RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 20000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) - CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mandana osiągnęła 39 664 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 664 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 133 zł.

Zysk netto wyniósł 28 530 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 664 zł w 2024 roku.
• 94 zł w 2023 roku.
• 99 698 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 644 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 530 zł w 2024 roku.
• -21 251 zł w 2023 roku.
• 45 498 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

146268.35

24024.24

355746.51

82763.68

84077.17

-70103.06

217188.33

-52985.61

154497.92

23281.4

99697.58

45497.53

94.18

-21251.01

39663.55

28530.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mandana wynosi 187 701 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 47 137 zł a 399 425 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 701 zł w 2024 roku.
• 25 802 zł w 2023 roku.
• 290 133 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

27016.38

220625.57

365670.88

89089.14

657308.2

1158691.52

92552.79

210192.92

144792.22

542970.82

7554.2

203678.41

386244.8

41677.34

290132.52

636965.42

25801.87

137275.12

47136.88

187700.8

399425.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mandana wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mandana wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mandana charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mandana wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 22 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2575.33

7204.37

10672.4

17510.07

23801.32

9733.69

8218.9

2014.45

3818.01

5844.12

2990.93

8911.06

19449.43

1907.71

12011.57

1189.91

7888.19

21997.21

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mandana wyniosły 11 133 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -745 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 624 zł w 2023 roku
• 22 922 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

5212.34

20440.78

12355.55

64731.1

34784.9

22921.75

10624.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mandana wyniosła 70 518 zł.

ktywa obrotowe to 70 518 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 70 518 zł.

apitał (fundusz) własny to 62 849 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7669 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 70 518 zł w 2024 roku.
• 36 650 zł w 2023 roku.
• 64 491 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

145532.67

316597.79

242202.29

182702.74

59594.23

64490.91

36649.6

70518.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.67

0.22

0.16

0.26

0.7

0.3

0.23

-0.29

-1.44

-0.84

-0.83

-0.29

6.02

-0.31

-0.24

0.39

2.31

0.1

0.15

0.71

0.82

0.46

-0.58

-0.62

-225.64

0.4

0.45

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mandana wyniosły 7669 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 70 518 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 549 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7669 zł w 2024 roku
• 2331 zł w 2023 roku
• 8921 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Zadłużenie — MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

145532.67

109510.83

0.75

316597.79

197812.27

0.62

242202.29

193533.83

0.8

182702.74

191508.79

1.05

59594.23

49521.97

0.83

64490.91

8921.12

0.14

36649.6

2330.82

0.06

70518.04

7668.87

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mandana wykazała przychody na poziomie 39 664 zł.

Organizacja zarobiła 28 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 530 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -609 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4261

15664

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Mandana wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70548

0.46251

0.47599

0.55659

0.9002

0.9287

0.84449

0.78902

0.73413

0.80361

0.50799

0.56563

0.45151

0.92453

0.94798

0.89979

0.78529

0.83296

0.10248

0.40309

0.52972

0.59484

0.07599

0.06432

0.12747

0.03443

0.08935

0.47666

0.49016

0.79973

0.12792

0.10383

0.10977

0.98522

0.63059

0.45141

0.38321

0.65237

0.81336

0.70877

0.90403

0.969

0.62975

0.38168

0.34328

0.20027

0.95108

0.9477

0.96432

0.7585

0.19549

0.25264

0.26019

0.14098

0.02327

0.07424

0.06739

0.55354

0.20878

0.21802

0.16582

0.98548

0.98233

0.9032

0.6847

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+38

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−16 dni 29-06-2025

2023

−16 dni 29-06-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

+7 mies. 16 dni 29-05-2023

2020

−4 mies. 14 dni 03-06-2021

2019

−4 mies. 11 dni 06-06-2020

2018

−16 dni 29-06-2019

2017

+12 mies. 26 dni 05-08-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Atamaniuk Nina - prokurent

TYBIN VITALIY - reprezentacja

TYBIN VITALIY - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.11.2010

11.10.2017

Tadeuszewski Jarosław

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

11.10.2017

Tybin Vitaliy

Osoba

wspólnik

05.11.2010

11.10.2017

Tybin Vitaliy

Osoba

prokurent

11.10.2017

Atamaniuk Nina

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

05.11.2010

11.10.2017

Tadeuszewski Jarosław

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

11.10.2017

Tybin Vitaliy

Osoba

reprezentacja

05.11.2010

11.10.2017

Tybin Vitaliy

Osoba

Udziałowcy

Tybin Vitaliy posiada 59 udziałów, które stanowią 98.3% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2017 jest Tybin Vitaliy kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2010 do 11.10.2017 był Tadeuszewski Jarosław kontrolując 67% udziałów.

Reprezentacja

Atamaniuk Nina

prokurent
Tybin Vitaliy

zarząd spółkiwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MANDANA

	Organizacja	Numer KRS
1	SAON SP. Z O.O.	0000954558
2	PEAK SP. Z O.O.	0000547530
3	AJT SP. Z O.O.	0000712481
4	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE GACZOREK SP. Z O.O.	0000670820
5	NOWA-M SP. Z O.O.	0000535943
6	ITOLEX SP. Z O.O.	0000938985
7	M.A.P. SP. Z O.O.	0000565839
8	IMPERIUM VADER GROUP SP. Z O.O.	0000845231
9	CONCORDE TRANS SP. Z O.O.	0000824872
10	TRANSPORT CIĘŻAROWY I SPEDYCJA "DAKAZ TRANS" SP. Z O.O.	0000595344
11	GK TSL TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000669682
12	MONTEMARIO 99 SP. Z O.O.	0000631538
13	ITA SP. Z O.O.	0000777270
14	GO-NEXT SP. Z O.O.	0000533826
15	BANASZEK-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000934485
16	ACCESS POLSKA SP. Z O.O.	0000496264
17	AMKD SP. Z O.O.	0001032208
18	LARKO SP. Z O.O.	0000916352
19	ACTIVE RENT SP. Z O.O.	0000657982
20	ANVIVA SP. Z O.O.	0000986615
21	MTM TRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000350989
22	APPENZELL SP. Z O.O.	0000713203
23	SVLOGISTIQ SP. Z O.O.	0000863456
24	PACIA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000708034
25	WAJAR SP. Z O.O.	0000814761
26	NAP SP. Z O.O.	0000875466
27	FINEZJA TRANSPORT SP. Z O.O.	0001051848
28	BEDNARCAR SP. Z O.O.	0000818805
29	SPEC CAR SP. Z O.O.	0000729645
30	ABAR POLSKA SP. Z O.O.	0000494872

MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000369504 NIP 6922488964 REGON 021365047

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MANDANA

MANDANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000369504 NIP
6922488964 REGON
021365047