Organizacja Rawik osiągnęła 4 241 152 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 521 328 zł. Pozostałe przychody to 1 719 824 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 505 110 zł.
Zysk netto wyniósł 16 218 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 594 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 241 152 zł w 2024 roku.
• 153 531 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 218 zł w 2024 roku.
• -43 685 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rawik wynosi 28 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 687 zł w
2024 roku.
• -39 255 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rawik wynosi 2 892 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 602 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 892 306 zł w 2024 roku.
• 102 354 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rawik wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rawik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 166
zł.
Koszty operacyjne Rawik wyniosły 2 493 641
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 166 zł w 2024 roku
• 50 466 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rawik wyniosła 280 158 zł.
a
ktywa obrotowe to 280 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 280 158 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 280 158 zł w 2024 roku.
• 39 774 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -120%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rawik wyniosły 293 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 280 158 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 672 zł w 2024 roku
• 74 006 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 186% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rawik wykazała przychody na poziomie 4 241 152 zł.
Organizacja zarobiła 17 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1604 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 218 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1604 zł w 2024 roku
• 4501 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku