DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000684547 NIP
5783125937 REGON
367640376

Podsumowanie

aktywa

92 tys.

przychód

20 tys.

zysk

-39 tys.

wartość firmy

25 tys.

Branża główna: Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BIELNIK DRUGI

Adres

, 1A

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2017-06-27

Rozpoczęcie działalności

2017-06-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

bilkiewiczz@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DMA Investments osiągnęła 20 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 154 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 59 585 zł.

Strata netto wyniosła 39 432 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 154 zł w 2023 roku.
• 1 266 584 zł w 2022 roku.
• 1 331 652 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 432 zł w 2023 roku.
• 51 078 zł w 2022 roku.
• 321 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-674.64

606362.96

20935.07

9126.38

-8623.09

5001.46

-13759.12

1331651.66

321.18

1266583.82

51077.56

20153.5

-39431.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DMA Investments wynosi 24 570 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 59 381 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 570 zł w 2023 roku.
• 1 089 407 zł w 2022 roku.
• 891 452 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3244.02

17301.44

18945.32

506927.58

1515907.4

18562.26

66549.36

5492.97

12503.65

2399.55

891452.04

3329129.15

40707.72

1089407.17

3166459.55

24569.68

59381.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DMA Investments wynosi -39 tys. zł.

EBITDA DMA Investments wynosi -39 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6365 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -38 861 zł w 2023 roku.
• 73 015 zł w 2022 roku.
• 11 089 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6308 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -38 521 zł w 2023 roku.
• 73 185 zł w 2022 roku.
• 11 089 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-673.5

27464.22

-8622.38

-13758.97

11089.21

73014.93

73184.93

-38861.25

-38521.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DMA Investments wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,232% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
• 2,95% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DMA Investments wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DMA Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DMA Investments wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
• 16 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.
• 53 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

357.17

1513.88

8557.55

24254.52

1128.57

5823.07

1007.38

64.24

16098.34

53153.18

10215.51

22672.53

50528.06

2969.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2058 zł.

Koszty operacyjne DMA Investments wyniosły 59 015 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2058 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6835 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Wynagrodzenia — DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3363.85

5370.4

6834.6

2057.88

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DMA Investments wyniosła 92 276 zł.

ktywa trwałe to 9690 zł.

ktywa obrotowe to 82 586 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 276 zł.

apitał (fundusz) własny to 14 845 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 431 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 276 zł w 2023 roku.
• 139 233 zł w 2022 roku.
• 108 614 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

182545.36

46393.74

45921.65

46949.09

108613.57

139232.58

92276.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -266%.

Marża operacyjna wyniosła -193%.

Marża netto wyniosła -196%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

0.45

0.83

0.05

0.03

-0.19

-0.52

-0.94

-0.29

-4.78

-2.75

0.1

0.01

0.37

0.94

0.06

0.04

-0.43

-2.66

-1.93

-1.96

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DMA Investments wyniosły 77 431 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 276 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 431 zł w 2023 roku
• 84 956 zł w 2022 roku
• 105 414 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Zadłużenie — DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

182545.36

178220

0.98

46393.74

21133.31

0.46

45921.65

29284.31

0.64

46949.09

44070.87

0.94

108613.57

105414.17

0.97

139232.58

84955.62

0.61

92276.33

77430.98

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DMA Investments wykazała przychody na poziomie 20 154 zł.

Organizacja zarobiła -39 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 432 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3465 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4189

3465

Wyniki na tle rynku "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych" (24.10.Z)

dane za rok

Organizacja DMA Investments wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25

0.31667

0.68966

0.27586

0.08621

0.5873

0.42623

0.1746

0.41935

0.59184

0.6087

0.96774

0.93548

0.50877

0.31148

0.25862

0.18033

0.54237

0.16

0.12766

0.15254

0.0678

0.32759

0.23636

0.17241

0.69091

0.16327

0.17021

0.12727

0.47458

0.42857

0.23729

0.67273

0.29787

0.34884

0.29091

0.52727

0.57377

0.52632

0.29508

0.52632

0.46809

0.48837

0.94737

0.91071

0.5

0.24138

0.2963

0.2931

0.64815

0.12195

0.15385

0.12963

0.01852

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-89

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−20 dni 25-06-2024

2022

−2 mies. 8 dni 08-05-2023

2021

−3 mies. 26 dni 21-06-2022

2020

−4 mies. 24 dni 24-05-2021

2019

−4 mies. 29 dni 19-05-2020

2018

−3 mies. 1 dni 15-04-2019

2017

−1 mies. 7 dni 08-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Semków Zbigniew - wspólnik

Bilkiewicz Zbigniew - reprezentacja

Mocarski Wojciech - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.06.2017

06.02.2019

Bilkiewicz Zbigniew

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

06.02.2019

22.12.2021

Bilkiewicz Zbigniew

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

22.12.2021

Mocarski Wojciech

Luty 1987

Osoba

wspólnik

22.12.2021

Semków Zbigniew

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

27.06.2017

Bilkiewicz Zbigniew

Wrzesień 1958

Osoba

Udziałowcy

Semków Zbigniew posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mocarski Wojciech posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.12.2021 jest Semków Zbigniew kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2019 do 22.12.2021 był Bilkiewicz Zbigniew kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 27.06.2017 do 06.02.2019 najwięcej udziałów posiadał Bilkiewicz Zbigniew. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Mocarski Wojciech

wspólnik
Semków Zbigniew

wspólnik
Bilkiewicz Zbigniew

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DMA INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	METACORE GLOBAL SP. Z O.O.	0000717064
2	MARCORA POLAND SP. Z O.O.	0000911822
3	IMPEX STAHL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000657267
4	ALUMINIUM POLAND SP. Z O.O.	0000277217
5	WALCOWNIA RUR JEDNOŚĆ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000057263
6	ETHIFARM SP. Z O.O.	0000197405
7	W & W SP. Z O.O.	0000253056
8	INSTAL-SERWIS SP. Z O.O.	0000697674
9	FABRYK METALOWYCH POD FIRMĄ: "NORBLIN, BRACIA BUCH	0000279228
10	FLÜGEL & KLEMENT SP. Z O.O.	0000326165
11	DOOWON ENG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799780
12	LOBE INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000682816
13	PLASTBYT SP. Z O.O.	0000141109
14	ALU-FUTUR SP. Z O.O.	0000763805
15	WORK LABOR SP. Z O.O.	0000935872
16	SUNNINGWELL INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000338348
17	ALUSYSTEMY SP. Z O.O.	0000826095
18	NYSTROMS POLSKA SP. Z O.O.	0000691550
19	BIS PARTNERS SP. Z O.O.	0000913414
20	C&C LIPSKO SP. Z O.O.	0000927023
21	ODLEWNIA RITTER SP. Z O.O.	0000943641
22	EKO-ŚWIAT-POLAND SP. Z O.O.	0000071371
23	4D OFFICE SP. Z O.O.	0000618235
24	GOSCO FP SP. Z O.O.	0000385418
25	PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - USŁUGOWE IRONEL SP. Z O.O.	0000172100
26	BBO GROUP SP. Z O.O.	0000386203
27	POLNAR IZOLACJE TERMICZNE SP. Z O.O.	0000418728
28	ALUGOLD SP. Z O.O.	0000735127
29	ODLEWY PRECYZYJNE SP. Z O.O.	0000527380
30	"B-G-L METALOTECHNIKA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000015586

DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000684547 NIP 5783125937 REGON 367640376

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych" (24.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DMA INVESTMENTS

DMA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000684547 NIP
5783125937 REGON
367640376