DĄBROVIA SP. Z O.O. | KRS: 0000681811

Podsumowanie

aktywa

436 tys.

przychód

201 tys.

zysk

47 tys.

wartość firmy

372 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WOJKOWICE

Adres

UL. JANA III SOBIESKIEGO, 264

Kod pocztowy

42-580

Rejestracja

2017-06-13

Rozpoczęcie działalności

2017-01-16

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dąbrowia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W JEJ IMIENIU SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe zakwaterowanie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dąbrovia osiągnęła 200 723 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 200 723 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 154 038 zł.

Zysk netto wyniósł 46 685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 723 zł w 2024 roku.
• 608 388 zł w 2023 roku.
• 228 105 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 685 zł w 2024 roku.
• 24 258 zł w 2023 roku.
• 61 270 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3227.18

2449

45124.46

-897.27

34850.13

-15248.28

40477.24

-19968.54

74500

-153.02

228104.62

61270.02

608388.42

24257.64

200722.52

46685.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dąbrovia wynosi 52 tys. zł.

EBITDA Dąbrovia wynosi 62 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 51 591 zł w 2024 roku.
• 26 947 zł w 2023 roku.
• 61 542 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 8426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 61 862 zł w 2024 roku.
• 37 218 zł w 2023 roku.
• 71 812 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dąbrovia wynosi 372 387 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 832 zł a 653 590 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 586 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 387 zł w 2024 roku.
• 519 441 zł w 2023 roku.
• 397 150 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4840.77

18284.2

34286

0

35746.77

112811.15

0

23233.42

87125.32

0

26984.83

101193.1

0

51738.78

186250

0

397149.83

857780.28

16818.53

519441.37

1520971.05

51832.29

372387.34

653590.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dąbrovia wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dąbrovia wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dąbrovia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dąbrovia wynosi 9 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 14 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 575 zł.

Koszty operacyjne Dąbrovia wyniosły 149 132 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6796 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 575 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 32 638 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dąbrovia wyniosła 436 245 zł.

a

ktywa trwałe to 47 759 zł.

a

ktywa obrotowe to 388 486 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 436 245 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 69 110 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 367 135 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 960 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 436 245 zł w 2024 roku.
• 420 700 zł w 2023 roku.
• 167 809 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9524

111907.03

107617.84

98072.68

2762.82

167808.73

420700.24

436245.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.29

0.89

0.76

-0.01

-0.12

-0.02

-0.14

1.98

-0.44

-0.2

0.72

-0.49

-0.06

0

0.37

-33.43

0.27

0.06

1.08

0.04

0.11

0.68

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dąbrovia wyniosły 367 135 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 436 245 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 367 135 zł w 2024 roku
• 398 276 zł w 2023 roku
• 169 642 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9524

1075

0.11

111907.03

104355.3

0.93

107617.84

115314.39

1.07

98072.68

125737.77

1.28

2762.82

0

167808.73

169641.66

1.01

420700.24

398275.53

0.95

436245.1

367135.38

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dąbrovia wykazała przychody na poziomie 200 723 zł.

Organizacja zarobiła 51 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4804 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 625 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4804 zł w 2024 roku
• 2074 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

432

0

2074

4804

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Dąbrovia wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54671

0.24849

0.15946

0.29088

0.97411

0.9836

0.94697

0.80415

0.59167

0.35365

0.32991

0.2632

0.76235

0.36101

0.3114

0.29798

0.11515

0

0.23039

0.30406

0.25233

0.86318

0.18711

0.17089

0.11259

0.97999

0

0.24369

0.32083

0.25077

0.90207

0.20146

0.17494

0.09758

0.88508

0

0.36749

0.35414

0.0912

0.00068

0.36402

0.34817

0.16963

0.15289

0

0.67368

0.44315

0.26367

0.80752

0.7691

0.68945

0.94796

0.00175

0

0.57311

0.54809

0.32007

0.76241

0.4607

0.4324

0.72984

0.94347

0.56639

0.58376

0.34454

0.27139

0.72056

0.71528

0.66679

0.82884

0.88305

0.56524

Powiązania

FINESS - wspólnik

Z ZIEMOWIT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2017

19.08.2025

K Sebastian

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

13.06.2017

Finess

Organizacja

wspólnik

19.08.2025

Z Ziemowit

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

13.06.2017

Z Ziemowit

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Finess posiada 48 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Zasadzień Ziemowit posiada 12 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2025 jest Finess kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.06.2017 do 19.08.2025 był Finess kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do DĄBROVIA

	Organizacja	Numer KRS
1	LILLA SP. Z O.O.	0000397962
2	EBT SP. Z O.O.	0000031011
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY PŁYWALNI" W OSTROŁĘCE	0000190142
4	ROTA SP. Z O.O.	0000221545
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRZEBRODZIE	0000179612
6	NGI FINANCE SP. Z O.O.	0000493000
7	PREFORM SP. Z O.O.	0000224999
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "TELBUD" W NASIELSKU	0000206808
9	GHRP SP. Z O.O.	0000353328
10	AITRA CONSULTING SP. Z O.O.	0000025097
11	CETEKO PROPERTY SP. Z O.O.	0000601636
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRANIT" W LUBLINIE	0000197783
13	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA URZĘDNIKÓW URZĘDU	0000280181
14	RENTAL MANAGER SP. Z O.O.	0000681719
15	BOUNCEIT SP. Z O.O.	0000180255
16	TEL-POL SP. Z O.O.	0000595248
17	WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY IMIENIEM IGNACEGO	0000172921
18	MI TRADE SP. Z O.O.	0000359823
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000294543
20	A-A CENTRUM II SP. Z O.O.	0000100893
21	"ROSE DECOR" J. KOŹMICKA, M. KOŹMICKI, P. KOŹMICKI	0000534251
22	UNIVECTOR SP. Z O.O.	0000771816
23	ZLATKOIMPEX SP. Z O.O.	0000103671
24	STOW. WODNIAKÓW - PRZYSTAŃ GORZÓW	0000366702
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000201499
26	SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA "MEWA"	0000116041
27	R AND R HOME SP. Z O.O.	0000743874
28	JURMIR SP. Z O.O.	0000124273
29	TATRZANSKA HOLDING SP. Z O.O.	0000006456
30	NOVA IDEA SP. Z O.O.	0000767904

DĄBROVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681811 NIP 6292480718 REGON 366357141

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DĄBROVIA

DĄBROVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681811 NIP
6292480718 REGON
366357141