AQUAMORE SP. Z O.O. | KRS: 0000681806

Podsumowanie

aktywa

10 tys.

przychód

1 tys.

zysk

-4,2 mln

wartość firmy

826

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 44

Kod pocztowy

00-024

Rejestracja

2017-06-05

Rozpoczęcie działalności

2017-06-05

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Doradztwo związane z zarządzaniem PRODUKCJA NAPOJÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aquamore osiągnęła 1239 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 1236 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 211 905 zł.

Strata netto wyniosła 4 211 902 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -50 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1239 zł w 2024 roku.
• 10 786 zł w 2023 roku.
• 105 815 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -597 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 211 902 zł w 2024 roku.
• -9 205 345 zł w 2023 roku.
• -19 830 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

357109.7

-26234.71

16122547.6

12607462.46

147473.43

-131852.84

33883.67

-291365.93

0.63

-97139.37

105815.27

-19829.77

10786.16

-9205345.21

1239.49

-4211901.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aquamore wynosi -33 tys. zł.

EBITDA Aquamore wynosi -33 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -33 486 zł w 2024 roku.
• -38 205 zł w 2023 roku.
• -125 055 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 628 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -33 486 zł w 2024 roku.
• -38 205 zł w 2023 roku.
• -125 055 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aquamore wynosi 826 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3099 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 796 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 826 zł w 2024 roku.
• 3 122 764 zł w 2023 roku.
• 10 090 126 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

293397.1

892774.25

9510920.81

70689135.72

176504474.44

0

9510346.8

50197499.64

0

9216095.85

49032035.92

0

9015169.93

48080904.04

0

10090126.06

53437773.56

0

3122764.41

16616392.72

0

826.33

3098.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aquamore wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aquamore charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 710 zł.

Koszty operacyjne Aquamore wyniosły 33 490 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2220 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 710 zł w 2024 roku
• 15 521 zł w 2023 roku
• 28 455 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aquamore wyniosła 10 025 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 025 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 025 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -57 804 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 829 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -372 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 025 zł w 2024 roku.
• 4 201 555 zł w 2023 roku.
• 13 394 449 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2614341.53

18957555.62

15816423.73

14963238.41

14791682.74

13394448.93

4201555.49

10024.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42,015%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,287%.

Marża operacyjna wyniosła -930,174%.

Marża netto wyniosła -339,809%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6002 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1046.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -132880.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48543.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.36

-0.13

-0.07

0.67

0.99

-0.03

0.78

-0.01

-9.17

-0.89

-0.02

-117.31

-8.6

-0.01

-145575.81

-154189.48

0

-69475.12

-0.19

-2.19

-2.22

-47166.3

-853.44

-420.15

72.87

-9301.74

-3398.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aquamore wyniosły 67 829 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 025 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 677%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -353 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 829 zł w 2024 roku
• 47 457 zł w 2023 roku
• 35 006 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 677% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2614341.53

2540576.24

0.97

18957555.62

6276327.87

0.33

15816423.73

3267048.82

0.21

14963238.41

2705229.43

0.18

14791682.74

2771456.73

0.19

13394448.93

35005.54

0

4201555.49

47457.31

0.01

10024.86

67828.54

6.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aquamore wykazała przychody na poziomie 1239 zł.

Organizacja zarobiła -4 211 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 211 902 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

143.21

2966440.93

495272.85

131593.2

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja Aquamore wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18908

0.52469

0.75634

0.65376

0.28652

0.24784

0.33108

0.10706

0.66972

0.9882

0.86348

0.94266

0.25912

0.97847

0.31671

0.98482

0.89231

0.98606

0.07815

0.47899

0.93939

0.22505

0.15385

0.06308

0.38129

0.19708

0.96507

0.05071

0.38308

0.93027

0.20988

0.07158

0.02982

0.3514

0.19149

0.9296

0.08661

0.23404

0.91496

0.17679

0.0021

0.0022

0.37986

0.1939

0

0.2

0.40033

0.90709

0.00176

0.19078

0.00877

0.37088

0.20459

0

0.00174

0.27207

0.80903

0.10038

0.02455

0.0093

0.01876

0.01501

0

0.00726

0.17839

0.12591

0.94207

0.01453

0.01502

0

0.99248

0

Powiązania

K1 - wspólnik

N JAKUB - prokurent

N TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

B MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2017

21.03.2018

S Marcin

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

21.03.2018

14.01.2022

N Tomasz

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

14.01.2022

N Tomasz

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

21.03.2018

13.07.2021

Gentlewealth Ltd

Organizacja

wspólnik

13.07.2021

14.01.2022

K1

Organizacja

wspólnik

14.01.2022

K1

Organizacja

prokurent

24.05.2022

21.01.2025

G Dominika

Styczeń 1982

Osoba

prokurent

21.01.2025

N Jakub

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

05.06.2017

08.10.2019

S Marcin

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

08.10.2019

13.07.2021

W Marta

Lipiec 2000

Osoba

reprezentacja

13.07.2021

B Małgorzata

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

13.07.2021

N Tomasz

Wrzesień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

23.01.2018

06.02.2018

Doctor Brew

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.10.2017

26.03.2018

Doctor Brew

Organizacja

Udziałowcy

K1 posiada 687 udziałów, które stanowią 68.7% firmy.

Nietubyć Tomasz posiada 313 udziałów, które stanowią 31.3% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2022 jest K1 kontrolujący 69% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.07.2021 do 14.01.2022:
• Nietubyć Tomasz (50% udziałów)
• K1 (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2018 do 13.07.2021:
• Nietubyć Tomasz (50% udziałów)
• Gentlewealth Ltd (50% udziałów)

Podobne organizacje do AQUAMORE

	Organizacja	Numer KRS
1	BROWAR TORUŃ REGIONALNY SP. Z O.O.	0000831725
2	ARKADIA DYSTRYBUCJA STANISŁAWCZYK NOWAKOWSKI	0000759290
3	WINA Z WĘGIERSKICH WZGÓRZ SP. Z O.O.	0001046705
4	SUNRISE IMPORT & EXPORT SP. Z O.O.	0000035388
5	RADEX SP. Z O.O.	0000131194
6	DUKATO SP. Z O.O.	0000213394
7	VEIS SP. Z O.O.	0000644449
8	WINE 4 YOU SP. Z O.O.	0000216543
9	BIERE DU SUD SP. Z O.O.	0001024763
10	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000177269
11	SEZAM-FURMAN SP. Z O.O.	0000188862
12	BROWAR RACIBÓRZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000180415
13	PIWOWARCZYK&BROŻEK SP. J.	0000103445
14	FIRMA GALON SP. Z O.O.	0000817768
15	WINNE POLA SP. Z O.O.	0000455228
16	FIRMA "AGROS" - KULISZ SP. J. JANUSZ, ANIELA KULISZ	0000282123
17	WINO & OLIWA 7 KONTYNENTÓW SP. Z O.O.	0000347482
18	FILABORA FB SP. Z O.O. SP. K.	0000552237
19	WINELAND SP. Z O.O.	0000061850
20	HURTOWNIA "KIM" KAZIMIERZ KRZEMIŃSKI, MAREK KRZEMIŃSKI,	0000026856
21	FEDERACJA WIN SP. Z O.O.	0000593244
22	BEST-WIN SP. Z O.O.	0000325027
23	"MAZUR" JAN MAZUR, ALICJA MAZUR, ZBIGNIEW MAZUR	0000130052
24	WOKAVIT DYSTRYBUCJA EWA I WALDEMAR WOŹNIAK SP. J.	0000641153
25	FIRMA AGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000658431
26	AB INBEV POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000811610
27	VIVOLOVIN SP. Z O.O.	0000508502
28	PIWNE PODZIEMIE SP. Z O.O.	0000835847
29	ADAMUS SP. Z O.O.	0000368732
30	LEGENDARY POLISH BRAND SP. Z O.O.	0000679974

AQUAMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681806 NIP 5213784330 REGON 367496494

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AQUAMORE

AQUAMORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681806 NIP
5213784330 REGON
367496494