Organizacja Adamus osiągnęła 4 060 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 060 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 843 491 zł.
Zysk netto wyniósł 1 217 025 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 857 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 060 515 zł w 2022 roku.
• 30 096 962 zł w 2021 roku.
• 26 820 742 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 202 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 217 025 zł w 2022 roku.
• -791 188 zł w 2021 roku.
• 999 684 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamus wynosi 11 026 720 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 451 611 zł a 18 408 594 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 789 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 026 720 zł w 2022 roku.
• 22 603 484 zł w 2021 roku.
• 25 011 465 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamus wyniosła 9 666 975 zł.
a
ktywa trwałe to 4 270 857 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 396 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 666 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 602 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 064 826 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 316 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 666 975 zł w 2022 roku.
• 9 225 118 zł w 2021 roku.
• 9 571 434 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamus wyniosły 5 064 826 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 666 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 064 826 zł w 2022 roku
• 5 839 995 zł w 2021 roku
• 5 395 123 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamus wykazała przychody na poziomie 4 060 515 zł.
Organizacja zarobiła 1 298 892 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 867 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 217 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 867 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 163 317 zł w 2020 roku