DSGWA GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000681737

Podsumowanie

aktywa

185 tys.

przychód

39 tys.

zysk

-22 tys.

wartość firmy

26 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŁUBOWO

Adres

, 29B

Kod pocztowy

62-260

Rejestracja

2017-06-07

Rozpoczęcie działalności

2017-06-07

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji pracy tymczasowej Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego Reklama Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dsgwa Group osiągnęła 38 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 352 zł. Pozostałe przychody to 442 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 211 zł.

Strata netto wyniosła 21 859 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -63 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 794 zł w 2024 roku.
• 173 308 zł w 2023 roku.
• 1 293 975 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 859 zł w 2024 roku.
• 35 739 zł w 2023 roku.
• -28 129 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

39233.97

-91800.31

318230.27

24458.18

401725.18

22752.93

545177.45

-54418.83

460641.36

-8609.74

1293974.69

-28129.47

173307.74

35738.68

38794

-21859.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dsgwa Group wynosi -22 tys. zł.

EBITDA Dsgwa Group wynosi 7 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 290 zł w 2024 roku.
• 41 505 zł w 2023 roku.
• -11 937 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7465 zł w 2024 roku.
• 65 216 zł w 2023 roku.
• -2016 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dsgwa Group wynosi 25 863 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 96 985 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -42 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 863 zł w 2024 roku.
• 258 493 zł w 2023 roku.
• 862 650 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26155.98

98084.93

0

309986.23

795575.68

0

358828.51

1004312.95

0

363451.63

1362943.63

0

307094.24

1151603.4

0

862649.79

3234936.72

0

258493.21

500341.52

0

25862.67

96985

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dsgwa Group wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dsgwa Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dsgwa Group wyniosły 60 642 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -179 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 903 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dsgwa Group wyniosła 185 006 zł.

a

ktywa trwałe to 138 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 424 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 185 006 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -111 868 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 874 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 185 006 zł w 2024 roku.
• 198 585 zł w 2023 roku.
• 162 965 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

238433.26

230681.4

220362.01

201252.73

175374.75

162965.49

198584.72

185006.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -58%.

Marża netto wyniosła -56%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1.12

-2.26

-2.34

0.11

-0.43

0.1

0.08

0.1

-0.66

0.07

0.06

-0.27

0.61

-0.08

-0.1

-0.05

0.09

0

-0.02

-0.17

0.22

-0.01

-0.02

0.18

-0.4

0.24

0.21

-0.12

0.2

-0.58

-0.56

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dsgwa Group wyniosły 296 874 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 185 006 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 296 874 zł w 2024 roku
• 288 593 zł w 2023 roku
• 288 713 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2024 roku
• 145% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

238433.26

320233.57

1.34

230681.4

288023.53

1.25

220362.01

254951.21

1.16

201252.73

290260.76

1.44

175374.75

272992.52

1.56

162965.49

288712.73

1.77

198584.72

288593.28

1.45

185006.31

296873.92

1.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dsgwa Group wykazała przychody na poziomie 38 794 zł.

Organizacja zarobiła -21 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 859 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6574 zł w 2023 roku
• 4907 zł w 2022 roku

Wartość

0

591

4405

4907

6574

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Dsgwa Group wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0646

0.51986

0.70996

0.84761

0.09701

0.09353

0.14228

0.92617

0

0.76945

0.73382

0.70767

0.84168

0.62314

0.64137

0.70957

0.11505

0

0.73986

0.73774

0.68686

0.81954

0.53115

0.5258

0.66421

0.07778

0

0.07236

0.77543

0.66883

0.86931

0.26132

0.26667

0.1585

0.74357

0.69654

0.18311

0.74092

0.62624

0.881

0.31324

0.34413

0.28017

0.48452

0.7799

0.11941

0.82126

0.59258

0.89538

0.31643

0.32357

0.1905

0.54972

0.75403

0.69325

0.55682

0.58614

0.88854

0.72751

0.73288

0.68664

0.10252

0.75859

0.15105

0.31097

0.52158

0.89942

0.12671

0.10492

0.20279

0.54319

0

Powiązania

Z DOMINIK - reprezentacja, wspólnik

E AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.06.2017

31.10.2022

E Agnieszka

Styczeń 1989

Osoba

wspólnik

31.10.2022

Z Dominik

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

07.06.2017

31.10.2022

Z Dominik

Wrzesień 1982

Osoba

reprezentacja

07.06.2017

E Agnieszka

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

07.06.2017

Z Dominik

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Ziółkowski Dominik posiada 1050 udziałów, które stanowią 95.5% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2022 jest Ziółkowski Dominik kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.06.2017 do 31.10.2022:
• Ejmond Agnieszka (50% udziałów)
• Ziółkowski Dominik (50% udziałów)

Podobne organizacje do DSGWA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ADVANCED BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000229613
2	DDG BIOINFORMATICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000771852
3	VISIO SP. Z O.O.	0000624167
4	ODJ ENVIRO SP. Z O.O.	0000862403
5	POLSKA GRUPA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA "PRZEGLĄDY"	0000756733
6	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MLEKA "MLEKTUR"	0000292145
7	ZAKŁAD PRZYRODNICZY NATURA SP. Z O.O.	0000814625
8	SENSOREX SP. Z O.O.	0000593423
9	CHEVESO SP. Z O.O.	0000638219
10	INWESTYCJA PROJEKT DORADZTWO SP. Z O.O.	0000705000
11	4 SCIENCE INSTITUTE SP. Z O.O.	0000944294
12	BEZPAW SP. Z O.O.	0000812800
13	JOHN COCKERILL DEFENSE POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000437330
14	GBJ PHARMA SP. Z O.O.	0000437136
15	LUBLIN FORENSIC GROUP SP. Z O.O.	0000729009
16	CU PROGRES SP. Z O.O.	0000713988
17	HOLISTIC POLAND SP. Z O.O.	0000782090
18	EMIZ SP. Z O.O.	0000040866
19	TAUGER SP. Z O.O.	0000867968
20	GLOW MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000517370
21	DIAKOWSKA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000399646
22	FUNDACJA ZIELONE KUJAWY	0000923545
23	ARP SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000547713
24	PROJECT EXPERT SP. Z O.O.	0000988473
25	BRIGHT TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000792094
26	FUNDACJA HODOWLI I REINTRODUKCJI ZWIERZĄT DZIKO ŻYJĄCYCH	0000319773
27	DIAGNOPOL SP. Z O.O.	0000343009
28	MIP GROUP SP. Z O.O.	0000664210
29	JG ENERGY.PL SP. Z O.O.	0000453981
30	POLSKA GRUPA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA "JASTRZĄB" SP. Z O.O.	0000563811

DSGWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681737 NIP 7842505945 REGON 367495419

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DSGWA GROUP

DSGWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681737 NIP
7842505945 REGON
367495419