Wynajem apartamentów|Realizacja inwestycji apart-hotelowych|Kompleksowe doradztwo dla deweloperów|Fundusz inwestycyjny dla inwestorów
RA SATORI, operujący pod nazwą Royal Apartments, specjalizuje się w apartamentach na wynajem oraz realizacji inwestycji typu apart-hotel. Firma ta posiada bogate doświadczenie w planowaniu, doradztwie oraz zarządzaniu tego rodzaju projektami. Jednym z ich wyjątkowych przedsięwzięć jest Boutique Residence Gdańsk, miejsce charakteryzujące się funkcjonalnością i unikalnym wystrojem wnętrz, stworzone z myślą o inspirujących pomysłach i najwyższej jakości wypoczynku.Obecnie Royal Apartments prowadzi także nową inwestycję we Władysławowie, na którą już zawiązano współpracę. Firma realizuje również projekty apart-hotelowe, oferując wsparcie na każdym etapie inwestycji - od doradztwa po zarządzanie wynajmem.Dla deweloperów RA SATORI zapewnia wartość dodaną poprzez kompleksową obsługę projektów apart-hotelowych. Dla inwestorów oferuje fundusz inwestycyjny, możliwość wejścia kapitałowego do wybranej spółki, sprzedaż funkcjonujących apart-hoteli oraz sprzedaż apartamentów z kontraktami wynajmu.Zespół Royal Apartments, składający się z doświadczonych liderów i kreatywnych pracowników, koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości usług oraz optymalizacji każdego aspektu projektu, zapewniając swoim klientom długoterminową wartość. Firma jest znana z pełnego zaangażowania w projekty, otwartości na opinie i ciągłego dążenia do doskonałości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RA Satori osiągnęła 178 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 679 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 339 301 zł.
Strata netto wyniosła 160 621 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 178 679 zł w 2024 roku. • 617 241 zł w 2023 roku. • 598 147 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -160 621 zł w 2024 roku. • 451 262 zł w 2023 roku. • 195 089 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RA Satori wynosi 662 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 896 018 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 156 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 662 123 zł w 2024 roku. • 2 880 011 zł w 2023 roku. • 1 504 142 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RA Satori wynosi -117 tys. zł.
EBITDA RA Satori wynosi -87 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -117 025 zł w
2024 roku. • -14 387 zł w
2023 roku. • -48 602 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RA Satori wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RA Satori wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,53% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RA Satori charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RA Satori wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 229 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 56 tys. zł w 2024 roku. • 96 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 229 tys. zł w 2024 roku. • 290 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
45 500
zł.
Koszty operacyjne RA Satori wyniosły
295 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 45 500 zł w 2024 roku • 10 000 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RA Satori wyniosła 1 376 149 zł.
a
ktywa trwałe to 69 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 306 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 376 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 724 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 144 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 376 149 zł w 2024 roku. • 1 499 590 zł w 2023 roku. • 1 770 891 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -65%.
Marża netto wyniosła -90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RA Satori wyniosły 652 144 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 376 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 652 144 zł w 2024 roku • 614 964 zł w 2023 roku • 1 337 527 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RA Satori wykazała przychody na poziomie 178 679 zł.
Organizacja zarobiła -160 621 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -160 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 110 903 zł w 2023 roku • 95 929 zł w 2022 roku