ABRILA SP. Z O.O. | KRS: 0000681440

Podsumowanie

aktywa

148 tys.

przychód

205 tys.

zysk

45 tys.

wartość firmy

328 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIEKŁAŃSKA, 35

Kod pocztowy

03-924

Rejestracja

2017-06-02

Rozpoczęcie działalności

2017-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Abrila osiągnęła 205 413 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 205 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 160 731 zł.

Zysk netto wyniósł 44 682 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 205 413 zł w 2024 roku.
• 104 382 zł w 2023 roku.
• 58 461 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6976 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 682 zł w 2024 roku.
• 30 147 zł w 2023 roku.
• 53 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

52027.1

-4151.1

209947.55

6506.88

199018.08

4453.7

184910.17

10153.37

260426.44

-83601.29

58460.64

53380.54

104382.07

30146.85

205413.21

44682.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Abrila wynosi 328 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 378 zł a 625 551 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 049 zł w 2024 roku.
• 190 175 zł w 2023 roku.
• 252 496 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35321.39

130067.75

5516.82

171509.37

524868.88

8857.1

159350.61

497545.2

16472.12

180359.05

462275.43

0

173617.63

651066.1

0

252495.92

747327.56

0

190175.45

422055.9

12377.71

328048.81

625551.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abrila wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Abrila charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 125 000 zł.

Koszty operacyjne Abrila wyniosły 160 354 zł.

Wynagrodzenia stanowią 78% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 125 000 zł w 2024 roku
• 64 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Abrila wyniosła 147 957 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 75 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 72 957 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 957 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 504 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 453 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 957 zł w 2024 roku.
• 89 387 zł w 2023 roku.
• 3896 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11977.92

35762.68

77537.52

116324.85

49722.42

3896.1

89387.3

147956.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 271%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 108.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.35

-4.89

-0.08

0.18

0.88

0.04

0.03

0.06

0.38

0.03

0.02

0.09

0.46

0.06

0.05

-1.68

1.34

-0.32

13.7

-5.96

0.91

0.34

-1.07

0.28

0.29

0.3

2.71

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Abrila wyniosły 131 453 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 957 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 453 zł w 2024 roku
• 117 566 zł w 2023 roku
• 12 854 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 132% w 2023 roku
• 330% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11977.92

11129.04

0.93

35762.68

28406.92

0.79

77537.52

65728.06

0.85

116324.85

94362.02

0.81

49722.42

112060.88

2.25

3896.1

12854.02

3.3

89387.3

117565.92

1.32

147956.81

131453.19

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Abrila wykazała przychody na poziomie 205 413 zł.

Organizacja zarobiła 44 682 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 682 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1460

524

1139

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Abrila wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19086

0.55622

0.19624

0.69816

0.38959

0.38589

0.07788

0.00918

0

0.4827

0.66357

0.24226

0.61794

0.57337

0.58494

0.91293

0.92266

0.46061

0.48131

0.66084

0.29852

0.65525

0.50638

0.53896

0.84932

0.83177

0.46371

0.53995

0.67806

0.35616

0.6446

0.59405

0.61395

0.86372

0.84817

0.52219

0.08584

0.7047

0.30131

0.90654

0.31969

0.34763

0.03387

0.95142

0

0.58424

0.5464

0.10508

0.93474

0.97268

0.97152

0.99755

0.01003

0

0.52582

0.578

0.31217

0.83905

0.72367

0.72337

0.93019

0.03618

0

0.44644

0.56575

0.25723

0.65578

0.74364

0.71281

0.91356

0.98527

0

Powiązania

A WIESŁAW - wspólnik

A PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2017

A Piotr

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

02.06.2017

A Wiesław

Czerwiec 1949

Osoba

reprezentacja

02.06.2017

A Piotr

Czerwiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Adamus Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Adamus Wiesław posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do ABRILA

	Organizacja	Numer KRS
1	CREDIT INWESTOR GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000662668
2	PRO-F SP. Z O.O.	0000948805
3	DOM-SERWIS SP. Z O.O.	0000274412
4	DSRTAX SP. Z O.O.	0000882497
5	EREM1 SP. Z O.O.	0000756670
6	MFORTUNA SP. Z O.O.	0000613364
7	FINEGO SP. Z O.O.	0000867811
8	LIMA 500 SP. Z O.O.	0000793806
9	JUWIK SP. Z O.O.	0000639923
10	PROGRESS FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000450948
11	D&D VENTURE SP. Z O.O.	0000572747
12	CENTRUM FINANSOWE GAGA SP. Z O.O.	0000798849
13	DOBRY KREDYT SP. Z O.O.	0000611980
14	CREDIT-EXPERTO SP. Z O.O.	0000961213
15	INVESTSAFE SP. Z O.O.	0000725999
16	AGNOS SP. Z O.O.	0000496719
17	SOLID HELP SP. Z O.O.	0000244012
18	ABACUS FC SP. Z O.O.	0000613348
19	ELSII SP. Z O.O.	0000820923
20	CONSILIARIS ROZWIĄZANIA FINANSOWE SP. Z O.O.	0000512752
21	PM HOUSE SP. Z O.O.	0000539201
22	REST FINANCE SP. Z O.O.	0000630478
23	MAM FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436914
24	GETRUCK SP. Z O.O.	0000457300
25	TREASURY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000693554
26	KLIK-24 SP. Z O.O.	0000847322
27	VIMONI SMART PAYMENT SERVICES SP. Z O.O.	0001009022
28	BIG BEE SP. Z O.O.	0000749275
29	UNILEVEL SP. Z O.O.	0000638542
30	FINEA FINANCE SP. Z O.O.	0000852075

ABRILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681440 NIP 5242832988 REGON 367475032

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABRILA

ABRILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681440 NIP
5242832988 REGON
367475032