TOP-STAFF SP. Z O.O. | KRS: 0000681415

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

17,7 mln

zysk

94 tys.

wartość firmy

12,7 mln

Branża główna: Działalność agencji pracy tymczasowej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBARTÓW

Adres

UL. KS. ALEKSANDRA SZULCA, 3

Kod pocztowy

21-100

Rejestracja

2017-06-06

Rozpoczęcie działalności

2017-06-06

Kapitał zakładowy

83000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.top-staff.com.pl

Email

info@top-staff.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji pracy tymczasowej EDUKACJA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Agencja pracy tymczasowej
Outsourcing i leasing pracowniczy
Pośrednictwo pracy
Zatrudnienie i legalizacja pracy cudzoziemców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-Staff osiągnęła 17 653 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 653 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 559 856 zł.

Zysk netto wyniósł 93 526 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 520 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 653 382 zł w 2024 roku.
• 12 353 973 zł w 2023 roku.
• 5 150 610 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 526 zł w 2024 roku.
• -107 800 zł w 2023 roku.
• 225 800 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10166.8

166.45

89047.68

23977.46

1047062.47

145589.8

2285384.12

340617.32

4256712.7

56597.68

5150609.68

225799.59

12353972.75

-107799.54

17653381.76

93525.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-Staff wynosi 277 tys. zł.

EBITDA Top-Staff wynosi 310 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 277 118 zł w 2024 roku.
• 3792 zł w 2023 roku.
• 235 817 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 44 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 309 949 zł w 2024 roku.
• 21 255 zł w 2023 roku.
• 235 817 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-Staff wynosi 12 685 247 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 542 222 zł a 44 133 454 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 805 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 685 247 zł w 2024 roku.
• 8 811 943 zł w 2023 roku.
• 4 993 749 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1664.5

48818.5

220665.8

59357.93

214632.89

335684.44

189550.28

1469951.13

2617656.17

445013.27

3331071.97

5713460.3

487461.53

3551660.72

10641781.75

656811.22

4993749.37

12876524.2

0

8811943.4

30884931.88

542221.88

12685246.53

44133454.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Staff wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Top-Staff charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 277 363 zł.

Koszty operacyjne Top-Staff wyniosły 17 376 263 zł.

Wynagrodzenia stanowią 88% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 182 480 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 277 363 zł w 2024 roku
• 10 519 138 zł w 2023 roku
• 4 439 370 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-Staff wyniosła 2 661 603 zł.

a

ktywa trwałe to 34 901 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 626 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 661 603 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 722 963 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 938 641 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 661 603 zł w 2024 roku.
• 2 101 190 zł w 2023 roku.
• 1 262 186 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

55166.45

113743.72

304984.51

703845.78

1191769.25

1262185.94

2101189.8

2661603.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0.02

0.21

0.3

0.27

0.48

0.58

0.15

0.14

0.48

0.57

0.17

0.15

0.05

0.09

0.02

0.01

0.18

0.26

0.05

0.04

-0.05

-0.14

0

-0.01

0.04

0.13

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-Staff wyniosły 1 938 641 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 661 603 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 938 641 zł w 2024 roku
• 1 333 241 zł w 2023 roku
• 386 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55166.45

0

113743.72

34599.81

0.3

304984.51

52250.8

0.17

703845.78

110494.75

0.16

1191769.25

541820.54

0.45

1262185.94

386437.64

0.31

2101189.8

1333241.04

0.63

2661603.1

1938640.6

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-Staff wykazała przychody na poziomie 17 653 382 zł.

Organizacja zarobiła 220 091 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 126 565 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 526 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 58% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 565 zł w 2024 roku
• 101 010 zł w 2023 roku
• 9840 zł w 2022 roku

Wartość

651

0

14399

39399

33635

9840

101010

126565

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

dane za rok

Organizacja Top-Staff wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62975

0.4583

0.52385

0

0.50826

0.707

0.34161

0.22851

0.66667

0.71056

0.50423

0.56522

0.32891

0.88945

0.86839

0.7622

0.51721

0

0.83249

0.68856

0.64314

0.27261

0.76884

0.77269

0.8779

0.63818

0.80973

0.87659

0.76692

0.72718

0.26638

0.73765

0.75763

0.8619

0.63797

0.86697

0.71011

0.81942

0.78432

0.45681

0.34334

0.36258

0.55756

0.42952

0.82771

0.7927

0.82103

0.75801

0.37858

0.53157

0.5234

0.71891

0.52351

0.71

0.07294

0.89679

0.79942

0.55375

0.29662

0.29416

0.26282

0.12803

0.88987

0.65981

0.90385

0.7928

0.63222

0.36993

0.38304

0.52105

0.42401

0.8808

Powiązania

S BOGDAN - wspólnik, reprezentacja

U WŁODZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2023

U Włodzimierz

Styczeń 1992

Osoba

wspólnik

09.01.2019

06.12.2023

U Włodzimierz

Styczeń 1992

Osoba

wspólnik

06.06.2017

09.01.2019

U Włodzimierz

Styczeń 1992

Osoba

wspólnik

06.06.2017

09.01.2019

Sychevskyi Bohdan

Osoba

wspólnik

09.01.2019

09.12.2024

S Bogdan

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

09.12.2024

S Bogdan

Grudzień 1994

Osoba

reprezentacja

06.06.2017

06.12.2023

U Włodzimierz

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

06.12.2023

U Włodzimierz

Styczeń 1992

Osoba

reprezentacja

06.06.2017

29.07.2022

Sychevskyi Bohdan

Osoba

reprezentacja

11.07.2023

09.12.2024

S Bogdan

Grudzień 1994

Osoba

reprezentacja

09.12.2024

S Bogdan

Grudzień 1994

Osoba

Udziałowcy

Ulman Włodzimierz posiada 830 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Syczewski Bogdan posiada 830 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Syczewski Bogdan (50% udziałów)
• Ulman Włodzimierz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2023 do 09.12.2024:
• Syczewski Bogdan (50% udziałów)
• Ulman Włodzimierz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2019 do 06.12.2023:
• Syczewski Bogdan (50% udziałów)
• Ulman Włodzimierz (50% udziałów)

Podobne organizacje do TOP-STAFF

	Organizacja	Numer KRS
1	AUROOM STAFFING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000849768
2	IMAR SERVICE GROUP SP. Z O.O.	0000891385
3	ARKA SERVICES SP. Z O.O.	0000867340
4	RECRU SP. Z O.O.	0000872886
5	CARDEN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001000175
6	AGENCJA PRACY TYMCZASOWEJ EMS SP. Z O.O.	0000598289
7	TELEKADRA POLAND SP. Z O.O.	0000981605
8	EWC SP. Z O.O.	0000693288
9	AINPRARD POLAND SP. Z O.O.	0000590145
10	BATIMENT FL SP. Z O.O.	0000856175
11	WORK GLOB SP. Z O.O.	0000220219
12	UNIQUE PEOPLE SP. Z O.O.	0000563662
13	SOLID INVESTMENT SP. Z O.O.	0000266576
14	DOBERSON SP. Z O.O.	0000781326
15	HR MEAT SP. Z O.O.	0000769651
16	TWG POLSKA SP. Z O.O.	0000729275
17	GIŁ SP. Z O.O.	0000270414
18	PRESTO SERVICE KK SP. Z O.O. SP. K.	0000510360
19	DOZ KADRY SP. Z O.O.	0000273709
20	ROYAL WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000763421
21	SUMEO SP. Z O.O.	0000785145
22	QSG POLAND SP. Z O.O.	0000811250
23	SLS POLSKA SP. Z O.O.	0000920306
24	PRIMA ONESTA SP. Z O.O.	0000851114
25	TURBO JOB SP. Z O.O.	0001020131
26	MAX POWER EUROPE SP. Z O.O.	0001026410
27	NEGOTRUST WORK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000416546
28	ROJO SP. Z O.O.	0000517032
29	ESTARTA POLAND SP. Z O.O.	0000893682
30	HREX PRACA SP. Z O.O.	0000647979

TOP-STAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681415 NIP 7123341541 REGON 367486662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji pracy tymczasowej" (78.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-STAFF

TOP-STAFF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681415 NIP
7123341541 REGON
367486662