OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000680450 NIP
5783125280 REGON
367366544

Podsumowanie

aktywa

475 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-189 tys.

wartość firmy

831 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

UL. RÓŻANA, 7A

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2017-05-29

Rozpoczęcie działalności

2017-05-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olex osiągnęła 1 235 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 235 427 zł. Pozostałe przychody to 183 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 424 566 zł.

Strata netto wyniosła 189 139 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 235 610 zł w 2024 roku.
• 1 524 738 zł w 2023 roku.
• 1 254 889 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 139 zł w 2024 roku.
• -159 003 zł w 2023 roku.
• 31 308 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

180236.14

13179.23

480460.4

-83858.36

640145.29

46177.61

834540.91

210677.22

1068089.98

135053.11

1254888.86

31308.07

1524738.24

-159002.76

1235610.45

-189138.68

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olex wynosi 830 787 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 089 026 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 830 787 zł w 2024 roku.
• 1 165 393 zł w 2023 roku.
• 1 229 978 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13634.42

186508.77

450590.35

320306.93

1201151

611473.97

1600363.23

143381.78

1542451.26

2949481.08

244671.61

1496944.03

2670224.95

268152.66

1229977.51

3137222.15

1165392.76

3811845.6

830786.9

3089026.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olex wynosi -165 tys. zł.

EBITDA Olex wynosi -148 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -165 077 zł w 2024 roku.
• -134 380 zł w 2023 roku.
• 35 640 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 682 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -147 717 zł w 2024 roku.
• -115 630 zł w 2023 roku.
• 45 924 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

18058.17

-83657.42

20480.08

51377.86

61377.86

228571.41

148830.09

35640.49

45923.81

-134379.5

-115629.54

-165077.4

-147717.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olex wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olex wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olex wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2635.85

4659.95

7209.45

19171.97

8297.22

25605.81

25036.23

39836.24

65979.1

22324.51

50098.16

111248.48

5346.07

45948

104778.87

25620.9

60906.75

3438.32

49417.09

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 491 983 zł.

Koszty operacyjne Olex wyniosły 1 400 505 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 70 283 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 491 983 zł w 2024 roku
• 572 807 zł w 2023 roku
• 224 264 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

30581.59

3038

35494.62

224263.69

572807.02

491982.7

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olex wyniosła 474 941 zł.

ktywa trwałe to 24 096 zł.

ktywa obrotowe to 450 845 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 941 zł.

apitał (fundusz) własny to 9395 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 546 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 941 zł w 2024 roku.
• 675 370 zł w 2023 roku.
• 619 064 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

144805.79

172270.04

223947.45

325077.13

484421.08

619063.74

675369.69

474941.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,013%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -297.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.72

0.1

0.07

-0.49

1.28

-0.17

0.21

-2.37

0.08

0.07

0.65

1.1

0.27

0.25

0.28

0.41

0.14

0.13

0.05

0.09

0.03

0.02

-0.24

-0.8

-0.09

-0.1

-0.4

-20.13

-0.13

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olex wyniosły 465 546 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 941 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 546 zł w 2024 roku
• 476 836 zł w 2023 roku
• 261 527 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Zadłużenie — OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

144805.79

126626.56

0.87

172270.04

237949.17

1.38

223947.45

243448.97

1.09

325077.13

133901.43

0.41

484421.08

158192.27

0.33

619063.74

261526.86

0.42

675369.69

476835.55

0.71

474941.36

465545.9

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olex wykazała przychody na poziomie 1 235 610 zł.

Organizacja zarobiła -189 139 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 139 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -482 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4449 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3375

799

17408

13561

4449

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Olex wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67

0.47743

0.47573

0.66123

0.77104

0.81459

0.74051

0.80457

0.71977

0.09455

0.53805

0.49293

0.86622

0.15266

0.14968

0.08891

0.92492

0.73828

0.57028

0.52093

0.80297

0.7414

0.74952

0.84966

0.0239

0.67137

0.8168

0.6067

0.5653

0.35199

0.88747

0.90282

0.96633

0.90456

0.82868

0.76997

0.62691

0.61807

0.30372

0.7841

0.79147

0.84695

0.63124

0.778

0.60422

0.60553

0.61483

0.37767

0.40095

0.40977

0.52284

0.3836

0.63211

0.07908

0.60184

0.5937

0.58181

0.17641

0.16662

0.14219

0.05735

0.08108

0.49971

0.46218

0.77631

0.13953

0.13492

0.09509

0.00353

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-31

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−27 dni 18-06-2025

2023

−25 dni 20-06-2024

2022

−18 dni 27-06-2023

2021

−10 dni 05-10-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−3 mies. 24 dni 23-06-2020

2018

−1 mies. 2 dni 13-06-2019

2017

−19 dni 26-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Żuk Krzysztof - wspólnik, reprezentacja

Żuk Grzegorz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2017

Żuk Krzysztof

Maj 1972

Osoba

wspólnik

29.05.2017

09.08.2022

Nowosielski Łukasz

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

09.08.2022

Żuk Grzegorz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

29.05.2017

08.05.2020

Żuk Krzysztof

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

29.05.2017

09.08.2022

Nowosielski Łukasz

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

09.08.2022

Żuk Krzysztof

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Żuk Krzysztof posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Żuk Grzegorz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.08.2022 jest Żuk Krzysztof kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2017 do 09.08.2022 był Żuk Krzysztof kontrolując 90% udziałów.

Reprezentacja

Żuk Krzysztof

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Żuk Grzegorz

wspólnik

Podobne organizacje do OLEX

	Organizacja	Numer KRS
1	MARKO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000357394
2	LORRY-SPED SP. Z O.O.	0000492214
3	M&S TEAM SP. Z O.O.	0000529638
4	SI-JAR SP. Z O.O.	0000776830
5	BRACIA PILAWSCY SP. Z O.O.	0000851197
6	"SEGIN" SPÓŁKA Z ORANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000289976
7	2MA SP. Z O.O.	0000697062
8	ACDC TRANSPORT MK SP. Z O.O.	0000968381
9	TLN SP. Z O.O.	0000569153
10	SMK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000859962
11	DD & BRX SP. Z O.O.	0000335269
12	TRANS INVEST SP. Z O.O.	0000758706
13	AVTOTRANS EXPRESS SP. Z O.O.	0000919217
14	DELIVERY SP. Z O.O.	0000533210
15	SAVOTRANS SP. Z O.O.	0000738629
16	LEPA SP. Z O.O.	0000922449
17	TOVAN SP. Z O.O.	0000289387
18	OLTAN GROUP SP. Z O.O.	0000962083
19	INTERSET SP. Z O.O.	0000167665
20	WALKAR SP. Z O.O.	0000720727
21	ADS BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000686321
22	VM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000883177
23	KANARUS SP. Z O.O.	0000736073
24	MDM TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000796721
25	IGOR-TRANS SP. Z O.O.	0000454361
26	M-LOG SP. Z O.O.	0000840699
27	PHARMTRANS SP. Z O.O.	0000668914
28	MSI TRANS SP. Z O.O.	0000834094
29	SYSYDLACZEK SP. Z O.O.	0000697091
30	ASMK-TRANS SP. Z O.O.	0000717572

OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000680450 NIP 5783125280 REGON 367366544

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OLEX

OLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000680450 NIP
5783125280 REGON
367366544