Utrzymanie czystości w biurach i obiektach handlowych
Wynajem samochodów na krótki i długi okres
Prace alpinistyczne na wysokościach
AZUL Sp. z o.o. to firma usługowa, która wyrosła na bazie wieloletniego doświadczenia swoich założycieli w branży sprzątania oraz ogólnobudowlanej. Działalność firmy obejmuje szeroki zakres usług, które dostosowują się do zróżnicowanych potrzeb klientów, co zapewnia im elastyczność oraz profesjonalne podejście do realizacji powierzonych zadań. AZUL wyróżnia się na rynku dzięki zespołowi wykwalifikowanych pracowników oraz stałemu dostosowywaniu oferty do wymagań czasów i rynku. W ramach swoich usług firma oferuje sprzątanie po budowach, stałe utrzymanie czystości w obiektach handlowych i biurowych, a także prace alpinistyczne, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań w zakresie czystości. Dodatkowo, AZUL zajmuje się także dezynfekcją pomieszczeń przy użyciu nowoczesnych metod, co jest szczególnie istotne w kontekście zagrożeń zdrowotnych, takich jak obecność wirusów. W ofercie firmy znajduje się również wynajem samochodów, dostępny zarówno w krótkim, jak i długim okresie, co podkreśla jej wszechstronność i zdolność do kompleksowego wsparcia w różnych sytuacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Azul osiągnęła 3 991 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 991 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 121 668 zł.
Zysk netto wyniósł 869 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 570 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 991 024 zł w 2024 roku.
• 1 897 033 zł w 2023 roku.
• 3 709 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 869 356 zł w 2024 roku.
• -134 308 zł w 2023 roku.
• -61 911 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azul wynosi 984 tys. zł.
EBITDA Azul wynosi 987 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azul wynosi 7 444 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 306 399 zł a 12 170 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 063 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 444 506 zł w 2024 roku.
• 1 919 070 zł w 2023 roku.
• 3 228 613 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azul wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 624 527
zł.
Koszty operacyjne Azul wyniosły 3 007 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 624 527 zł w 2024 roku
• 636 549 zł w 2023 roku
• 789 159 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azul wyniosła 2 388 025 zł.
a
ktywa trwałe to 143 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 244 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 388 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 741 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 388 025 zł w 2024 roku.
• 1 250 428 zł w 2023 roku.
• 1 638 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azul wyniosły 646 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 388 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 160 zł w 2024 roku
• 377 919 zł w 2023 roku
• 630 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azul wykazała przychody na poziomie 3 991 024 zł.
Organizacja zarobiła 976 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 869 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 312 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6735 zł w 2022 roku
Organizacja Azul wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.