Sprzątanie pobudowlane|Usługi dezynfekcji pomieszczeń|Utrzymanie czystości w biurach i obiektach handlowych|Wynajem samochodów na krótki i długi okres|Prace alpinistyczne na wysokościach
AZUL Sp. z o.o. to firma usługowa, która wyrosła na bazie wieloletniego doświadczenia swoich założycieli w branży sprzątania oraz ogólnobudowlanej. Działalność firmy obejmuje szeroki zakres usług, które dostosowują się do zróżnicowanych potrzeb klientów, co zapewnia im elastyczność oraz profesjonalne podejście do realizacji powierzonych zadań. AZUL wyróżnia się na rynku dzięki zespołowi wykwalifikowanych pracowników oraz stałemu dostosowywaniu oferty do wymagań czasów i rynku. W ramach swoich usług firma oferuje sprzątanie po budowach, stałe utrzymanie czystości w obiektach handlowych i biurowych, a także prace alpinistyczne, co czyni ją kompleksowym dostawcą rozwiązań w zakresie czystości. Dodatkowo, AZUL zajmuje się także dezynfekcją pomieszczeń przy użyciu nowoczesnych metod, co jest szczególnie istotne w kontekście zagrożeń zdrowotnych, takich jak obecność wirusów. W ofercie firmy znajduje się również wynajem samochodów, dostępny zarówno w krótkim, jak i długim okresie, co podkreśla jej wszechstronność i zdolność do kompleksowego wsparcia w różnych sytuacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Azul osiągnęła 3 991 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 991 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 121 668 zł.
Zysk netto wyniósł 869 356 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 570 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 991 024 zł w 2024 roku. • 1 897 033 zł w 2023 roku. • 3 709 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 869 356 zł w 2024 roku. • -134 308 zł w 2023 roku. • -61 911 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azul wynosi 7 444 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 306 399 zł a 12 170 984 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 063 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 444 506 zł w 2024 roku. • 1 919 070 zł w 2023 roku. • 3 228 613 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azul wynosi 984 tys. zł.
EBITDA Azul wynosi 987 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Azul wynosi 30 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 30 os. w 2024 roku. • 26 os. w 2023 roku. • 31 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azul wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,265% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azul wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Azul charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azul wynosi 251 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 559 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 559 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
36 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 251 tys. zł w 2024 roku. • 88 tys. zł w 2023 roku. • 126 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 120 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 559 tys. zł w 2024 roku. • 265 tys. zł w 2023 roku. • 311 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
624 527
zł.
Koszty operacyjne Azul wyniosły
3 007 202
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 624 527 zł w 2024 roku • 636 549 zł w 2023 roku • 789 159 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azul wyniosła 2 388 025 zł.
a
ktywa trwałe to 143 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 244 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 388 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 741 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 160 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 341 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 388 025 zł w 2024 roku. • 1 250 428 zł w 2023 roku. • 1 638 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azul wyniosły 646 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 388 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 646 160 zł w 2024 roku • 377 919 zł w 2023 roku • 630 969 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azul wykazała przychody na poziomie 3 991 024 zł.
Organizacja zarobiła 976 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 312 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 869 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 107 312 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 6735 zł w 2022 roku
Organizacja Azul wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+61
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 3 dni12-06-2025
2023
+2 dni17-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+10 dni25-10-2022
2020
+2 mies. 17 dni31-12-2021
2019
−1 mies. 13 dni02-09-2020
2018
+13 mies. 25 dni02-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zielińska Nina posiada 3660
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Koczara Karolina posiada 1220
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.