SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie Private Equity|Realizacja blisko 30 inwestycji w polskie firmy|Elastyczne podejście do współpracy z właścicielami firm|Budowa strategii wzrostu i ekspansji na rynki zagraniczne|Długoterminowe partnerstwo i profesjonalne wsparcie
Omikron Capital to firma inwestycyjna specjalizująca się w rynku Private Equity, założona przez Tomasza Firczyka, który posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży. Główne zadanie firmy polega na wspieraniu polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych przez zapewnienie nie tylko kapitału, ale także wiedzy i doświadczenia zgromadzonego w ramach blisko 30 zrealizowanych inwestycji. Omikron Capital wyszukuje przedsiębiorstwa, które są zainteresowane sprzedażą swoich udziałów lub potrzebują wsparcia w dalszym rozwoju ich działalności. Elastyczne podejście do współpracy oraz długa perspektywa czasowa tworzą solidne fundamenty do wspólnego osiągania sukcesów. Członkowie zespołu angażują się w działalność swoich spółek, pomagając w tworzeniu strategii wzrostu, budowie kluczowych zespołów zarządzających oraz w ekspansji międzynarodowej. Omikron Capital jest postrzegany jako stabilny i profesjonalny partner, dzięki czemu skutecznie wspiera rozwój najróżniejszych zasobów i umiejętności swoich spółek portfelowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Omikron Capital osiągnęła 3 200 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 200 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 133 567 zł.
Zysk netto wyniósł 66 678 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 400 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 200 245 zł w 2025 roku. • 3 355 625 zł w 2024 roku. • 3 129 959 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 66 678 zł w 2025 roku. • 909 298 zł w 2024 roku. • 922 269 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omikron Capital wynosi 2 632 114 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
231 906 zł a 8 000 612 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 632 114 zł w 2025 roku. • 6 506 172 zł w 2024 roku. • 6 642 335 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omikron Capital wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Omikron Capital wynosi 97 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 789 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 81 721 zł w
2025 roku. • 988 535 zł w
2024 roku. • 1 068 241 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 97 353 zł w
2025 roku. • 990 839 zł w
2024 roku. • 1 072 132 zł w
2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Omikron Capital wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2025 roku. • 2,84% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omikron Capital wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Omikron Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Omikron Capital wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 128 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 128 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 69 tys. zł w 2025 roku. • 170 tys. zł w 2024 roku. • 198 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2025 roku. • 101 tys. zł w 2024 roku. • 94 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 128 tys. zł w 2025 roku. • 286 tys. zł w 2024 roku. • 395 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Omikron Capital wyniosły
3 118 524
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 6469 zł w 2024 roku • 90 857 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku •
4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omikron Capital wyniosła 481 273 zł.
a
ktywa trwałe to 24 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 457 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 481 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 309 207 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 066 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 481 273 zł w 2025 roku. • 918 453 zł w 2024 roku. • 1 450 829 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 102.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 672637.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 689732.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omikron Capital wyniosły 172 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 481 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 172 066 zł w 2025 roku • 75 924 zł w 2024 roku • 295 338 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 95.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 36% w 2025 roku • 8% w 2024 roku • 20% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omikron Capital wykazała przychody na poziomie 3 200 245 zł.
Organizacja zarobiła 78 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 678 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 877 zł w 2025 roku • 96 098 zł w 2024 roku • 91 558 zł w 2023 roku
Organizacja Omikron Capital wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.5%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 108 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 133 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-108
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 13 dni04-03-2026
2024
−5 mies. 3 dni12-02-2025
2023
−3 mies. 22 dni25-03-2024
2022
−3 mies. 16 dni31-03-2023
2021
−3 mies. 25 dni22-06-2022
2020
−4 mies. 1 dni16-06-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−2 mies. 1 dni15-05-2019
2017
−2 mies. 6 dni10-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Falcon Fundacja Rodzinna posiada 1700
udziałów,
które stanowią
85.0% firmy.
Boar Fundacja Rodzinna posiada 300
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.05.2024 jest Falcon Fundacja Rodzinna kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2024 do 23.05.2024
był Firczyk Tomasz kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 13.01.2020 do 24.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Firczyk Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.