NRG GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000678636

Podsumowanie

aktywa

419 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

327 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. NA POLANCE, 16

Kod pocztowy

51-109

Rejestracja

2017-05-19

Rozpoczęcie działalności

2017-05-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuri@nrgespo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Transport drogowy towarów Działalność agencji reklamowych Zakładanie stolarki budowlanej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Malowanie i szklenie Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja pozostałych mebli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja NRG Group osiągnęła 1 611 928 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 611 928 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 285 334 zł.

Zysk netto wyniósł 326 593 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 230 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 611 928 zł w 2024 roku.
• 83 zł w 2023 roku.
• 67 329 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 593 zł w 2024 roku.
• 83 zł w 2023 roku.
• 63 034 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.35

-14431.04

91070.83

6048.61

22927.24

-33717.25

3827.62

-27756.33

7751.03

1747.43

67328.83

63033.62

82.96

1611927.85

326593.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT NRG Group wynosi 362 tys. zł.

EBITDA NRG Group wynosi 362 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 361 686 zł w 2024 roku.
• 83 zł w 2023 roku.
• 63 040 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 361 686 zł w 2024 roku.
• 83 zł w 2023 roku.
• 63 040 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji NRG Group wynosi 2 625 943 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 244 951 zł a 4 572 307 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 135 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 625 943 zł w 2024 roku.
• 393 zł w 2023 roku.
• 297 020 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.9

3.38

0

84908.33

227677.08

0

15284.83

57318.1

0

2551.75

9569.05

0

12157.07

24464.02

0

297020.37

882470.68

6

393.15

1161.44

244951.04

2625943.17

4572307.46

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NRG Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

NRG Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 328 zł.

Koszty operacyjne NRG Group wyniosły 1 250 242 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 618 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 328 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów NRG Group wyniosła 418 728 zł.

a

ktywa obrotowe to 418 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 418 728 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 326 601 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 127 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 418 728 zł w 2024 roku.
• 8 zł w 2023 roku.
• 8 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3738.32

98023.6

9092.03

5603.82

3222.61

8

418728.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152711.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152712.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-3.86

1.53

-10689.61

-10689.66

0.06

-1.79

0.07

-3.71

0.91

-1.47

-4.95

0.43

-7.25

0.54

-0.03

0.23

7879.2

-840.9

0.94

10.37

1

0.78

1

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania NRG Group wyniosły 92 127 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 418 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 127 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 83 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 47.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1037% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3738.32

13169.36

3.52

98023.6

101406.03

1.03

9092.03

46191.71

5.08

5603.82

70459.83

12.57

3222.61

66331.19

20.58

8

82.96

10.37

8

0

418728.46

92127.07

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja NRG Group wykazała przychody na poziomie 1 611 928 zł.

Organizacja zarobiła 358 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 389 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 593 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4627 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 389 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

104

0

32389

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

dane za rok

Organizacja NRG Group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17799

0.25473

0.1933

0.95323

0.00791

0.00838

0.0198

0.94537

0

0.59726

0.44313

0.50605

0.82868

0.62732

0.59001

0.55996

0.03911

0.65931

0.11684

0.32536

0.23976

0.9629

0.06825

0.05579

0.0176

0.81941

0

0.24669

0.28284

0.21723

0.97884

0.04931

0.03739

0.02098

0.69724

0

0.57333

0.32251

0.16632

0.98488

0.76841

0.76567

0.87962

0.27302

0

0.70886

0.4025

0.11592

0.97945

0.99189

0.9835

0.99925

0.00076

0

0.48525

0.2183

0.10523

0.00076

0.99653

0.99362

0.9985

0.98943

0

0.84323

0.68316

0.59647

0.42939

0.79015

0.79438

0.9327

0.8819

0.85182

Powiązania

L DOROTA - wspólnik, prokurent

L ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2017

28.02.2024

D Bartłomiej

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

28.02.2024

L Dorota

Wrzesień 1990

Osoba

wspólnik

28.02.2024

L Adam

Kwiecień 1990

Osoba

prokurent

01.08.2017

28.02.2024

K Piotr

Listopad 1980

Osoba

prokurent

28.02.2024

L Dorota

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

19.05.2017

28.02.2024

D Bartłomiej

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

28.02.2024

L Adam

Kwiecień 1990

Osoba

Udziałowcy

Ludynia Adam posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Ludynia Dorota posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2024 jest Ludynia Adam kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.05.2017 do 28.02.2024 był Dowlaszewicz Bartłomiej kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do NRG GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMITET ORGANIZACYJNY XXVI ŚWIATOWEGO JAMBOREE SKAUTOWEGO	0001022285
2	FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ	0000019451
3	TARGI FANTASTYKI SP. Z O.O.	0000987518
4	EXIMA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001013787
5	EVENTIAL SP. Z O.O.	0000463310
6	BLOOM MARKETING SP. Z O.O.	0000968233
7	POLSKIE STOW. MENEDŻERÓW LOGISTYKI I ZAKUPÓW	0000140880
8	PHARMA MEDICAL HOUSE SP. Z O.O.	0000648227
9	KRAJOWA IZBA KLASTRÓW ENERGII I OZE	0000839800
10	GTP FLAMING GROUP SP. Z O.O.	0000916884
11	EUROPEJSKA UNIA REKLAMY OTWARTEJ SP. Z O.O.	0000192221
12	RACING LOGISTICS SP. Z O.O.	0000399092
13	SHAPES SP. Z O.O.	0001041443
14	PUERTA SP. Z O.O.	0001074617
15	KHAN SP. Z O.O.	0000281879
16	POLSKIE STOW. MAGAZYNOWANIA ENERGII	0000855007
17	FALP SP. Z O.O.	0000681648
18	TECHKON CONGRESS SERVICE SP. Z O.O.	0000167978
19	V8 TEAM SP. Z O.O.	0000203250
20	FUNDACJA DOM DBAMY O MŁODYCH	0000534950
21	4MAX GROUP KATOWICE SP. Z O.O.	0000197209
22	WE GROUP SP. Z O.O.	0000664185
23	ZWIĄZEK POLSKICH FOTOGRAFÓW PRZYRODY	0000219029
24	WYDAWNICTWO INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000142508
25	FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ MEDYCZNYCH	0000201727
26	PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘDZYNARODOWEJ SPEDYCJI TARGOWEJ	0000208088
27	STOW. POLSKI KONGRES DROGOWY	0000231691
28	NEOSYSTEM EXHIBITION STANDS SP. Z O.O.	0001002169
29	FUNDACJA IM. STEFANA KURYŁOWICZA	0000420582
30	MYEVENT SP. Z O.O.	0000862535

NRG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678636 NIP 8943105840 REGON 367328986

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów" (82.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NRG GROUP

NRG GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000678636 NIP
8943105840 REGON
367328986