Organizacja Fran osiągnęła 3 576 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 576 764 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 828 590 zł.
Strata netto wyniosła 251 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 715 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 576 779 zł w 2022 roku.
• 3 682 055 zł w 2021 roku.
• 2 813 288 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -251 826 zł w 2022 roku.
• 694 782 zł w 2021 roku.
• -532 725 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fran wynosi 2 421 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 941 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 421 269 zł w 2022 roku.
• 5 459 450 zł w 2021 roku.
• 1 875 525 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fran wyniosła 1 024 278 zł.
a
ktywa trwałe to 633 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 390 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 024 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 975 279 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 024 278 zł w 2022 roku.
• 910 791 zł w 2021 roku.
• 490 963 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -514%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -101.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fran wyniosły 975 279 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 024 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 195 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 975 279 zł w 2022 roku
• 609 966 zł w 2021 roku
• 1 008 504 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 205% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fran wykazała przychody na poziomie 3 576 779 zł.
Organizacja zarobiła -242 199 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9627 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -251 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9627 zł w 2022 roku
• 80 918 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Fran wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.