Organizacja Serenissima osiągnęła 1 918 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 918 788 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 584 593 zł.
Zysk netto wyniósł 334 195 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 639 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 918 828 zł w 2022 roku.
• 499 746 zł w 2021 roku.
• 446 219 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 195 zł w 2022 roku.
• 20 955 zł w 2021 roku.
• 11 172 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Serenissima wynosi 2 928 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
312 241 zł a 4 797 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 963 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 928 240 zł w 2022 roku.
• 478 577 zł w 2021 roku.
• 388 047 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Serenissima wyniosła 961 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 961 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 961 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 416 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 545 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 961 688 zł w 2022 roku.
• 131 823 zł w 2021 roku.
• 74 190 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Serenissima wyniosły 545 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 961 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 545 366 zł w 2022 roku
• 49 696 zł w 2021 roku
• 13 018 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Serenissima wykazała przychody na poziomie 1 918 828 zł.
Organizacja zarobiła 369 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 984 zł w 2022 roku
• 2080 zł w 2021 roku
• 1105 zł w 2020 roku
Organizacja Serenissima wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hub2work
posiada 255 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Chmiel Tomasz
posiada 125 udziałów, które stanowią 25% firmy.