Organizacja Adero Polska osiągnęła 4 285 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 285 230 zł. Pozostałe przychody to 146 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 485 864 zł.
Zysk netto wyniósł 799 512 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 152 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 285 376 zł w 2025 roku. • 3 051 916 zł w 2024 roku. • 1 981 201 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
56 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 799 512 zł w 2025 roku. • 342 391 zł w 2024 roku. • 685 946 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adero Polska wynosi 7 253 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 303 576 zł a 10 999 568 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 367 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 253 814 zł w
2025 roku. • 4 245 602 zł w
2024 roku. • 4 519 649 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adero Polska wynosi 938 tys. zł.
EBITDA Adero Polska wynosi 1,16 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 937 978 zł w
2025 roku. • 390 281 zł w
2024 roku. • 758 064 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
198 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 161 420 zł w
2025 roku. • 402 271 zł w
2024 roku. • 764 540 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Adero Polska wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku. • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adero Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2025 (MSiG nr 164/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1009450. ADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020.
[RDF/774314/25/439]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1009449. ADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020.
[RDF/774313/25/118]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 929677. ADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020.
[RDF/651227/24/365]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 929676. ADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020.
[RDF/651227/24/964]
MSiG 151/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 965791. ADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020.
[RDF/541680/23/240]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 965790. ADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020.
[RDF/541680/23/839]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 22275. ADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860523. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.09.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60793/22/849]
Rzuć okiemMSiG 8/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ADERO POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ODDZIAŁ OBROWO 2. kraj POLSKA województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃSKI gmina
OBROWO miejscowość OBROWO 3. miejscowość
OBROWO ulica UL. PIASKOWA nr domu 20 kod
pocztowy 87-126 poczta OBROWO kraj POLSKA
Poz. 1133315. ADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860523. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.09.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/43601/22/256]
Rzuć okiemMSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.09.2022 R. § 1, § 4, § 5, § 6, § 15
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ASERO
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365934085 4. 0000648904 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. WIERZBICKI 2. JAROSŁAW PIOTR
3. [ukryto] 5. 82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 100,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HELD 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LANGA 2. MARTIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. WIERZBICKI 2. JAROSŁAW PIOTR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ
PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH wykreślić: 1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
X V. W P I S Y D
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 2. 50 TRANSPORT WODNY 6 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 8 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wpisać:
10 2. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ
KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA
WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 11 2. 35 WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 12 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 13 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 14 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 15 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 16 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 17 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 18 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 734383. ADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020.
[RDF/417503/22/47]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 734382. ADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860523. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.09.2020.
[RDF/417503/22/646]
MSiG 175/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2022 okres OD
18.09.2020 DO 31.12.2021
Poz. 748619. ADERO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000860523. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.09.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/44881/20/91]
MSiG 190/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADERO
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KIELECKA nr domu 41A
nr lokalu 8 kod pocztowy 02-530 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.09.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ASERO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365934085
4. 0000648904 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółk
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HELD 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LANGA 2. MARTIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 2. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 2. 50 TRANSPORT WODNY 6 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 8 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 9 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adero Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adero Polska wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,26% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adero Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adero Polska wynosi 244 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 129 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 508 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 129 tys. zł a 508 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 244 tys. zł w 2025 roku. • 165 tys. zł w 2024 roku. • 141 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 129 tys. zł w 2025 roku. • 59 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 508 tys. zł w 2025 roku. • 412 tys. zł w 2024 roku. • 289 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
539 652
zł.
Koszty operacyjne Adero Polska wyniosły
3 347 252
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 539 652 zł w 2025 roku • 320 642 zł w 2024 roku • 125 673 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,1% w 2025 roku •
12% w 2024 roku •
10,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adero Polska wyniosła 3 147 076 zł.
a
ktywa trwałe to 318 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 828 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 147 076 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 768 692 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 378 384 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 913 200 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 463 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 147 076 zł sumy bilansowej i 1 768 692 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 545 985 zł sumy bilansowej i 1 183 752 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 320 676 zł sumy bilansowej i 841 361 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,2%.
Marża operacyjna wyniosła 21,89%.
Marża netto wyniosła 18,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adero Polska wyniosły 1 378 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 147 076 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 449 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 378 384 zł w 2025 roku • 362 233 zł w 2024 roku • 479 315 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2025 roku • 23% w 2024 roku • 36% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Adero Polska ma 1 378 384 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 673 031 zł (49%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 500 000 zł (36%), państwu 169 146 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 35 935 zł (3%).
Pozostali, 272 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
49%
12%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
673 tys. zł
49%
Państwo
podatki, cła i ZUS
169 tys. zł
12%
Pracownicy
wynagrodzenia
34 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
500 tys. zł
36%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
272 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49% (w 2022: 17%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 17% (2022) do 36% (2025).
W roku 2022 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W latach 2020, 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adero Polska wynosi 2,06 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,88, czyli same środki pieniężne pokrywają 88% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,2 mln zł należności i inne: 1,5 mln zł zapasy do sprzedania: 77 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,06 zł, z czego 0,88 zł w gotówce.
2,06
płynność bieżąca
2
płynność szybka
0,88
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,34 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,06 w 2025 roku • 4,78 w 2024 roku • 2,75 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Adero Polska wobec banków i pożyczkodawców: 500 000 zł, gotówka: 1 211 887 zł. Gotówka przewyższa dług o 711 887 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 38 782 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 24,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 378 384 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 712 tys. zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców500 tys. zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 39 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 24,2 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 712 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 863 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 843 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 24,2 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adero Polska wynosi 126 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 73 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 79 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 53 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 48 dni.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 472 564 zł, z czego 1 472 564 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza53 dni
firma płaci dostawcom 53 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
126 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 126 dni
73 dni
bez amortyzacji79 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 73 dniach
Rotacja zapasów7 dni
towar leży w magazynie 7 dni, zanim firma go sprzeda
7 dni
Należności handlowe1,5 mln zł
klienci są winni firmie 1,5 mln zł
do 12 miesięcy1,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 126 dni w 2025 roku • 75 dni w 2024 roku • 83 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adero Polska wynoszą 3 344 916 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 284 262 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 153 015 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 448 917 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,3 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,3 mln zł · 38%
Usługi obce1,2 mln zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)449 tys. zł · 13%
Amortyzacja223 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe144 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia91 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty384 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,3 mln zł w 2025 roku • 2,7 mln zł w 2024 roku • 1,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Adero Polska wykazała przychody na poziomie 4 285 376 zł.
Organizacja zarobiła 893 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 799 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 869 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 93 831 zł w 2025 roku • 46 932 zł w 2024 roku • 72 094 zł w 2023 roku
Organizacja Adero Polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,42%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,42%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 253 634,88
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 562 672,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 690 962,02
B. Koszty działalności operacyjnej3 344 916,00
I. Amortyzacja223 441,78
II. Zużycie materiałów i energii1 284 261,56
III. Usługi obce1 153 015,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)384,00
V. Wynagrodzenia448 916,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)90 734,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe144 162,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)908 718,88
D. Pozostałe przychody operacyjne31 595,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne31 595,30
E. Pozostałe koszty operacyjne2 335,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 335,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)937 978,41
G. Przychody finansowe145,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)145,98
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe44 781,68
I. Odsetki, w tym: (+1)38 781,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)893 342,71
J. Podatek dochodowy93 831,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)799 511,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adero Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
−3 dni12-07-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−1 mies. 14 dni01-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
