VALKIS SP. Z O.O. | KRS: 0000573248

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

773 tys.

zysk

-296 tys.

wartość firmy

515 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. AL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 10A

Kod pocztowy

15-111

Rejestracja

2015-08-28

Rozpoczęcie działalności

2015-08-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

kstrankowski@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Valkis osiągnęła 772 811 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 749 949 zł. Pozostałe przychody to 22 863 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 045 805 zł.

Strata netto wyniosła 295 856 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 772 811 zł w 2024 roku.
• 668 063 zł w 2023 roku.
• 497 230 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -42 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -295 856 zł w 2024 roku.
• 20 553 zł w 2023 roku.
• -118 309 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-656.73

2.26

-2519.8

1.14

-12408.64

1.74

-14200.58

71398.86

-74471.31

497229.61

-118309.21

668063.4

20552.71

772811.4

-295855.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Valkis wynosi 83 tys. zł.

EBITDA Valkis wynosi 584 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 983 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 222 zł w 2024 roku.
• 240 626 zł w 2023 roku.
• 86 693 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 83 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 583 512 zł w 2024 roku.
• 517 274 zł w 2023 roku.
• 363 341 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Valkis wynosi 515 208 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 932 029 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 515 208 zł w 2024 roku.
• 527 586 zł w 2023 roku.
• 331 486 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.51

5.65

0

0.76

2.85

0

1.16

4.35

0

47599.24

178497.15

0

331486.41

1243074.02

0

527586.44

1670158.5

0

515207.6

1932028.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Valkis wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Valkis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7271 zł.

Koszty operacyjne Valkis wyniosły 666 727 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1039 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7271 zł w 2024 roku
• 8297 zł w 2023 roku
• 5658 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Valkis wyniosła 5 617 332 zł.

a

ktywa trwałe to 5 425 631 zł.

a

ktywa obrotowe to 191 702 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 617 332 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -498 579 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 115 912 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 802 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 617 332 zł w 2024 roku.
• 6 247 485 zł w 2023 roku.
• 3 497 440 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

583.27

1356.78

63520.15

448673.5

4986642.92

3497440.38

6247484.88

5617332.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła -38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.13

0.48

-1.86

0.65

-1058.29

-1114.96

-0.2

0.76

-10669.5

-10884.77

-0.03

0.47

-6519.28

-8161.25

-0.01

0.71

-0.57

-1.04

-0.03

0.53

0.18

-0.24

0

-0.1

0.37

0.03

-0.05

0.59

0.11

-0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Valkis wyniosły 6 115 912 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 617 332 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 873 423 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 115 912 zł w 2024 roku
• 6 450 208 zł w 2023 roku
• 3 720 717 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

583.27

1950

3.34

1356.78

5243.31

3.86

63520.15

79815.32

1.26

448673.5

479169.25

1.07

4986642.92

5091609.98

1.02

3497440.38

3720716.65

1.06

6247484.88

6450208.44

1.03

5617332.47

6115911.71

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Valkis wykazała przychody na poziomie 772 811 zł.

Organizacja zarobiła -295 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -295 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 697 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

697

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Valkis wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52455

0.00471

0.1402

0.92557

0.07819

0.84494

0

0.35613

0.61231

0.1718

0.92931

0.23975

0.23228

0.03575

0.86777

0

0.20038

0.5881

0.54339

0.84752

0.11493

0.12414

0.14446

0.84393

0

0.20097

0.6065

0.71144

0.79246

0.13171

0.14138

0.33943

0.75794

0

0.08802

0.79646

0.89038

0.67015

0.56163

0.54155

0.49596

0.73648

0

0.08626

0.84874

0.83049

0.72481

0.63875

0.69236

0.40966

0.65217

0

0.87055

0.85645

0.86861

0.60585

0.74045

0.83827

0.62111

0.16435

0.83493

0.09603

0.85393

0.83122

0.65924

0.62328

0.71425

0.41507

0.71695

0

Powiązania

S KRZYSZTOF - reprezentacja

N KOMOROWSKA DOROTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.08.2015

19.03.2019

W Przemysław

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

29.12.2015

21.05.2021

S Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

28.08.2015

29.12.2015

S Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

wspólnik

29.12.2015

21.05.2021

K Piotr

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

19.03.2019

21.05.2021

N Komorowska Dorota

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

21.05.2021

N Komorowska Dorota

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

28.08.2015

S Krzysztof

Kwiecień 1968

Osoba

Udziałowcy

Nita Komorowska Dorota posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.05.2021 jest Nita Komorowska Dorota kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2019 do 21.05.2021 była Nita Komorowska Dorota kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 29.12.2015 do 19.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Wasilewicz Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do VALKIS

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV 24 SP. Z O.O.	0000750170
2	PVE 25 SP. Z O.O.	0000735782
3	ELEKTROWNIA PV 10 SP. Z O.O.	0000721188
4	ELEKTROWNIA PV 9 SP. Z O.O.	0000761416
5	LARIS S.A.	0000608956
6	MG GREEN ENERGY 27 SP. Z O.O.	0000720283
7	ELEKTROWNIA PV 23 SP. Z O.O.	0000750202
8	SH33 SP. Z O.O.	0000850232
9	MK INVEST SP. Z O.O.	0000586364
10	SPP WYTWARZANIE 32 SP. Z O.O.	0000755364
11	ELEKTROWNIA PV 22 SP. Z O.O.	0000748343
12	ELEKTROWNIA PV 19 SP. Z O.O.	0000742243
13	DO-WAT SP. J. W.A.D. DRZEWIECCY	0000105317
14	VINGER SP. Z O.O.	0000573174
15	ENERSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIDZIALNOŚCIĄ	0000630794
16	ELEKTROWNIE HELIOS SP. Z O.O.	0000562364
17	WARSOLA 8 SP. Z O.O.	0000700644
18	SOLSTAR SP. Z O.O.	0000702496
19	ENERGIA GOWARCZÓW SP. Z O.O.	0000544106
20	KALISKA PV 3 SP. Z O.O.	0000843866
21	EED ENERGY SP. Z O.O.	0000453307
22	ELEKTROWNIA PV 11 SP. Z O.O.	0000720800
23	R. POWER SOLAR CENTRUM SP. Z O.O.	0000424172
24	MEW ŁOZY SP. Z O.O.	0000562225
25	GAWRON 2 SP. Z O.O.	0000655454
26	ELEKTROWNIA PV MIŁOCICE SP. Z O.O.	0000675202
27	GREENPROJEKT 6 SP. Z O.O.	0000590906
28	ALBATROS SP. Z O.O.	0000432476
29	PIROMIS SP. Z O.O.	0000652386
30	ES JUTRZENKA 13 SP. Z O.O.	0000474802

VALKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000573248 NIP 5423247472 REGON 362345359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VALKIS

VALKIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000573248 NIP
5423247472 REGON
362345359