ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000422288 NIP
1231270378 REGON
146157180

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

1,5 mln

zysk

47 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIONKI

Adres

UL. RADOMSKA, 2

Kod pocztowy

26-670

Rejestracja

2012-06-01

Rozpoczęcie działalności

2012-05-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Estrella osiągnęła 1 491 173 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 491 173 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 443 698 zł.

Zysk netto wyniósł 47 475 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -70 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 491 173 zł w 2024 roku.
• 1 584 086 zł w 2023 roku.
• 1 424 569 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 475 zł w 2024 roku.
• -546 606 zł w 2023 roku.
• -156 237 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1983008.76

-104059.73

1332870.76

-80052.36

940868.05

-70074.35

759912.51

-44400.03

1411694.81

120230.15

1424569.28

-156237.1

1584085.66

-546606.33

1491172.9

47474.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Estrella wynosi 1 184 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 727 932 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 19 713 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 184 014 zł w 2024 roku.
• 1 056 057 zł w 2023 roku.
• 949 713 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1322005.84

4957521.9

888580.51

3332176.9

627245.37

2352170.13

506608.34

1899781.27

1422050.47

3529237.03

949712.85

3561423.2

1056057.11

3960214.15

1184013.71

3727932.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Estrella wynosi 53 tys. zł.

EBITDA Estrella wynosi 53 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 53 363 zł w 2024 roku.
• -539 262 zł w 2023 roku.
• -151 641 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 22 309 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 363 zł w 2024 roku.
• -539 262 zł w 2023 roku.
• -151 641 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-102801.73

-78348.36

-67359.35

-39808.03

130866.15

132434.4

-151641.1

-539262.33

53362.61

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Estrella wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estrella wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2024 roku.
• 2,16% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Estrella charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Estrella wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 60 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

79320.35

53314.83

37634.72

30396.5

56467.79

56982.77

63363.43

59646.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 506 950 zł.

Koszty operacyjne Estrella wyniosły 1 437 810 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 35 017 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 506 950 zł w 2024 roku
• 426 401 zł w 2023 roku
• 358 339 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

261827.99

277331.54

291894.07

290445.34

321798.67

358339.4

426401.45

506950.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Estrella wyniosła 3 249 078 zł.

ktywa trwałe to 52 748 zł.

ktywa obrotowe to 3 196 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 249 078 zł.

apitał (fundusz) własny to -960 180 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 209 258 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 249 078 zł w 2024 roku.
• 2 358 366 zł w 2023 roku.
• 2 340 254 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

785067.09

1035081.09

1305439.59

1982638.03

2232225.39

2340254.14

2358366.37

3249078.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

0.45

-0.05

-0.08

0.26

-0.06

-0.05

0.18

-0.07

-0.02

0.1

-0.05

-0.06

0.05

-0.39

0.09

-0.07

0.34

-0.11

-0.23

0.54

-0.34

-0.35

0.01

-0.05

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Estrella wyniosły 4 209 258 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 249 078 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 456 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 209 258 zł w 2024 roku
• 3 366 021 zł w 2023 roku
• 2 805 217 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 143% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku

Zadłużenie — ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

785067.09

1016308.94

1.29

1035081.09

1346375.3

1.3

1305439.59

1689995.78

1.29

1982638.03

2411594.25

1.22

2232225.39

2540951.46

1.14

2340254.14

2805217.31

1.2

2358366.37

3366020.59

1.43

3249078.29

4209257.9

1.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Estrella wykazała przychody na poziomie 1 491 173 zł.

Organizacja zarobiła 53 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5888 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 661 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5888 zł w 2024 roku
• 7344 zł w 2023 roku
• 4596 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1258

1704

2715

4592

10636

4596

7344

5888

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja Estrella wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Wyniki na tle rynku — ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09607

0.77089

0.72598

0.8028

0.26746

0.26316

0.1994

0.77237

0.67814

0.11625

0.72646

0.77256

0.8047

0.25933

0.23644

0.24132

0.67791

0.68362

0.12952

0.65366

0.80368

0.79345

0.24138

0.23114

0.2845

0.54215

0.7009

0.24516

0.66578

0.84387

0.75426

0.38898

0.41277

0.41599

0.47727

0.82923

0.78385

0.76032

0.85994

0.75298

0.60855

0.60654

0.54109

0.09116

0.8264

0.06145

0.73201

0.86203

0.77893

0.22775

0.1912

0.25145

0.64568

0.69353

0.0269

0.73239

0.85404

0.79172

0.15285

0.11939

0.20557

0.77517

0.77233

0.71623

0.69535

0.86971

0.75877

0.59869

0.60825

0.52766

0.17852

0.71493

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 56 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+46

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 26 dni 09-09-2025

2023

−1 mies. 8 dni 07-06-2024

2022

+1 mies. 12 dni 26-08-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

+1 mies. 15 dni 29-11-2021

2019

−4 mies. 17-06-2020

2018

+11 mies. 7 dni 16-06-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Yang Xuqun - reprezentacja

JIANG BOYU - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2012

16.10.2015

Yang Xuqun

Osoba

wspólnik

01.06.2012

19.12.2012

Yang Xuqun

Osoba

wspólnik

16.10.2015

Jiang Boyu

Osoba

reprezentacja

01.06.2012

16.10.2015

Yang Xuqun

Osoba

reprezentacja

16.10.2015

22.07.2019

Jiang Boyu

Osoba

reprezentacja

22.07.2019

Yang Xuqun

Grudzień 1973

Osoba

Udziałowcy

Jiang Boyu posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.10.2015 jest Jiang Boyu kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2012 do 16.10.2015 był Yang Xuqun kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 01.06.2012 do 19.12.2012 najwięcej udziałów posiadał Yang Xuqun. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Jiang Boyu

wspólnik
Yang Xuqun

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ESTRELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	MP ALLIANCE SP. Z O.O.	0000631669
2	MARILYN - P SP. Z O.O.	0000914187
3	UNDER SP. Z O.O.	0000466740
4	KY LIN SP. Z O.O.	0000365706
5	FRANTOM SP. Z O.O.	0000148479
6	ZHUO YUE SP. Z O.O.	0000789120
7	YIN HAO SP. Z O.O.	0000831204
8	ADRIANO SP. Z O.O.	0000325058
9	XL JEANS SP. Z O.O.	0000524724
10	BAJG SP. Z O.O.	0000007105
11	SALON MĘSKI GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000510496
12	HOURS DETAL I HURT SP. Z O.O.	0000963169
13	SHOP GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000775946
14	GOPLE SP. Z O.O.	0000813746
15	MTS MODA SP. Z O.O.	0000903545
16	JIN SHENG SP. Z O.O.	0000714107
17	DOPHANA SP. Z O.O.	0000674207
18	SALON DAMSKI GOMEZ SP. Z O.O. SP. K.	0000510492
19	SHUANG YI SP. Z O.O.	0000392863
20	MY STYLE SP. Z O.O.	0000550279
21	MODA LU LU SP. Z O.O.	0000943900
22	JORDAN HOLDING SP. Z O.O.	0000497617
23	WMBW SP. Z O.O.	0000922624
24	EJB SP. Z O.O.	0000652262
25	SOLITEX SP. Z O.O.	0000765737
26	MONNARI TRADE CUSTOM SP. Z O.O.	0000427354
27	TRAVIS TRENDY SP. Z O.O.	0000816947
28	I LAY SP. Z O.O.	0000959794
29	KAYA NOVA WEDDING SP. Z O.O.	0000621107
30	GM STORE SP. Z O.O.	0000351859

ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000422288 NIP 1231270378 REGON 146157180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ESTRELLA

ESTRELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000422288 NIP
1231270378 REGON
146157180