ADS STANO SP. Z O.O. | KRS: 0000673095

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,1 mln

zysk

131 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. DOMKI, 14

Kod pocztowy

31-519

Rejestracja

2017-04-11

Rozpoczęcie działalności

2017-02-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Transport drogowy towarów Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADS Stano osiągnęła 2 129 879 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 129 844 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 998 351 zł.

Zysk netto wyniósł 131 493 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 266 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 129 879 zł w 2024 roku.
• 1 833 975 zł w 2023 roku.
• 786 865 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 493 zł w 2024 roku.
• 375 884 zł w 2023 roku.
• 61 670 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

74298.9

-17487.99

176552.31

-33770.52

1326076.22

116049.39

496897.64

87543.65

302903.16

-103804.54

786864.63

61669.51

1833974.81

375883.99

2129879.09

131493.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADS Stano wynosi 159 tys. zł.

EBITDA ADS Stano wynosi 163 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADS Stano wynosi 2 412 825 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 466 933 zł a 5 324 698 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 603 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 412 825 zł w 2024 roku.
• 3 094 498 zł w 2023 roku.
• 857 654 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49532.6

185747.25

0

198517.64

441380.78

52343.16

1400591.53

3315190.55

118000.9

799440.59

1242244.1

0

242082.93

757257.9

86399.63

857654.09

1967161.57

368312.62

3094498.45

5262375.86

466932.55

2412824.9

5324697.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADS Stano wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADS Stano wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADS Stano charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADS Stano wynosi 89 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 213 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 213 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 213 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8316 zł.

Koszty operacyjne ADS Stano wyniosły 1 971 015 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1039 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8316 zł w 2024 roku
• 6271 zł w 2023 roku
• 5392 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADS Stano wyniosła 1 050 700 zł.

a

ktywa trwałe to 15 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 035 367 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 050 700 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 622 577 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 123 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 050 700 zł w 2024 roku.
• 1 054 321 zł w 2023 roku.
• 625 682 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

35142.03

107754.8

283636.1

502759.32

533714.33

625682.22

1054320.71

1050699.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

1.4

-0.23

-0.24

-0.31

0.73

-0.15

-0.19

0.41

1.66

0.09

0.17

0.56

0.21

0.18

-0.19

-1.94

-0.32

-0.34

0.1

0.54

0.09

0.08

0.36

0.77

0.24

0.2

0.13

0.21

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADS Stano wyniosły 428 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 050 700 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 123 zł w 2024 roku
• 563 237 zł w 2023 roku
• 510 483 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

35142.03

47630.02

1.36

107754.8

0

283636.1

213845.22

0.75

502759.32

345424.79

0.69

533714.33

480184.34

0.9

625682.22

510482.72

0.82

1054320.71

563237.22

0.53

1050699.94

428123.21

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADS Stano wykazała przychody na poziomie 2 129 879 zł.

Organizacja zarobiła 150 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 645 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 493 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2331 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 645 zł w 2024 roku
• 46 153 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11458

8484

0

46153

18645

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja ADS Stano wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2785

0.00186

0.00163

0

0.17347

0.51132

0.31808

0.86931

0.24895

0.2299

0.07376

0.94701

0

0.14112

0.55118

0.40576

0.00153

0.25726

0.24105

0.1072

0.80433

0

0.77696

0.72417

0.47802

0.61171

0.64133

0.61712

0.89029

0.95688

0.80398

0.76078

0.62936

0.54862

0.57846

0.74238

0.76852

0.77688

0.74664

0.80715

0.08606

0.56806

0.5312

0.6908

0.21732

0.2069

0.12033

0.02493

0

0.70276

0.63427

0.5201

0.64638

0.62548

0.61473

0.72093

0.72475

0

0.83472

0.71568

0.57706

0.49809

0.77299

0.79049

0.88916

0.82757

0.85244

0.70737

0.67981

0.51155

0.42861

0.57852

0.56425

0.74139

0.58596

0.73221

Powiązania

S MARZENA - wspólnik

S ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.04.2017

S Marzena

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

11.04.2017

S Adam

Sierpień 1962

Osoba

Udziałowcy

Stano Marzena posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do ADS STANO

	Organizacja	Numer KRS
1	LEMARK-DEVELOPER SP. Z O.O.	0000285664
2	CZARBUD SP. Z O.O.	0000689114
3	ELEKTROBUD SP. Z O.O.	0000474382
4	CMTECHMAR SP. Z O.O.	0000579377
5	ZK BUD SP. Z O.O.	0000398293
6	EUROLAM SP. Z O.O.	0000401542
7	ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY SP. Z O.O.	0000603000
8	SWEM SP. Z O.O.	0000821584
9	AGBUD PLUS SP. Z O.O.	0000865467
10	REXONA-BIS SP. Z O.O.	0000834369
11	TOTALDOM SP. Z O.O.	0000814369
12	MASTER REMONTY SP. Z O.O.	0000907899
13	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO INŻYNIERYJNE BUDOSTAT SP. Z O.O.	0000056617
14	LOBAN SP. Z O.O.	0000901906
15	FIRMA BUDOWLANA SOLKAN SP. Z O.O.	0000558318
16	VKB-BUD SP. Z O.O.	0000605356
17	STIMM SP. Z O.O.	0000621226
18	MERKURY SP. Z O.O.	0000788125
19	FLIZAR SP. Z O.O.	0000716950
20	BUDREX GRUDZIĄDZ SP. Z O.O.	0000453579
21	JADOMO SP. Z O.O.	0000763611
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZO-HANDLOWE "WIMAR"	0000165087
23	DOM PROJEKT SP. Z O.O.	0000418829
24	MAR-BLY SP. Z O.O.	0000665139
25	LIDER-BUD SP. Z O.O.	0000783361
26	KEKBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000775130
27	QLB SP. Z O.O. SP. K.	0000731349
28	EKOTECH SP. Z O.O.	0000786475
29	FLAGMAN V SP. Z O.O.	0000875905
30	HONEST PHU SP. Z O.O.	0000494470

ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673095 NIP 6793144546 REGON 366727320

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADS STANO

ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673095 NIP
6793144546 REGON
366727320