Organizacja ADS Stano osiągnęła 2 129 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 129 844 zł. Pozostałe przychody to 35 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 998 386 zł.
Zysk netto wyniósł 131 493 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
671 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 129 879 zł w 2024 roku. • 1 833 975 zł w 2023 roku. • 786 865 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
34 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 131 493 zł w 2024 roku. • 375 884 zł w 2023 roku. • 61 670 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ADS Stano wynosi 2 337 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
452 339 zł a 5 158 276 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
766 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 337 413 zł w
2024 roku. • 2 950 684 zł w
2023 roku. • 803 722 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ADS Stano wynosi 159 tys. zł.
EBITDA ADS Stano wynosi 163 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 916 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 158 829 zł w
2024 roku. • 434 206 zł w
2023 roku. • 72 997 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 162 829 zł w
2024 roku. • 434 873 zł w
2023 roku. • 92 122 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ADS Stano mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji ADS Stano.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 kwietnia 2025 (MSiG nr 79/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 296969. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/710597/25/904]
MSiG 79/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1236488. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/676058/24/225]
MSiG 176/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1236487. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/676058/24/824]
MSiG 176/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1010930. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/546489/23/819]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1010929. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/546489/23/418]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1010928. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/546462/23/167]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1010927. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/546462/23/766]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1010926. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/546416/23/550]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1010925. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/546416/23/149]
MSiG 167/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 263442. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673095. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.04.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13205/21/432]
Rzuć okiemMSiG 86/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚLUSARSKA
nr domu 9 kod pocztowy 30-710 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
UL. DOMKI nr domu 14 kod pocztowy 31-519 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 838683. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/248553/20/561]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838682. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/248530/20/604]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 838681. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/248458/20/897]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 838680. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/248428/20/0]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 674820. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/146627/19/128]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 674819. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673095. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[RDF/146627/19/727]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 165982. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673095. SĄD
IUSZ REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.04.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17219/17/658]
Rzuć okiemMSiG 114/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ADS
STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DOPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ADS STANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 102403. ADS STANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
DOPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000673095. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2017.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10510/17/855]
MSiG 77/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
366727320 NIP 6793144546 3. ADS STANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ DOPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ŚLUSARSKA nr domu 9 kod pocztowy 30-710 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.02.2017 R., NOTARIUSZ ANNA SKŁADZIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,
UL. KREMEROWSKA 15/3, REPERTORIUM A NR
503/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. STANO 2. MARZENA ANITA 3. [ukryto]
5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4900 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. STANO 2. ADAM
STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2 ——- 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 3 ——- 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 4 ——- 47 71 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 ——- 47 72
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW
SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ADS Stano nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADS Stano wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADS Stano charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADS Stano wynosi 89 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 213 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 213 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 89 tys. zł w 2024 roku. • 89 tys. zł w 2023 roku. • 24 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 213 tys. zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8316 zł.
Koszty operacyjne ADS Stano wyniosły
1 971 015 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1462 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8316 zł w 2024 roku • 6271 zł w 2023 roku • 5392 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2024 roku •
0,4% w 2023 roku •
0,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADS Stano wyniosła 1 050 700 zł.
Aktywa trwałe to 15 333 zł.
Aktywa obrotowe to 1 035 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 050 700 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 622 577 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 123 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 509 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 253 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 050 700 zł sumy bilansowej i 622 577 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 054 321 zł sumy bilansowej i 491 083 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 625 682 zł sumy bilansowej i 115 200 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,12%.
Marża operacyjna wyniosła 7,46%.
Marża netto wyniosła 6,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADS Stano wyniosły 428 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 050 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 428 123 zł w 2024 roku • 563 237 zł w 2023 roku • 510 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 41% w 2024 roku • 53% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja ADS Stano ma 428 123 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 165 694 zł (39%).
Dalej: dostawcom 161 177 zł (38%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 53 314 zł (12%); 2 mniejsze pozycje razem 27 865 zł (7%).
Pozostali, 20 073 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
428 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
38%
12%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
161 tys. zł
38%
Państwo
podatki, cła i ZUS
27 tys. zł
6%
Pracownicy
wynagrodzenia
464 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
53 tys. zł
12%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
166 tys. zł
39%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
20 tys. zł
5%
W roku 2024 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 39% (w 2017 największa część przypadała dostawcom: 68%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 24% (2017) do 12% (2024).
W roku 2018 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2016 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ADS Stano wynosi 3,95 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,96 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,94 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,11 miesiąca.
gotówka od ręki: 510 tys. zł należności i inne: 266 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 259 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,95 zł, z czego 1,94 zł w gotówce.
3,95
płynność bieżąca
2,96
płynność szybka
1,94
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,95 w 2024 roku • 3,68 w 2023 roku • 2,98 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ADS Stano wobec banków i pożyczkodawców: 53 314 zł, gotówka: 510 161 zł. Gotówka przewyższa dług o 456 847 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8689 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 18,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 428 123 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 457 tys. zł
0 zł510 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców53 tys. zł
gotówka510 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 18,3 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 457 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 508 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 164 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 18,3 raza • 2023: 35,5 raza • 2022: 6,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ADS Stano wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 45 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 233 049 zł, z czego 233 049 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
30 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 dni w 2024 roku • 53 dni w 2023 roku • 89 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ADS Stano wynoszą 1 964 104 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 135 745 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 646 613 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 108 122 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Usługi obce1,1 mln zł · 58%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów647 tys. zł · 33%
Zużycie materiałów i energii108 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe40 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty22 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)6 tys. zł · <1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2024 roku • 1,4 mln zł w 2023 roku • 712 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ADS Stano wykazała przychody na poziomie 2 129 879 zł.
Organizacja zarobiła 150 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 493 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 645 zł w 2024 roku • 46 153 zł w 2023 roku • 8484 zł w 2020 roku
Organizacja ADS Stano wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 129 457,08
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 129 457,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 964 103,92
I. Amortyzacja4 000,00
II. Zużycie materiałów i energii108 121,73
III. Usługi obce1 135 744,98
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)21 656,02
V. Wynagrodzenia6 406,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 909,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe39 651,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów646 613,46
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)165 353,16
D. Pozostałe przychody operacyjne386,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne386,94
E. Pozostałe koszty operacyjne6 911,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 911,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)158 829,10
G. Przychody finansowe35,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)35,07
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 725,93
I. Odsetki, w tym: (+1)8 689,07
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne36,86
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)150 138,24
J. Podatek dochodowy18 645,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)131 493,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ADS Stano składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 207 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 96 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+207
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 6 dni10-04-2025
2023
+1 mies. 9 dni23-08-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+9 mies. 5 dni17-07-2023
2020
+21 mies. 10 dni17-07-2023
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+27 mies. 1 dzień03-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Stano Marzena posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 11.04.2017 jest Stano Marzena kontrolująca
98% udziałów.
