FOTON PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000672908

Podsumowanie

aktywa

989 tys.

przychód

424 tys.

zysk

-46 tys.

wartość firmy

283 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

TURKA

Adres

UL. GRABOWA, 4

Kod pocztowy

20-258

Rejestracja

2017-04-07

Rozpoczęcie działalności

2017-04-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

mariusz.maniara@o2.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Przesyłanie energii elektrycznej HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Dystrybucja energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Handel energią elektryczną DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Foton Projekt osiągnęła 423 936 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 423 936 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 470 084 zł.

Strata netto wyniosła 46 148 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 60 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 423 936 zł w 2024 roku.
• 542 233 zł w 2023 roku.
• 582 434 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 148 zł w 2024 roku.
• 34 542 zł w 2023 roku.
• 57 888 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-371.9

50.47

-3514.43

41.76

-22736.3

296801.86

-35529.84

439667.74

-18840.91

582433.55

57888.47

542233.17

34542.38

423936.18

-46148.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Foton Projekt wynosi -45 tys. zł.

EBITDA Foton Projekt wynosi 303 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Foton Projekt wynosi 282 624 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 059 840 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 282 624 zł w 2024 roku.
• 511 986 zł w 2023 roku.
• 619 843 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3471.07

18512.4

0

868.9

4454.68

0

27.84

104.4

0

197867.91

742004.65

0

293111.83

1099169.35

0

619842.91

1456083.88

12328.1

511986.4

1355582.93

0

282624.12

1059840.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Foton Projekt wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Foton Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Foton Projekt wyniosły 469 395 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Foton Projekt wyniosła 988 854 zł.

a

ktywa trwałe to 930 409 zł.

a

ktywa obrotowe to 58 445 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 988 854 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -29 032 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 017 885 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 988 854 zł w 2024 roku.
• 1 282 352 zł w 2023 roku.
• 1 641 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

44628.1

306455.76

2353795.13

2068136.12

1928625.54

1641804.88

1282351.87

988853.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 159%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.08

-0.01

-3.16

-69.63

-0.01

1.05

-217.87

-544.45

-0.02

0.62

0.01

-0.12

-0.01

0.25

0.08

-0.04

0.04

-3.2

0.17

0.1

0.03

2.1

0.07

0.06

-0.05

1.59

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Foton Projekt wyniosły 1 017 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 988 854 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 017 885 zł w 2024 roku
• 1 265 914 zł w 2023 roku
• 1 659 910 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

44628.1

40000

0.9

306455.76

305342.09

1

2353795.13

2375417.76

1.01

2068136.12

2125288.59

1.03

1928625.54

2004618.92

1.04

1641804.88

1659909.79

1.01

1282351.87

1265914.4

0.99

988853.62

1017885.4

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Foton Projekt wykazała przychody na poziomie 423 936 zł.

Organizacja zarobiła -45 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 679 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 148 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 679 zł w 2024 roku
• 5036 zł w 2023 roku
• 9694 zł w 2022 roku

Wartość

2475

9694

5036

679

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Foton Projekt wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55567

0.00471

0.48993

0.53064

0.5256

0.28211

0.32559

0.65451

0.67997

0.64129

0.36712

0.30673

0.49841

0.017

0.15828

0.65454

0.82776

0.6797

0.24193

0.27734

0.46715

0.89946

0.13969

0.85726

0.81889

0.73219

0.60878

0.59544

0.38088

0.78984

0.19766

0.87099

0.77974

0.72403

0.67743

0.67239

0.49643

0.63391

0.88043

0.88662

0.86463

0.73662

0.59977

0.76906

0.69053

0.88115

0.02661

0.87418

0.87937

0.8386

0.66932

0.48399

0.75864

0.65704

0.88005

0.95314

0.87154

0.26769

0.79612

0.59218

0.57768

0.70425

0.58567

0.41268

0.94968

0.84234

Powiązania

M MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

M JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.04.2017

21.11.2018

M Mariusz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

21.11.2018

M Mariusz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

21.11.2018

M Jan

Listopad 1958

Osoba

reprezentacja

07.04.2017

M Mariusz

Maj 1979

Osoba

Udziałowcy

Maniara Mariusz posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Martysiuk Jan posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2018 jest Maniara Mariusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2017 do 21.11.2018 był Maniara Mariusz kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do FOTON PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	TERKA ENERGY SP. Z O.O.	0000672854
2	ELEKTROWNIA PV DZIĘCZYNA SP. Z O.O.	0000675184
3	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 2 SP. Z O.O.	0000675214
4	ELEKTROWNIA PV TUROWO SP. Z O.O.	0000675261
5	MEW ŁOZY SP. Z O.O.	0000562225
6	PV1 ENERGIA SP. Z O.O.	0000894266
7	SOLVIOL 2 SP. Z O.O.	0000639566
8	ELEKTROWNIA PV ZIEMLIN SP. Z O.O.	0000675256
9	PARK ENERGII SŁONECZNEJ PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚWIĘTEJ	0000630712
10	ELEKTROWNIA PV GŁÓWIEW SP. Z O.O.	0000666674
11	LIPOWY GAJ PUSTKÓW SP. Z O.O.	0000702703
12	FOTOWOLTAIKA JEDWABNO SP. Z O.O.	0000511163
13	DENPOWER SP. Z O.O.	0000321349
14	PV INWESTYCJE II SP. Z O.O.	0000442775
15	WITULIN SP. Z O.O.	0000431824
16	FFS SP. Z O.O.	0000668942
17	ELEKTROWNIA PV KOBYLNIKI SP. Z O.O.	0000675182
18	EPLANT 3 A. KALINA SP. K.	0001038435
19	RENE FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000567098
20	WARSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655150
21	SOLSTAR SP. Z O.O.	0000702496
22	MEWOS SP. Z O.O.	0000124582
23	INNOVA SP. Z O.O.	0000575028
24	VOLTICO SP. Z O.O.	0000609397
25	EUNIKA SOLAR SP. Z O.O.	0000608945
26	ES SUNFIELD 4 SP. Z O.O.	0000456753
27	SOLAR POLSKA NEW ENERGY RADWANICE SP. Z O.O.	0000436662
28	PM POWER SP. Z O.O.	0000744554
29	GREENPROJEKT 6 SP. Z O.O.	0000590906
30	ELEKTROWNIA PV 7 SP. Z O.O.	0000670182

FOTON PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000672908 NIP 9462669222 REGON 367001280

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FOTON PROJEKT

FOTON PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672908 NIP
9462669222 REGON
367001280