ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000672172 NIP
5223088230 REGON
366980532

Podsumowanie

aktywa

163 tys.

przychód

46 tys.

zysk

-118 tys.

wartość firmy

31 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. APARTAMENTOWA, 12

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2017-04-04

Rozpoczęcie działalności

2017-04-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.zitel.pl

zitel@zitel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZ - ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI PREZES ZARZĄDU PATRYK DOMINIAK.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zitel osiągnęła 46 413 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 164 039 zł.

Strata netto wyniosła 117 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7735 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 413 zł w 2022 roku.
• 501 886 zł w 2021 roku.
• 451 102 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 626 zł w 2022 roku.
• 255 969 zł w 2021 roku.
• 303 992 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

228560.07

4299.55

371625

253165.07

442033.97

318812.57

451102.34

303992.48

501886.39

255969.47

46412.71

-117626.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zitel wynosi 30 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 116 032 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 942 zł w 2022 roku.
• 1 358 469 zł w 2021 roku.
• 1 529 209 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

3974.66

173546.24

571400.18

1260410.28

3544310.98

9354.67

1579294.27

4463375.98

12504.11

1529208.93

4255894.72

1358468.81

3583572.58

30941.81

116031.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zitel wynosi -116 tys. zł.

EBITDA Zitel wynosi -115 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

4299.55

14718.32

253184.27

260062.43

320032.45

326097.41

304696.27

306696.31

272168.12

274168.16

-115764.68

-114931.53

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zitel wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,456% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.
• 2,73% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zitel wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zitel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zitel wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.
• 24 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 3 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 51 tys. zł w 2021 roku.
• 61 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

2366.18

9142.4

17731.28

50633.01

2494.58

24646.37

63762.51

3334.43

24376.36

60798.5

20773.79

51193.89

1856.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 157 zł.

Koszty operacyjne Zitel wyniosły 162 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 693 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 157 zł w 2022 roku
• 119 253 zł w 2021 roku
• 72 317 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku

Wynagrodzenia — ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

26384.89

28981.53

72317.17

119252.94

82157.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zitel wyniosła 162 964 zł.

ktywa obrotowe to 162 964 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 162 964 zł.

apitał (fundusz) własny to -124 373 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 336 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 162 964 zł w 2022 roku.
• 232 786 zł w 2021 roku.
• 193 377 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

47160.74

144672.84

165049.49

193377.1

232785.94

162963.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła -249%.

Marża netto wyniosła -253%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.81

0.02

1.75

-31.49

0.68

1.93

25.56

0.72

1.57

18.23

0.68

0.67

1.1

-63.51

0.54

0.51

-0.72

0.95

-2.49

-2.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zitel wyniosły 287 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 162 964 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 176%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 336 zł w 2022 roku
• 236 816 zł w 2021 roku
• 176 705 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 176% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku

Zadłużenie — ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

47160.74

41861.19

0.89

144672.84

152713.52

1.06

165049.49

152576.59

0.92

193377.1

176704.95

0.91

232785.94

236816.47

1.02

162963.72

287336.36

1.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zitel wykazała przychody na poziomie 46 413 zł.

Organizacja zarobiła -117 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 15 673 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

15673

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zitel wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3869

0.00662

0.56818

0.50419

0.32969

0.76986

0.44316

0.40357

0.65044

0.83036

0.86424

0.55355

0.45974

0.83446

0.96475

0.96473

0.9891

0.00169

0.87138

0.58319

0.48529

0.78176

0.9673

0.96744

0.98991

0.99478

0.86264

0.59819

0.50156

0.78866

0.95358

0.95595

0.98942

0.99431

0.8419

0.61183

0.54017

0.84168

0.93281

0.93261

0.98601

0.0013

0.80299

0.06166

0.31662

0.44908

0.92323

0.06614

0.04817

0.0656

0.85728

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+63

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−2 mies. 8 dni 08-08-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

+1 dni 16-07-2019

2017

+14 mies. 23 dni 01-10-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ZITEL - reprezentacja, wspólnik

Dominiak Patryk - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.04.2017

Zitel

Organizacja

wspólnik

04.04.2017

Dominiak Patryk

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

04.04.2017

Zitel

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Dominiak Patryk

wspólnik

Podobne organizacje do ZITEL

	Organizacja	Numer KRS
1	MBUILD SP. Z O.O.	0000848974
2	PROJEKTOWANIE I BUDOWA ELEKTROWNI ENERGOINWEST	0000028905
3	INFO.-INŻ.-MEDIA SP. Z O.O.	0000155792
4	CORP NEXT ENERGY SP. Z O.O.	0000776350
5	EKO-WODKAN SP. Z O.O.	0000373952
6	BPEL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000233154
7	EL-PORT SP. Z O.O.	0000022597
8	BIURO PRAC INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.	0000200982
9	BUILDINGS & PANELS ENGINEERING CONSULTANCY SP. Z O.O.	0000310126
10	BORN ELECTRIC SP. Z O.O.	0000662810
11	TQS FLOORING SP. Z O.O.	0000572492
12	BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O.	0000020632
13	KRPJ SP. Z O.O.	0000308386
14	PROBENOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000802689
15	OLTEL SP. Z O.O.	0000568918
16	3M PROJEKTANCI SP. Z O.O.	0000461474
17	AJDAR SP. Z O.O.	0000338997
18	PROJEKTOWANIE REALIZACJA DORADZTWO SP. Z O.O.	0000868819
19	GEOCENTR SP. Z O.O.	0000110105
20	CONTRACTORS SP. Z O.O.	0000168424
21	TECHNETIC GROUP SP. Z O.O.	0000887239
22	WOGAN PROJEKT SP. Z O.O.	0000831150
23	FUNDACJA OZE COMPARE	0000904107
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "DOLTECH" SP. Z O.O.	0000121093
25	PERBO-INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000190071
26	ALMAR GEODEZJA PRAWNA MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000888279
27	WROGEO NOWE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000475687
28	PPTANDRZEJUK PV SP. Z O.O.	0000801985
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HORS-PRO" SP. Z O.O.	0000517211
30	FENIKS LUBIN SP. Z O.O.	0000598533

ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000672172 NIP 5223088230 REGON 366980532

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZITEL

ZITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000672172 NIP
5223088230 REGON
366980532