OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000568918 NIP
6222789758 REGON
362102600

Podsumowanie

aktywa

129 tys.

przychód

64 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

44 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. KALISKA, 29

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2015-07-28

Rozpoczęcie działalności

2015-07-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oltel osiągnęła 64 200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 000 zł. Pozostałe przychody to 4200 zł.

Całkowite koszty wyniosły 79 581 zł.

Strata netto wyniosła 19 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 200 zł w 2024 roku.
• 56 000 zł w 2023 roku.
• 39 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 581 zł w 2024 roku.
• -12 652 zł w 2023 roku.
• -21 338 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

62524.74

17921.84

52402.27

-11941.05

36000

-18341.22

140560.14

58775.66

181675.34

124553.05

39000

-21337.97

56000

-12652.16

64200

-19580.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oltel wynosi 44 056 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 160 500 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 056 zł w 2024 roku.
• 53 275 zł w 2023 roku.
• 51 431 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17814.33

131184.85

250905.76

46043.39

131005.67

24000

90000

41434.37

370243.77

822859.24

134849.16

754178.25

1743742.7

51430.89

135631.44

53275.11

140000

44056.17

160500

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oltel wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oltel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oltel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Oltel wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

59.56

3163.92

6913.35

972.48

3783.99

1440

7293.2

17936.04

21020.32

61529.61

2085.17

10467.75

1630.4

6039.49

2400

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252 zł.

Koszty operacyjne Oltel wyniosły 83 749 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3187 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 36 120 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

28946.4

30369.15

32529.72

31200

33664.43

36120

51252.18

51252

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oltel wyniosła 129 439 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4000 zł.

ktywa obrotowe to 125 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 439 zł.

apitał (fundusz) własny to 1675 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 764 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 746 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 439 zł w 2024 roku.
• 148 395 zł w 2023 roku.
• 160 585 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

33214.64

16549.47

8245.2

61095.69

180939.09

160584.81

148395.37

129439.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,169%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -177.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.54

0.75

0.01

0.29

-0.72

-0.81

-0.28

-0.23

-2.22

5.2

-0.34

-0.51

0.96

1.06

-0.49

0.42

0.69

-0.59

0.69

-0.13

-0.63

-0.55

-0.09

-0.6

-0.23

-0.15

-11.69

-0.4

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oltel wyniosły 127 764 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 439 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 764 zł w 2024 roku
• 127 140 zł w 2023 roku
• 126 677 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Zadłużenie — OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33214.64

9462.2

0.28

16549.47

1738.08

0.1

8245.2

11775.03

1.43

61095.69

5849.86

0.1

180939.09

1140.21

0.01

160584.81

126676.95

0.79

148395.37

127139.67

0.86

129439.26

127764.36

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oltel wykazała przychody na poziomie 64 200 zł.

Organizacja zarobiła -19 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1706

6002

11796

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Oltel wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65161

0.37635

0.29836

0.37587

0.879

0.35981

0.92029

0.80919

0.19072

0.34328

0.23577

0.20451

0.17357

0.15919

0.076

0.07201

0.62685

0.15481

0.33768

0.21409

0.88787

0.12292

0.13757

0.02017

0.9846

0.73711

0.70025

0.44545

0.3547

0.2121

0.88739

0.12199

0.97295

0.91066

0.81499

0.77246

0.47485

0.50631

0.09523

0.96641

0.10176

0.93693

0.76953

0.13942

0.30946

0.44683

0.75097

0.10754

0.08642

0.17376

0.06416

0.17228

0.31169

0.42508

0.79907

0.15645

0.13638

0.2087

0.06947

0.18625

0.22561

0.33038

0.85366

0.13422

0.10234

0.1772

0.00547

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 105 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 104 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-105

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 14 dni 02-04-2025

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

−26 dni 19-06-2023

2021

−4 mies. 18 dni 30-05-2022

2020

−5 mies. 20 dni 28-04-2021

2019

−6 mies. 22 dni 27-03-2020

2018

−2 mies. 21 dni 25-04-2019

2017

−3 mies. 6 dni 10-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

OLTEL SP. Z O.O. - powiązanie zwrotne

Maleszka Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Maleszka Ewa - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2023

Maleszka Tomasz

Maj 1980

Osoba

wspólnik

28.07.2015

24.03.2023

Maleszka Tomasz

Maj 1980

Osoba

wspólnik

24.03.2023

Maleszka Ewa

Styczeń 1953

Osoba

reprezentacja

28.07.2015

Maleszka Tomasz

Maj 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

30.07.2015

Oltel Sp. Z O.o.

Organizacja

Udziałowcy

Maleszka Tomasz posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Maleszka Ewa posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2023 jest Maleszka Tomasz kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2015 do 24.03.2023 był Maleszka Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Maleszka Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Maleszka Ewa

wspólnik

Podobne organizacje do OLTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	ARKADIS SP. Z O.O. E1 SP. K.	0000900780
2	D-FENCE EUROPE-YB SP. Z O.O.	0000758138
3	IS-KWADRAT SP. Z O.O.	0000374048
4	NEWBIZ.TECH SP. Z O.O.	0000672969
5	OIB-24 SP. Z O.O.	0000926362
6	TECH AUTOMATION SP. Z O.O.	0000800156
7	BUDILEX SP. Z O.O.	0000401817
8	REA SUPPORT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000590304
9	DELIMART SP. Z O.O.	0000902880
10	PRAWNIKINŻYNIER24ONLINE SP. Z O.O.	0000845355
11	BDHI SP. Z O.O.	0000701458
12	DOLOR SOLUTION SP. Z O.O.	0000939793
13	IDAP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000542627
14	ELNETEX SP. Z O.O.	0000420233
15	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE "AQUA PROJECT"	0000255029
16	DOZER SP. Z O.O.	0000877983
17	GOLDEN GOAL SP. Z O.O.	0000751828
18	ARKADIS SP. Z O.O. E2 SP. K.	0000898060
19	PROJECT STATION SP. Z O.O.	0000918096
20	HEALTH&MISSION SP. Z O.O.	0000443214
21	D-HOME SP. Z O.O. INVEST SP. K.	0000653087
22	ATIVA KURATOW SP. Z O.O.	0001037481
23	ELENGRO SP. Z O.O.	0000435068
24	ALPHA DEVICE SP. Z O.O.	0000728753
25	BRUGOR POLSKA SP. Z O.O.	0000756018
26	HYDRUM SP. Z O.O.	0000866419
27	TFI SP. Z O.O.	0000986639
28	GEOINSTAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000893189
29	MAJEX SP. Z O.O.	0000742311
30	ENERGO-LIPEX SP. Z O.O.	0000579258

OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568918 NIP 6222789758 REGON 362102600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OLTEL

OLTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000568918 NIP
6222789758 REGON
362102600