TM-INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000671027

Podsumowanie

aktywa

904 tys.

przychód

550 tys.

zysk

117 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

PL. JANA KILIŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

35-005

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁA SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja tm-Invest osiągnęła 549 519 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 549 519 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 432 917 zł.

Zysk netto wyniósł 116 602 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 519 zł w 2024 roku.
• 327 102 zł w 2023 roku.
• 427 511 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 602 zł w 2024 roku.
• 78 465 zł w 2023 roku.
• 144 193 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

132388.84

-3116.92

955389.04

16591.25

438303.92

-16621.24

427510.95

144192.67

327101.7

78464.93

549518.83

116601.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji tm-Invest wynosi 1 097 237 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 264 484 zł a 1 632 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 097 237 zł w 2024 roku.
• 700 311 zł w 2023 roku.
• 971 312 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

89671.63

330972.1

16193.44

719484.46

2388472.6

0

302308.38

1095759.8

109534.41

971312.39

2018697.38

168383.11

700310.63

1098509.02

264484.07

1097237.19

1632425.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji tm-Invest wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,364% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.029179

0.0291414

0.0291562

0.0291625

0.0291663

0.0291564

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji tm-Invest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002326

0.0005248

0.0011728

0.0025381

0.0006794

0.0005868

0.0006475

Wiarygodność firmy

dane za rok

tm-Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla tm-Invest wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 123 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

458.33

1750

0

1073.46

4712.12

2734.84

14134.25

38215.56

0

5379.12

17532.16

12825.33

27483.63

51116.06

9813.05

29146.92

78578.78

16485.56

45826.96

123425.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne tm-Invest wyniosły 421 385 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów tm-Invest wyniosła 904 369 zł.

a

ktywa obrotowe to 904 369 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 904 369 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 352 645 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 551 723 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 904 369 zł w 2024 roku.
• 654 450 zł w 2023 roku.
• 604 848 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

169056.54

682567.35

699133.35

604847.78

654449.54

904368.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-1.66

-0.15

-0.02

0.02

0.77

0.02

-0.02

-1.23

-0.04

0.24

0.99

0.4

0.34

0.12

0.35

0.26

0.24

0.13

0.33

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania tm-Invest wyniosły 551 723 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 904 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 551 723 zł w 2024 roku
• 429 939 zł w 2023 roku
• 458 802 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

169056.54

167173.34

0.99

682567.35

660976.1

0.97

699133.35

685659

0.98

604847.78

458801.9

0.76

654449.54

429938.73

0.66

904368.81

551723.39

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja tm-Invest wykazała przychody na poziomie 549 519 zł.

Organizacja zarobiła 128 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 532 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 602 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1442 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 532 zł w 2024 roku
• 6938 zł w 2023 roku
• 13 439 zł w 2022 roku

Wartość

0

1641

0

13439

6938

11532

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja tm-Invest wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24113

0

0.26208

0

0.1287

0.00039

0.26354

0.1922

0

0.26597

0.00066

0.12075

0.00069

0.26298

0.1926

0

0.19212

0.32669

0.31979

0.82555

0.20078

0.11425

0.20251

0.02163

0

0.47948

0.4537

0.47197

0.82302

0.3636

0.32935

0.40272

0.86346

0.61472

0.1084

0.39081

0.46895

0.83969

0.15202

0.14555

0.1756

0.02246

0

0.60119

0.35743

0.42724

0.71291

0.94671

0.95875

0.80775

0.914

0.64552

0.5786

0.32335

0.4127

0.64169

0.93249

0.94234

0.71731

0.73199

0.61147

0.57161

0.2882

0.39813

0.61794

0.9217

0.93128

0.73257

0.73854

0.60809

Powiązania

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

M RENATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2017

M Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

30.03.2017

M Renata

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

M Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

Udziałowcy

Magierski Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Magierska Renata posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do TM-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ROYAL ARTISAN (GROUP) SP. Z O.O.	0000800555
2	KONSTRUKT SP. Z O.O.	0000244340
3	ANKOR-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000686151
4	ZIELONE BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000726738
5	NAUE POLSKA SP. Z O.O.	0000815068
6	TIMBER SILESIA GROUP SP. Z O.O.	0000300998
7	NYKTO SP. Z O.O.	0000915000
8	MACROBAU SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000369403
9	NAICI POLSKA SP. Z O.O.	0000564655
10	ARKA INSTALACJE SP. Z O.O.	0000623715
11	STAB GROUP SP. Z O.O.	0000529595
12	KW BUD SP. Z O.O.	0000569614
13	BUDRA ŁOWICZ SP. Z O.O.	0000482749
14	EUROPLEX SP. Z O.O.	0000326909
15	KOVO PARTNER POLSKA SP. Z O.O.	0000241754
16	DOMIC POLSKA SP. Z O.O.	0000251633
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "DIAGNOSTYK" SP. Z O.O.	0000364378
18	ILCOM CERAMICA SP. Z O.O.	0000410685
19	BIURO HANDLOWE JJ SP. Z O.O.	0000571617
20	SIRIUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000635559
21	DURO SP. Z O.O.	0000635621
22	POLONIA EUROINSULATION SP. Z O.O.	0000827965
23	POMORSKIE CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000835381
24	MINERALECO SP. Z O.O.	0000768942
25	RETTAP SP. Z O.O.	0000813544
26	GROUPA S.T.A.V. SP. Z O.O.	0000787699
27	MALESA POKRYCIA DACHOWE SP. Z O.O.	0000642309
28	PINTURA SP. Z O.O.	0000895339
29	EKO-HOLENDER SP. Z O.O.	0000290623
30	EDRO SP. Z O.O.	0000350267

TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671027 NIP 5170380961 REGON 366916184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TM-INVEST

TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000671027 NIP
5170380961 REGON
366916184