TM-INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000671027

Podsumowanie

aktywa

904 tys.

przychód

550 tys.

zysk

117 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

PL. JANA KILIŃSKIEGO, 2

Kod pocztowy

35-005

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W IMIENIU SPÓŁKI DZIAŁA SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja tm-Invest osiągnęła 549 519 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 549 519 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 432 917 zł.

Zysk netto wyniósł 116 602 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 549 519 zł w 2024 roku.
• 327 102 zł w 2023 roku.
• 427 511 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 602 zł w 2024 roku.
• 78 465 zł w 2023 roku.
• 144 193 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

132388.84

-3116.92

955389.04

16591.25

438303.92

-16621.24

427510.95

144192.67

327101.7

78464.93

549518.83

116601.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji tm-Invest wynosi 1 097 237 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 264 484 zł a 1 632 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 097 237 zł w 2024 roku.
• 700 311 zł w 2023 roku.
• 971 312 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

0

89671.63

330972.1

16193.44

719484.46

2388472.6

0

302308.38

1095759.8

109534.41

971312.39

2018697.38

168383.11

700310.63

1098509.02

264484.07

1097237.19

1632425.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w tm-Invest.

Zatrudnienie w czasie — TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

0

2024

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji tm-Invest wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,337% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji tm-Invest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

tm-Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla tm-Invest wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 123 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 51 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

458.33

1750

0

1073.46

4712.12

2734.84

14134.25

38215.56

0

5379.12

17532.16

12825.33

27483.63

51116.06

9813.05

29146.92

78578.78

16485.56

45826.96

123425.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne tm-Invest wyniosły 421 385 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów tm-Invest wyniosła 904 369 zł.

a

ktywa obrotowe to 904 369 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 904 369 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 352 645 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 551 723 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 904 369 zł w 2024 roku.
• 654 450 zł w 2023 roku.
• 604 848 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

5000

169056.54

682567.35

699133.35

604847.78

654449.54

904368.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-1.66

-0.15

-0.02

0.02

0.77

0.02

-0.02

-1.23

-0.04

0.24

0.99

0.4

0.34

0.12

0.35

0.26

0.24

0.13

0.33

0.23

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania tm-Invest wyniosły 551 723 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 904 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 551 723 zł w 2024 roku
• 429 939 zł w 2023 roku
• 458 802 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Zadłużenie — TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

169056.54

167173.34

0.99

682567.35

660976.1

0.97

699133.35

685659

0.98

604847.78

458801.9

0.76

654449.54

429938.73

0.66

904368.81

551723.39

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja tm-Invest wykazała przychody na poziomie 549 519 zł.

Organizacja zarobiła 128 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 532 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 602 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1442 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 532 zł w 2024 roku
• 6938 zł w 2023 roku
• 13 439 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

1641

0

13439

6938

11532

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja tm-Invest wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24823

0

0.26243

0

0.13047

0.00078

0.26414

0.19235

0

0.26635

0.00066

0.12222

0.00104

0.26323

0.19253

0

0.19201

0.32701

0.32185

0.82562

0.20085

0.1148

0.2031

0.02191

0

0.48318

0.45493

0.47384

0.82301

0.36477

0.33102

0.40542

0.86394

0.6174

0.10854

0.39185

0.47114

0.83931

0.1533

0.14733

0.17654

0.02294

0

0.60385

0.35834

0.42949

0.71228

0.94702

0.959

0.80886

0.91299

0.6469

0.58352

0.32788

0.41978

0.63894

0.93165

0.94092

0.71893

0.73075

0.61665

0.583

0.30152

0.4121

0.608

0.91983

0.92889

0.73574

0.73507

0.61752

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 655 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 66 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+655

dni względem terminu

0

w terminie

8

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 6 dni 19-09-2025

2023

+14 mies. 11 dni 19-09-2025

2022

+26 mies. 17 dni 19-09-2025

2021

+3 mies. 8 dni 21-01-2023

2020

+15 mies. 13 dni 21-01-2023

2019

+27 mies. 18 dni 21-01-2023

2018

+36 mies. 16 dni 15-07-2022

2017

+48 mies. 21 dni 15-07-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Magierski Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Magierska Renata - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2017

Magierski Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

30.03.2017

Magierska Renata

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

Magierski Tomasz

Grudzień 1968

Osoba

Udziałowcy

Magierski Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Magierska Renata posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Magierski Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Magierska Renata

wspólnik

Podobne organizacje do TM-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ROYAL ARTISAN (GROUP) SP. Z O.O.	0000800555
2	MATERIAŁY BUDOWLANE AW WESOŁEK SP. Z O.O.	0000025212
3	BUDO-SERWIS SP. Z O.O.	0000054815
4	FUNDACJA BADAŃ NAD SZTUKĄ POPRAWNEJ WYMOWY	0000565950
5	VIGMA-BERG SP. Z O.O.	0000197080
6	JK EPDM SP. Z O.O.	0000907969
7	ECOTRAVERS SP. Z O.O.	0000777479
8	SOKÓŁKA AMER POL SP. Z O.O.	0000078942
9	CERDACH SP. Z O.O.	0000256684
10	BUDULEC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000266904
11	CENTRUM DREWNA BUDOWNICTWA I ROLNICTWA KOZIOŁEK SP. Z O.O.	0000964941
12	JACOM SP. Z O.O.	0000060083
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "HURTOZBYT" AGNIESZKA	0000064351
14	EDRO SP. Z O.O.	0000350267
15	EKO-HOLENDER SP. Z O.O.	0000290623
16	HURTOWE SKŁADY WIELOBRANŻOWE HENRYK NOGA I SYNOWIE	0000091899
17	TUCHOLA'S HOLZVERARBEITUNG SP. Z O.O.	0000196748
18	KLIMET SP. Z O.O.	0000207818
19	BBG MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000390979
20	BUDRA ŁOWICZ SP. Z O.O.	0000482749
21	"SCHREYER-SYSTEMY KOMINOWE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000197194
22	MTB - HURT DETAL SP. Z O.O.	0000543316
23	PROBEX SKLEJKA SP. Z O.O.	0000916326
24	G.P.I.H. SP. Z O.O.	0000998327
25	KOVO PARTNER POLSKA SP. Z O.O.	0000241754
26	DGK CONSULTING SP. Z O.O.	0000279554
27	SKŁADY BUDOWLANE "STARY KROTOSZYN" J.J. MARCINIAK	0000096578
28	KAROLCZAK I SP. Z O.O.	0000626607
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "JAMPOL" SP. Z O.O.	0000171457
30	KRAINA DREWNA SP. Z O.O.	0000690343

TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000671027 NIP 5170380961 REGON 366916184

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TM-INVEST

TM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000671027 NIP
5170380961 REGON
366916184