UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000670967 NIP
1231347589 REGON
366962379

Podsumowanie

aktywa

86 tys.

przychód

70 tys.

zysk

-54 tys.

wartość firmy

111 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFOSŁAW

Adres

UL. KWADRATOWA, 2

Kod pocztowy

05-509

Rejestracja

2017-04-03

Rozpoczęcie działalności

2017-04-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK (PREZES) ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja UTM osiągnęła 69 739 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 69 739 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 124 169 zł.

Strata netto wyniosła 54 431 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 739 zł w 2023 roku.
• 822 702 zł w 2022 roku.
• 1 126 966 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 431 zł w 2023 roku.
• 59 123 zł w 2022 roku.
• 72 303 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

103036.77

755.94

70791.65

2721.35

174155.27

8711.45

116363.7

-8699.21

1126966.12

72303.21

822702.28

59122.85

69738.72

-54430.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji UTM wynosi 110 606 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 341 940 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 606 zł w 2023 roku.
• 889 896 zł w 2022 roku.
• 1 101 118 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4316.95

76031.9

257591.93

6357.97

64437.8

176979.13

12891.55

163840.87

435388.17

83942.95

290909.25

60594.56

1101118.14

2817415.3

104936.69

889896.28

2056755.7

110606.22

341939.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT UTM wynosi -54 tys. zł.

EBITDA UTM wynosi -49 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -54 150 zł w 2023 roku.
• 80 289 zł w 2022 roku.
• 65 020 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -49 190 zł w 2023 roku.
• 85 249 zł w 2022 roku.
• 66 260 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

889.15

3535.45

9698.45

11698.45

-8874.85

65020.49

66260.49

80288.73

85248.73

-54150.43

-49190.43

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji UTM wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UTM wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

UTM charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla UTM wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 10 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 45 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

133.37

1777.15

4121.47

530.32

1782.09

2967.05

1454.77

4140.29

6966.21

1622.77

4647.52

9753.07

23847.49

44532.22

11824.57

26040.1

46800.46

5481.63

29919.75

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 241 zł.

Koszty operacyjne UTM wyniosły 123 889 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1675 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 241 zł w 2023 roku
• 133 995 zł w 2022 roku
• 162 801 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Wynagrodzenia — UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

68289.23

21653.97

120047.19

106852.76

162800.76

133994.52

58241.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów UTM wyniosła 85 726 zł.

ktywa obrotowe to 85 726 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 85 726 zł.

apitał (fundusz) własny to 85 485 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 85 726 zł w 2023 roku.
• 180 882 zł w 2022 roku.
• 105 448 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

11383.83

12760.37

22899.28

21207.44

105448.25

180881.93

85726.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -64%.

Marża operacyjna wyniosła -78%.

Marża netto wyniosła -78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.01

0.21

0.32

0.05

0.04

0.38

0.51

0.06

0.05

-0.41

-1.02

-0.08

-0.07

0.69

0.89

0.06

0.33

0.42

0.1

0.07

-0.63

-0.64

-0.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania UTM wyniosły 241 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 85 726 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 zł w 2023 roku
• 40 966 zł w 2022 roku
• 24 656 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Zadłużenie — UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11383.83

5627.89

0.49

12760.37

4283.08

0.34

22899.28

5710.54

0.25

21207.44

12717.91

0.6

105448.25

24655.51

0.23

180881.93

40966.34

0.23

85726.12

241.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja UTM wykazała przychody na poziomie 69 739 zł.

Organizacja zarobiła -54 431 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 431 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9427 zł w 2022 roku
• 6311 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

133

742

987

6311

9427

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja UTM wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60971

0.5134

0.3064

0.46636

0.42671

0.39893

0.69231

0.54992

0.63026

0.61805

0.47627

0.30968

0.375

0.59148

0.58146

0.83145

0.66242

0.65602

0.65344

0.55424

0.35402

0.34049

0.57405

0.58245

0.87845

0.72117

0.68192

0.16369

0.5142

0.33446

0.53665

0.22642

0.22404

0.10497

0.04802

0.76326

0.73415

0.50045

0.33669

0.56267

0.53966

0.94401

0.84868

0.76049

0.72436

0.69214

0.5561

0.33673

0.57343

0.61759

0.80432

0.65123

0.75557

0.08589

0.43204

0.45493

0.00181

0.09575

0.08989

0.08575

0.06889

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 134 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-73

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−4 mies. 14 dni 03-03-2024

2022

−3 mies. 5 dni 11-04-2023

2021

−1 mies. 14 dni 01-09-2022

2020

−3 mies. 21 dni 26-06-2021

2019

−29 dni 16-09-2020

2018

−3 mies. 8 dni 08-04-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Marzecki Tomasz - reprezentacja, wspólnik

Gałuszka Marzecka Urszula - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2017

Gałuszka Marzecka Urszula

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

03.04.2017

Marzecki Tomasz

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

03.04.2017

Gałuszka Marzecka Urszula

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

03.04.2017

Marzecki Tomasz

Luty 1976

Osoba

Udziałowcy

Gałuszka Marzecka Urszula posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Marzecki Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Marzecki Tomasz

zarządwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Gałuszka Marzecka Urszula

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do UTM

	Organizacja	Numer KRS
1	CLINISCIENCES SP. Z O.O.	0001030297
2	7PLAY SP. Z O.O.	0000631022
3	SOLO TRES SP. Z O.O.	0000693079
4	JMS PRINT SP. Z O.O.	0000387593
5	SEKER SP. Z O.O.	0000518806
6	FUNDACJA INSTYTUT ZAUFANYCH PARTNERÓW	0000918351
7	BEFRAMA SP. Z O.O.	0000458189
8	OVILINE SP. Z O.O.	0000878215
9	MODUN SP. Z O.O.	0000648410
10	MULTISERVICE SP. Z O.O.	0000292050
11	TRINESELL SP. Z O.O.	0000953703
12	BESTWERK SP. Z O.O.	0000852887
13	TM DBO SP. Z O.O.	0000759507
14	KYMONA SP. Z O.O.	0000568299
15	LABTECHNIQ SP. Z O.O.	0000665886
16	WG PROPERTY SP. Z O.O.	0000508433
17	CENTRUM KOOPERACJI PRZEMYSŁOWEJ SP. Z O.O.	0000720686
18	BIG BANG INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000385409
19	HYPERA SP. Z O.O.	0000877902
20	GLOB AGENCY SP. Z O.O.	0000636427
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "ADALKO"	0000202646
22	PSNC SP. Z O.O.	0000767695
23	EWATEX SP. Z O.O.	0000134195
24	DECOLLO SP. Z O.O.	0000761559
25	ALT STUCKATEUR SP. Z O.O.	0000658294
26	KOROSAN SP. Z O.O.	0000721471
27	ABH MASZYNY SP. Z O.O.	0000703053
28	MODERN TOOLS SP. Z O.O.	0000741163
29	QM GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000912359
30	CASADONIA POLSKA SP. Z O.O.	0000599445

UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670967 NIP 1231347589 REGON 366962379

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do UTM

UTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000670967 NIP
1231347589 REGON
366962379