ADRENALINA SPORT SP. Z O.O. | KRS: 0000670818

Podsumowanie

aktywa

147 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

-10 tys.

wartość firmy

751 tys.

Branża główna: Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

UL. RAJMUNDA REMBIELIŃSKIEGO, 6

Kod pocztowy

09-400

Rejestracja

2017-04-03

Rozpoczęcie działalności

2017-03-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA DO WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 200.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki Pozostała działalność związana ze sportem Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność obiektów sportowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adrenalina Sport osiągnęła 1 081 708 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 081 708 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 091 960 zł.

Strata netto wyniosła 10 252 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 081 708 zł w 2024 roku.
• 997 424 zł w 2023 roku.
• 1 313 990 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 252 zł w 2024 roku.
• 33 651 zł w 2023 roku.
• 260 010 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

303604.24

-77045.96

398249.07

-77131.75

629268.76

29698.23

480957.31

-123834.6

735420.15

-4409.84

1313990.42

260010.26

997423.6

33651.27

1081707.93

-10251.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adrenalina Sport wynosi -2 tys. zł.

EBITDA Adrenalina Sport wynosi 14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 676 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2312 zł w 2024 roku.
• 33 651 zł w 2023 roku.
• 277 013 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 388 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 713 zł w 2024 roku.
• 49 677 zł w 2023 roku.
• 293 046 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adrenalina Sport wynosi 751 050 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 704 270 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 751 050 zł w 2024 roku.
• 834 007 zł w 2023 roku.
• 1 925 249 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

202402.83

759010.6

0

265499.38

995622.68

0

538305.43

1573171.9

0

320638.21

1202393.27

0

490280.1

1838550.38

9214.75

1925249.41

3640143.64

34453.21

834007.35

2493559

0

751050.33

2704269.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrenalina Sport wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adrenalina Sport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 545 zł.

Koszty operacyjne Adrenalina Sport wyniosły 1 084 020 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 559 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 545 zł w 2024 roku
• 286 448 zł w 2023 roku
• 371 366 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adrenalina Sport wyniosła 147 112 zł.

a

ktywa trwałe to 54 432 zł.

a

ktywa obrotowe to 92 680 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 112 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 39 882 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 230 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 112 zł w 2024 roku.
• 171 366 zł w 2023 roku.
• 183 497 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

181119.45

217066.21

240080.48

180163.05

172474.16

183497.47

171366.47

147112.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.43

1.07

-0.25

-0.36

0.52

-0.19

0.12

-0.25

0.05

-0.69

0.51

-0.25

-0.26

-0.03

0.02

-0.01

1.42

21.16

0.21

0.2

0.73

0.03

-0.07

-0.26

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adrenalina Sport wyniosły 107 230 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 112 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 230 zł w 2024 roku
• 125 429 zł w 2023 roku
• 171 211 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

181119.45

253165.41

1.4

217066.21

366243.92

1.69

240080.48

359559.96

1.5

180163.05

423477.13

2.35

172474.16

420198.08

2.44

183497.47

171211.13

0.93

171366.47

125428.86

0.73

147112.06

107229.78

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adrenalina Sport wykazała przychody na poziomie 1 081 708 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

dane za rok

Organizacja Adrenalina Sport wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08436

0.74236

0.72016

0.82768

0.24138

0.25547

0.19537

0.84073

0

0.08754

0.73153

0.72222

0.83943

0.25926

0.26842

0.2

0.64766

0

0.80249

0.78878

0.72784

0.83333

0.57768

0.55149

0.65647

0.15385

0

0.1021

0.81141

0.67568

0.866

0.32857

0.3821

0.15764

0.67726

0

0.27786

0.81006

0.62901

0.87417

0.39877

0.45824

0.35113

0.41225

0

0.8744

0.82192

0.59098

0.71721

0.72881

0.72406

0.97333

0.99157

0

0.72968

0.7635

0.5689

0.64739

0.46667

0.44527

0.73529

0.85213

0

0.19221

0.7459

0.51948

0.66038

0.33106

0.375

0.24533

0.15467

Powiązania

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2019

19.01.2024

S Łukasz

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

19.01.2024

S Łukasz

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

03.04.2017

05.04.2019

S Łukasz

Marzec 1986

Osoba

wspólnik

03.04.2017

05.04.2019

M Radosław

Październik 1986

Osoba

wspólnik

05.04.2019

19.01.2024

M Radosław

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

03.04.2017

S Łukasz

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

03.04.2017

05.04.2019

M Radosław

Październik 1986

Osoba

Udziałowcy

Smorzewski Łukasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2024 jest Smorzewski Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.04.2019 do 19.01.2024 był Smorzewski Łukasz kontrolując 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2017 do 05.04.2019:
• Miśkiewicz Radosław (50% udziałów)
• Smorzewski Łukasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ADRENALINA SPORT

	Organizacja	Numer KRS
1	ENCE.PENCE SP. Z O.O.	0000653659
2	FLASH ART POLSKA SP. Z O.O.	0000177271
3	LUX CLUB SP. Z O.O.	0000795092
4	AGENCJA EVENTOWA MASTER SP. Z O.O.	0000651890
5	PRODJS GROUP SP. Z O.O.	0000716513
6	FUNDACJA PROMETEUSZ - SZKOLENIA I RATOWNICTWO	0000292890
7	LETS DIVE SP. Z O.O.	0000682516
8	INVESTRA - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000257245
9	EVENT CONCEPT SP. Z O.O.	0000436686
10	METRO PROMOTION SP. Z O.O.	0000457590
11	SPORT CAMP NIEPOŁOMICE SP. Z O.O.	0000197377
12	POSITIVE WAYS SP. Z O.O.	0000912162
13	WARENT SP. Z O.O.	0000717245
14	STREFA WYSOKICH LOTÓW SP. Z O.O.	0000604921
15	GAWRA SP. Z O.O.	0000842500
16	TSNK SP. Z O.O.	0000884179
17	EVENT CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000629669
18	LSURF SP. Z O.O.	0000604367
19	DCM SP. Z O.O.	0000691136
20	KKR SP. Z O.O.	0000626106
21	CEL EDU ARCHITEKTURA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I KULTURALNYCH	0000629896
22	GILI GILI SP. Z O.O.	0000849638
23	POLSKA FUNDACJA PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM	0000497254
24	BC CLUB SŁUPSK SP. Z O.O.	0000371410
25	STOW. AKTYWNEGO WYPOCZYNKU	0000707629
26	SJ POLSKA SP. Z O.O.	0000573663
27	THANKYOUVERYDUTCH SP. Z O.O.	0000818358
28	FIGULINA IMS SP. Z O.O.	0000796448
29	MODRA SOVA GROUP SP. Z O.O.	0000943933
30	AGART EVENTS SP. Z O.O.	0000252258

ADRENALINA SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670818 NIP 7743233308 REGON 366686672

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna" (93.29)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADRENALINA SPORT

ADRENALINA SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670818 NIP
7743233308 REGON
366686672