Organizacja LUX Club osiągnęła 1 118 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 112 825 zł. Pozostałe przychody to 5689 zł.
Całkowite koszty wyniosły 949 904 zł.
Zysk netto wyniósł 162 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 118 514 zł w 2024 roku.
• 1 079 657 zł w 2023 roku.
• 1 106 957 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 921 zł w 2024 roku.
• 53 601 zł w 2023 roku.
• 174 725 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LUX Club wynosi 1 573 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 575 zł a 2 796 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 573 935 zł w 2024 roku.
• 988 559 zł w 2023 roku.
• 1 451 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LUX Club wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LUX Club charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 709
zł.
Koszty operacyjne LUX Club wyniosły 915 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 709 zł w 2024 roku
• 89 499 zł w 2023 roku
• 62 655 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LUX Club wyniosła 538 939 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 440 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 538 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 235 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 538 939 zł w 2024 roku.
• 380 266 zł w 2023 roku.
• 241 046 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LUX Club wyniosły 303 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 538 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 506 zł w 2024 roku
• 307 754 zł w 2023 roku
• 222 134 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LUX Club wykazała przychody na poziomie 1 118 514 zł.
Organizacja zarobiła 170 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1336 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8015 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku