Organizacja Mastrom24 osiągnęła 884 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 884 956 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 079 828 zł.
Strata netto wyniosła 194 870 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
30 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 884 958 zł w 2025 roku. • 1 211 640 zł w 2024 roku. • 762 328 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
38 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -194 870 zł w 2025 roku. • -19 344 zł w 2024 roku. • -42 548 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mastrom24 wynosi 522 330 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
215 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 522 330 zł w
2025 roku. • 853 309 zł w
2024 roku. • 92 140 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mastrom24 wynosi -195 tys. zł.
EBITDA Mastrom24 wynosi -195 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -194 872 zł w
2025 roku. • -18 910 zł w
2024 roku. • -42 549 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -194 872 zł w
2025 roku. • -18 910 zł w
2024 roku. • -42 549 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mastrom24.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mastrom24.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 września 2025 (MSiG nr 175/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1207805. MASTROM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928990. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2021.
[RDF/793362/25/831]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1207804. MASTROM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928990. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2021.
[RDF/793362/25/430]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1207803. MASTROM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928990. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2021.
[RDF/793362/25/29]
MSiG 175/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.07.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1320208. MASTROM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928990. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/20997/24/633]
Rzuć okiemMSiG 200/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej MASTORM24@
O2.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej
MASTROM24@O2.PL
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KLUCZYK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 534247. MASTROM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928990. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2021.
[RDF/500501/23/593]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 534246. MASTROM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928990. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2021.
[RDF/500501/23/192]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 285918. MASTROM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928990. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9278/22/304]
Rzuć okiemMSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
S został pokryty
W
Poz. 58709. MASTROM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928990. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/29185/21/332]
Rzuć okiemMSiG 26/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat OSTROWSKI gmina ODOLANÓW miejscowość ODOLANÓW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina ODOLANÓW miejscowość RACZYCE
wykreślić: 2. miejscowość ODOLANÓW ulica
RYNEK nr domu 15 nr lokalu 1 kod pocztowy 63-430
poczta ODOLANÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RACZYCE ulica UL. LEŚNA nr domu 43
kod pocztowy 63-430 poczta ODOLANÓW kraj
POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej
MASTROM24@O2.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej MASTORM24@O2.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.12.2021R. - ZMIENIONO: §3, §15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KLUCZYK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BĄK 2. EWELINA
MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Poz. 1087042. MASTROM24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000928990. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
otu GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2021.
[PO.IX NS-REJ.KRS/24400/21/707]
MSiG 218/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
X V. W P I S Y D
W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MASTROM24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
OSTROWSKI gmina ODOLANÓW miejscowość
ODOLANÓW 2. miejscowość ODOLANÓW ulica
RYNEK nr domu 15 nr lokalu 1 kod pocztowy 63-430
poczta ODOLANÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej MASTROM24@O2.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.10.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KLUCZYK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KLUCZYK 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 93 29
B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
I REKREACYJNA 1 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2 2. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
3 2. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mastrom24 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastrom24 wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mastrom24 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mastrom24 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35 tys. zł w 2025 roku. • 48 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
130 359
zł.
Koszty operacyjne Mastrom24 wyniosły
1 079 827
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
42 048 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 130 359 zł w 2025 roku • 164 228 zł w 2024 roku • 298 549 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12,1% w 2025 roku •
13,3% w 2024 roku •
37,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastrom24 wyniosła 225 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 225 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -89 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 907 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 513 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 107 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 225 062 zł sumy bilansowej i -89 845 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 388 563 zł sumy bilansowej i 105 025 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 202 037 zł sumy bilansowej i 124 369 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
43,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
108,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastrom24 wyniosły 314 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 314 907 zł w 2025 roku • 283 538 zł w 2024 roku • 77 667 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 140% w 2025 roku • 73% w 2024 roku • 38% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Mastrom24 ma 314 907 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 221 048 zł (70%).
Poza tym: państwu 2692 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 91 167 zł (29%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
315 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
70%
29%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
221 tys. zł
70%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
91 tys. zł
29%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2021: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mastrom24 wynosi 0,71 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (225 062 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (314 907 zł) o 89 845 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
225 tys. zł
315 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 26 tys. zł należności i inne: 95 tys. zł zapasy do sprzedania: 104 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,71 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
0,71
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,94 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,71 w 2025 roku • 1,37 w 2024 roku • 2,6 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Mastrom24 nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 25 519 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 314 907 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł26 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka26 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2022 organizacja miała też 44 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2021-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 26 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 135 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 193 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mastrom24 wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 75 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -68 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 43 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 15 525 zł, z czego 15 525 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-68 dni
firma płaci dostawcom 68 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
75 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 75 dniach
Rotacja zapasów43 dni
towar leży w magazynie 43 dni, zanim firma go sprzeda
43 dni
Należności handlowe16 tys. zł
klienci są winni firmie 16 tys. zł
do 12 miesięcy16 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mastrom24 wynoszą 1 079 827 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 484 706 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 432 152 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 114 656 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,1 mln zł
Usługi obce485 tys. zł · 45%
Zużycie materiałów i energii432 tys. zł · 40%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)115 tys. zł · 11%
Pozostałe koszty rodzajowe33 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 tys. zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,1 mln zł w 2025 roku • 1,2 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mastrom24 wykazała przychody na poziomie 884 958 zł.
Organizacja Mastrom24 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,05%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:884 955,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów884 955,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 079 827,34
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii432 151,83
III. Usługi obce484 706,02
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia114 656,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)15 702,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 610,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-194 871,56
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-194 871,56
G. Przychody finansowe2,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1,05
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-194 870,19
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-194 870,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mastrom24 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 201 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 43 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+201
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 13 dni27-08-2026
2024
+13 mies. 18 dni27-08-2026
2023
+12 mies. 19 dni29-07-2025
2022
−26 dni19-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kluczyk Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.10.2021 jest Kluczyk Marcin kontrolujący
100% udziałów.
