Organizacja Mundus Aurus osiągnęła 4 436 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 436 235 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 416 214 zł.
Zysk netto wyniósł 20 020 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
668 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 436 235 zł w 2021 roku. • 3 244 445 zł w 2020 roku. • 3 098 514 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
106 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 020 zł w 2021 roku. • 28 877 zł w 2020 roku. • 232 383 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mundus Aurus wynosi 3 035 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 612 zł a 10 393 173 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 035 959 zł w
2021 roku. • 2 350 983 zł w
2020 roku. • 3 042 210 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mundus Aurus wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Mundus Aurus wynosi 22 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
118 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 22 000 zł w
2021 roku. • 31 733 zł w
2020 roku. • 258 163 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
118 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 000 zł w
2021 roku. • 31 733 zł w
2020 roku. • 258 163 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mundus Aurus mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mundus Aurus. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 grudnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 czerwca 2023 (MSiG nr 112/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1261512. MUNDUS AURUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.04.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/54197/22/124]
UWAGAMSiG 246/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2022-12-01
Pozostałe obwieszczenia (15) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 435920. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.04.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24330/23/575]
Rzuć okiemMSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu 5F nr lokalu C7B kod pocztowy
05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA kraj
POLSKA
Poz. 907531. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/433105/22/319]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 907530. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/433105/22/918]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 691119. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.04.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/34677/22/973]
Rzuć okiemMSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu 16A nr lokalu H3/D17 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA
ulica UL. NADRZECZNA nr domu 5F nr lokalu C7B
kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA
kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. QIU
2. GUIMEI 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 776616. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/329943/21/720]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 776615. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/329943/21/319]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 776614. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/329943/21/918]
MSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 611707. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.04.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21382/20/760]
Rzuć okiemMSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 587932. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/229045/20/15]
MSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 844110. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/161459/19/442]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 844109. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/161459/19/41]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 844108. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[RDF/161459/19/640]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 973452. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000670620. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.04.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/27276/18/391]
MSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 27.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2018 okres OD
03.04.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 03.04.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 03.04.2017 DO 31.12.2017
Poz. 93949. MUNDUS AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000670620. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2017.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/9641/17/952]
MSiG 71/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 03.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MUNDUS
AURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina
LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA 2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica
UL. NADRZECZNA nr domu 16A nr lokalu H3/
D17 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 16.03.2017 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP. A NR 915/2017. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. YU 2. LEIFANG 5. 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. LOU 2. YUANCHAO 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. YU
2. LEIFANG 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
1 ——- 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY
I OBUWIA 2 ——- 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PERFUM I KOSMETYKÓW 3 ——- 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 4 ——- 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 ——- 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
7 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 8 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 ——- 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mundus Aurus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mundus Aurus wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku. • 0,90% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Mundus Aurus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mundus Aurus wynosi 78 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 177 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 177 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 78 tys. zł w 2021 roku. • 62 tys. zł w 2020 roku. • 71 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku. • 39 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 177 tys. zł w 2021 roku. • 130 tys. zł w 2020 roku. • 124 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
60 920
zł.
Koszty operacyjne Mundus Aurus wyniosły
4 414 234
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
32 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 60 920 zł w 2021 roku • 65 256 zł w 2020 roku • 125 826 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,4% w 2021 roku •
2% w 2020 roku •
4,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mundus Aurus wyniosła 4 277 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 277 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 277 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 269 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 007 544 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 518 798 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 24 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 277 025 zł sumy bilansowej i 269 481 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 4 930 364 zł sumy bilansowej i 249 461 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 5 314 621 zł sumy bilansowej i 220 584 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,43%.
Marża operacyjna wyniosła 0,5%.
Marża netto wyniosła 0,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mundus Aurus wyniosły 4 007 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 277 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 543 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 007 544 zł w 2021 roku • 4 680 903 zł w 2020 roku • 5 094 037 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2021 roku • 95% w 2020 roku • 96% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Mundus Aurus ma 4 007 544 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 3 775 000 zł (94%).
Poza tym: dostawcom 230 614 zł (6%).
Pozostali, 1929 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 775 000 zł (94%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
231 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
3,8 mln zł
94%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 94%.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mundus Aurus wynosi 18,39 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 420% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 976 tys. zł należności i inne: 234 tys. zł zapasy do sprzedania: 3,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 18,39 zł, z czego 4,20 zł w gotówce.
18,39
płynność bieżąca
5,2
płynność szybka
4,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 7,74 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 18,39 w 2021 roku • 5,44 w 2020 roku • 2,92 w 2019 roku
W latach
2019, 2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Mundus Aurus: 976 210 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)976 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mundus Aurus wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 252 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 141 779 zł, z czego 141 779 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja zapasów252 dni
towar leży w magazynie 252 dni, zanim firma go sprzeda
252 dni
Należności handlowe142 tys. zł
klienci są winni firmie 142 tys. zł
do 12 miesięcy142 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2021 roku • 13 dni w 2020 roku • 68 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mundus Aurus wynoszą 4 414 234 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 83 712 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 50 564 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 10 356 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,4 mln zł
Usługi obce84 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)51 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,4 mln zł w 2021 roku • 3,2 mln zł w 2020 roku • 2,8 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mundus Aurus wykazała przychody na poziomie 4 436 235 zł.
Organizacja zarobiła 22 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1980 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
10 502 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1980 zł w 2021 roku • 2856 zł w 2020 roku • 22 983 zł w 2019 roku
Organizacja Mundus Aurus wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi4 436 233,02
I. Przychody netto ze sprzedaży4 436 233,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 414 233,73
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce83 711,89
IV. Wynagrodzenia50 564,40
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 355,68
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 269 601,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)21 999,29
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,51
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,62
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)22 000,18
I. Podatek dochodowy1 980,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)20 020,18
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mundus Aurus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 20 dni27-07-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Yu Leifang posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.
Lou Yuanchao posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 03.04.2017 jest Yu Leifang kontrolujący
70% udziałów.
