BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000670538

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

8,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

13,9 mln

Branża główna: Produkcja piwa

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELAWA

Adres

UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 9

Kod pocztowy

58-260

Rejestracja

2017-03-30

Rozpoczęcie działalności

2017-03-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELAWIE, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD LUB PROKURENTÓW TEJŻE SPÓŁKI ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI.

Branże

Produkcja piwa Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Ruchome placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja słodu Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bielawska Wytwórnia Napojów osiągnęła 8 716 277 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 716 277 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 614 780 zł.

Zysk netto wyniósł 1 101 497 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 452 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 716 277 zł w 2023 roku.
• 8 054 762 zł w 2022 roku.
• 5 502 156 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 183 583 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 101 497 zł w 2023 roku.
• 2 184 151 zł w 2022 roku.
• 1 304 164 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1341826.61

-292627

3020597.56

359862.79

3242019.77

73929.14

5502156.04

1304163.67

8054761.71

2184150.94

8716276.59

1101496.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bielawska Wytwórnia Napojów wynosi 1,36 mln zł.

EBITDA Bielawska Wytwórnia Napojów wynosi 1,37 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bielawska Wytwórnia Napojów wynosi 13 932 611 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 715 773 zł a 21 790 691 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 919 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 932 611 zł w 2023 roku.
• 17 136 026 zł w 2022 roku.
• 11 148 389 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2413166.16

12870219.52

0

3088246.98

11699711.52

2463593

5916775.87

13139162.68

739291.4

5219102.93

14730879.24

2263630.11

11148388.82

18258291.38

3029580.7

17136025.61

30578113.16

3715772.81

13932611.11

21790691.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bielawska Wytwórnia Napojów wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bielawska Wytwórnia Napojów wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bielawska Wytwórnia Napojów charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bielawska Wytwórnia Napojów wynosi 583 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 204 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 204 tys. zł a 1,48 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 48 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 583 tys. zł w 2023 roku.
• 548 tys. zł w 2022 roku.
• 399 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 204 tys. zł w 2023 roku.
• 242 tys. zł w 2022 roku.
• 165 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,15 mln zł w 2022 roku.
• 950 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 980 623 zł.

Koszty operacyjne Bielawska Wytwórnia Napojów wyniosły 7 356 404 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 163 437 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 980 623 zł w 2023 roku
• 582 961 zł w 2022 roku
• 212 117 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bielawska Wytwórnia Napojów wyniosła 5 693 141 zł.

a

ktywa trwałe to 738 868 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 954 273 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 693 141 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 954 364 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 738 778 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 693 141 zł w 2023 roku.
• 4 611 764 zł w 2022 roku.
• 3 251 157 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3235412.5

2987440.64

3786530.81

4335256.17

3251156.73

4611763.85

5693141.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.1

-0.22

0.1

0.11

0.12

0.02

0.4

0.43

0.24

0.47

0.54

0.27

0.19

0.22

0.16

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bielawska Wytwórnia Napojów wyniosły 738 778 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 693 141 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 738 778 zł w 2023 roku
• 572 323 zł w 2022 roku
• 232 983 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3235412.5

17857.62

0.01

2987440.64

62512.76

0.02

3786530.81

501740.14

0.13

4335256.17

652536.36

0.15

3251156.73

232983.25

0.07

4611763.85

572322.91

0.12

5693141.36

738777.61

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bielawska Wytwórnia Napojów wykazała przychody na poziomie 8 716 277 zł.

Organizacja zarobiła 1 359 873 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 258 376 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 101 497 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 063 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 258 376 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

258376

Wyniki na tle rynku "Produkcja piwa" (11.05.Z)

dane za rok

Organizacja Bielawska Wytwórnia Napojów wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja piwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40252

0

0.72956

0.15672

0.41481

0.28358

0

0.09189

0.67429

0.74054

0.10909

0.34884

0.33333

0.34337

0.23636

0

0.885

0.71123

0.75

0.16022

0.85106

0.84211

0.84066

0.57459

0

0.8

0.74

0.77674

0.17708

0.57962

0.58784

0.65104

0.42784

0

0.90385

0.78173

0.71635

0.10825

0.91195

0.90066

0.95897

0.71282

0

0.94686

0.83249

0.76812

0.15104

0.92638

0.93548

0.95855

0.75773

0

0.92079

0.84974

0.80198

0.16931

0.9

0.90667

0.8836

0.66667

0.92353

Powiązania

BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW - wspólnik, reprezentacja

BROWAR WIELKA SOWA - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

K IRENEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2017

31.07.2024

Bielawska Wytwórnia Napojów

Organizacja

wspólnik

30.03.2017

31.07.2024

K Ireneusz

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

30.03.2017

31.07.2024

Bielawska Wytwórnia Napojów

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.02.2022

03.06.2024

Browarwielkasowa.pl

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	BJOR ANDRZEJ GAŁASIEWICZ SP. K.	0000496620
2	BROWAR W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM SP.Z O.O.	0000546489
3	BYTÓW BROWAR KASZUBSKI SP. Z O.O.	0000570084
4	BROWAR RECRAFT SP. Z O.O.	0000604533
5	"BROWAR ZA MIASTEM SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA	0000609600
6	BROWAR STU MOSTÓW SP. Z O.O.	0000484311
7	BROWAR ZAPANBRAT SP. Z O.O. SP. K.	0000570939
8	BROWAR SADY SP. Z O.O. SP. K.	0000689644
9	FUNKY FLUID SP. Z O.O.	0001039161
10	PINTA BARREL BREWING S.A.	0000779907
11	MINERAL WATER PRODUCTION SP. Z O.O.	0000296785
12	BROWAR WITNICA S.A.	0000607812
13	BR PERUN S.A.	0000498845
14	AUGUSTOWIANKA SP. Z O.O.	0000057123
15	BROWAR TARCZYN SP. Z O.O.	0000230184
16	DMS BARRELS SP. Z O.O.	0000750538
17	ALEBROWAR SP. Z O.O.	0000418349
18	BROWAR BOJANOWO SP. Z O.O.	0000462150
19	DBR BROWAR SP. Z O.O.	0000879223
20	BROWAR PILSWEIZER S.A.	0000415437
21	KRAJAN BROWARY KUJAWSKO-POMORSKIE SP. Z O.O.	0000184872
22	ARCTICA POLAND SP. Z O.O.	0000473548
23	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MINERAL COMPLEX" SP. Z O.O.	0000084855
24	GME RESTAURACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000555428
25	WODY JERZY SP. Z O.O.	0000926272
26	OLD POLISH VODKA SP. Z O.O.	0000465573
27	DRINKTECH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000594127
28	JBW BROWAR SP. Z O.O.	0000146054
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BYSTRZYCY	0000073223
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE AWE	0000049288

BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000670538 NIP 8822126777 REGON 366931568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja piwa" (11.05.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW

BIELAWSKA WYTWÓRNIA NAPOJÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000670538 NIP
8822126777 REGON
366931568