DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000670498

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

13,3 mln

zysk

143 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BRZEŚCIE NOWE

Adres

, 11A

Kod pocztowy

09-130

Rejestracja

2017-03-24

Rozpoczęcie działalności

2017-03-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPEZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta tank osiągnęła 13 323 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 319 852 zł. Pozostałe przychody to 3167 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 176 433 zł.

Zysk netto wyniósł 143 418 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 730 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 323 019 zł w 2024 roku.
• 11 859 319 zł w 2023 roku.
• 13 045 151 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 418 zł w 2024 roku.
• 153 270 zł w 2023 roku.
• 159 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1210746.39

33668.05

4880562.81

108630.29

8002045.74

229331.6

6612280.25

247183.67

9560623.36

113566.66

13045151.29

159961.06

11859318.92

153270.34

13323018.66

143418.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta tank wynosi 185 tys. zł.

EBITDA Delta tank wynosi 185 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 184 824 zł w 2024 roku.
• 203 662 zł w 2023 roku.
• 201 982 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta tank wynosi 10 147 653 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 691 968 zł a 33 307 547 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 311 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 147 653 zł w 2024 roku.
• 9 103 698 zł w 2023 roku.
• 9 804 563 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26751.04

968587.5

3026865.97

82972.72

3771202.42

12201407.02

77417.87

6329441.43

20005114.35

262805.63

5659727.14

16530700.63

347980.62

7175996.17

23901558.4

467951.41

9804563.18

32612878.22

584404.17

9103698.14

29648297.3

691967.86

10147653.34

33307546.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta tank wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 383 911 zł.

Koszty operacyjne Delta tank wyniosły 13 135 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 940 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 383 911 zł w 2024 roku
• 250 810 zł w 2023 roku
• 206 590 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta tank wyniosła 1 496 841 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 496 841 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 496 841 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 922 624 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 574 217 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 496 841 zł w 2024 roku.
• 1 589 980 zł w 2023 roku.
• 1 222 211 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

268242.47

372709.84

324262.53

556917.75

665545.53

1222211

1589980.26

1496840.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.94

0.03

0.29

0.98

0.02

0.71

2.22

0.03

0.44

0.71

0.04

0.17

0.24

0.01

0.13

0.26

0.02

0.01

0.1

0.2

0.02

0.01

0.1

0.16

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta tank wyniosły 574 217 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 496 841 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 574 217 zł w 2024 roku
• 810 775 zł w 2023 roku
• 598 276 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

268242.47

232574.42

0.87

372709.84

262079.55

0.7

324262.53

221038.7

0.68

556917.75

206510.25

0.37

665545.53

201571.37

0.3

1222211

598275.78

0.49

1589980.26

810774.7

0.51

1496840.98

574217.16

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta tank wykazała przychody na poziomie 13 323 019 zł.

Organizacja zarobiła 187 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 573 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 418 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6368 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 573 zł w 2024 roku
• 46 044 zł w 2023 roku
• 41 272 zł w 2022 roku

Wartość

0

12439

41272

46044

44573

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Delta tank wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51557

0.31346

0.22344

0.81398

0.7328

0.67986

0.8296

0.9391

0

0.58348

0.41123

0.24096

0.67642

0.55638

0.49392

0.93563

0.9516

0

0.65925

0.48257

0.22603

0.66334

0.6653

0.61563

0.98822

0.98096

0

0.59573

0.45156

0.25641

0.37027

0.62274

0.57279

0.95422

0.8804

0

0.46401

0.4695

0.26672

0.30645

0.24642

0.21025

0.74156

0.59857

0.67985

0.53529

0.48989

0.34202

0.5169

0.32413

0.45165

0.72832

0.67702

0.73901

0.5736

0.48183

0.38146

0.56538

0.40186

0.49679

0.70432

0.68228

0.76923

0.38292

0.49275

0.33884

0.5142

0.225

0.19169

0.54775

0.52394

0.73186

Powiązania

DELTA TANK - reprezentacja, wspólnik

G JULITA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2017

18.06.2019

F Mirosław

Lipiec 1949

Osoba

wspólnik

24.03.2017

Delta Tank

Organizacja

wspólnik

18.06.2019

11.03.2021

P Anna

Październik 1978

Osoba

wspólnik

18.06.2019

11.03.2021

P Piotr

Lipiec 1978

Osoba

wspólnik

18.06.2019

11.03.2021

B Rafał

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

11.03.2021

08.09.2022

L Tomasz

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

08.09.2022

G Julita

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

24.03.2017

Delta Tank

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DELTA TANK

	Organizacja	Numer KRS
1	STACJA BENZYNOWA PRZYKONA TOMASZ GATKA, JANUSZ PRZEDWOJSKI	0000022252
2	REPIŃSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000356585
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
4	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
5	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
7	TRANS-PAL PALIWA SP. Z O.O.	0000595047
8	BULTMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000098507
9	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
10	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
11	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
12	STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI	0000073511
13	"TOM - OIL" K.TOMASZEWSKI A.TOMASZEWSKA SP. J.	0000268229
14	STACJA PALIW BROWINA SP. Z O.O. SP. K.	0000281274
15	NIROS SP ZOO SP. Z O.O.	0000833116
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "PETROL-MAX" SP. Z O.O.	0000228395
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "CAGRO-TANK" CIEŚLA	0000088598
18	AFOR SP. J. ZAWADZCY	0000013312
19	PALIWA PERFEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000785089
20	A - PRIM SP. Z O.O.	0000045634
21	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
22	STACJA PALIW GRANACCY SP. J.	0000144750
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ŁUGAMA" SP. Z O.O.	0000099097
24	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
25	GABAR PALIWA SP. Z O.O.	0000444713
26	"BOGNA" SP. J. J.OLSZYNKA B.BYBA	0000191799
27	AUTO-BENZ STACJA PALIW SUCHECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000029500
28	ELPETROL SP. Z O.O.	0000499531
29	STACJA BENZYNOWA MARIANOWO H.Z. LEWANDOWSCY SP. J.	0000004704
30	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542

DELTA TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000670498 NIP 5671909349 REGON 366870230

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA TANK

DELTA TANK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000670498 NIP
5671909349 REGON
366870230