Przychody operacyjne wyniosły 267 188 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 413 zł.
Strata netto wyniosła 1225 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -53 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 188 zł w 2022 roku.
• 373 880 zł w 2021 roku.
• 588 935 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1225 zł w 2022 roku.
• -8203 zł w 2021 roku.
• -29 335 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 39-5 wynosi 1 221 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 565 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 221 704 zł w 2022 roku.
• 1 293 457 zł w 2021 roku.
• 1 442 979 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 39-5 wyniosła 1 454 041 zł.
a
ktywa trwałe to 715 821 zł.
a
ktywa obrotowe to 738 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 454 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 391 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 454 041 zł w 2022 roku.
• 1 440 723 zł w 2021 roku.
• 1 472 043 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 39-5 wyniosły 62 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 454 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 602 zł w 2022 roku
• 48 451 zł w 2021 roku
• 71 568 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 39-5 wykazała przychody na poziomie 267 188 zł.
Organizacja zarobiła 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 269% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1952 zł w 2022 roku
• 3139 zł w 2021 roku
• 662 zł w 2020 roku
Organizacja 39-5 wykazała zysk netto większy niż 36% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 36% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.