Organizacja Brychcy osiągnęła 6 048 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 048 674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 802 412 zł.
Zysk netto wyniósł 246 263 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
517 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 048 674 zł w 2024 roku. • 4 526 462 zł w 2023 roku. • 5 012 994 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
61 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 246 263 zł w 2024 roku. • -367 554 zł w 2023 roku. • 124 139 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Brychcy wynosi 5 549 919 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
847 937 zł a 14 170 783 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
895 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 549 919 zł w
2024 roku. • 3 321 390 zł w
2023 roku. • 3 758 898 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brychcy wynosi 464 tys. zł.
EBITDA Brychcy wynosi 1,27 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
126 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 464 168 zł w
2024 roku. • 43 850 zł w
2023 roku. • 716 613 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
119 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 272 647 zł w
2024 roku. • 882 114 zł w
2023 roku. • 1 510 909 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Brychcy mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Brychcy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 września 2025 (MSiG nr 181/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1299670. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/799734/25/501]
MSiG 181/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 215096. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/703609/25/654]
MSiG 67/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1244794. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/676513/24/566]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1244793. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/676513/24/165]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1244792. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/676512/24/453]
MSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 165280. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/472007/23/369]
MSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 165279. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/472004/23/604]
MSiG 56/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 23429. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/274529/21/973]
MSiG 11/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 12.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 23428. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/274529/21/572]
MSiG 11/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 12.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.01.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 576405. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/135837/19/898]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 576404. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/135837/19/497]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 576403. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/135837/19/96]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 155494. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.03.2017.
[RDF/101409/19/314]
MSiG 65/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2019 okres OD
24.02.2017 DO 31.12.2017
Poz. 68376. BRYCHCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000667570. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.03.2017.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3572/17/789]
MSiG 53/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
i nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRAX V. W P I S Y D
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BRYCHCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA
GÓRA ulica UL. OCHLA-PROSTA nr domu 2 kod
pocztowy 66-006 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.02.2017R.,
NOTARIUSZ EDYTA SOMPOLIŃSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM
A NR 813/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRYCHCY 2. HENRYK 3. [ukryto]
5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ
6. NIE 2 1. BRYCHCY 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. 76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3800,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI POWOŁANO
ZARZĄD WIELOOSOBOWY, TO SPÓŁKA JEST
REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BRYCHCY 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 64
Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN 1 ——- 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ,
ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH
NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 2 ——-
01 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN 3 ——- 01 47
Z CHÓW I HODOWLA DROBIU 4 ——- 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 5 ——- 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
6 ——- 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 7 ——- 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ
DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 8 ——- 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 ——- 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brychcy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brychcy wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,95% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brychcy charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Brychcy wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 242 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 242 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 262 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 242 tys. zł w 2024 roku. • 192 tys. zł w 2023 roku. • 201 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Brychcy wyniosły
5 584 506
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brychcy wyniosła 10 158 146 zł.
a
ktywa trwałe to 5 409 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 748 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 158 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 206 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 951 699 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 943 039 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 439 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 158 146 zł sumy bilansowej i 1 206 448 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 242 444 zł sumy bilansowej i 960 185 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 044 225 zł sumy bilansowej i 327 739 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,41%.
Marża operacyjna wyniosła 7,67%.
Marża netto wyniosła 4,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brychcy wyniosły 8 951 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 158 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 382 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 951 699 zł w 2024 roku • 12 282 259 zł w 2023 roku • 13 716 486 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 88% w 2024 roku • 93% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Brychcy ma 8 951 699 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 958 084 zł (33%).
Pozostali, 1 355 000 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 208 581 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
25%
33%
21%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,3 mln zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
482 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3 mln zł
33%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,9 mln zł
21%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,4 mln zł
15%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 33% (w 2018 największa część przypadała klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 81%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Brychcy wynosi 0,98 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,4 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (4 748 901 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 864 548 zł) o 115 647 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,8 mln zł
4,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 129 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy do sprzedania: 2,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,98 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,98
płynność bieżąca
0,4
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,92 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,98 w 2024 roku • 1,56 w 2023 roku • 2,81 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Brychcy: dług wobec banków i pożyczkodawców 2 958 084 zł, gotówka 129 191 zł. Do tego 1 355 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 217 905 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,1 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 951 699 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3 mln zł
gotówka129 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 218 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,1 raza.
W latach 2018, 2019, 2021-2024 organizacja miała też od 99 tys. zł do 11,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: bez długu, gotówka 3 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2,1 raza • 2023: tylko 8% • 2022: 1,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Brychcy wynosi 87 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 149 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 175 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -62 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -88 dni.
Rotacja zapasów wynosi 191 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 289 247 zł, z czego 1 289 247 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-62 dni
firma płaci dostawcom 62 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
87 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 87 dni
149 dni
bez amortyzacji175 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 149 dniach
Rotacja zapasów191 dni
towar leży w magazynie 191 dni, zanim firma go sprzeda
191 dni
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 87 dni w 2024 roku • 98 dni w 2023 roku • 9 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 7689 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Brychcy wynoszą 5 584 506 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 373 532 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 808 479 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 389 822 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,4 mln zł · 78%
Amortyzacja808 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii390 tys. zł · 7%
Usługi obce11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,6 mln zł w 2024 roku • 4,3 mln zł w 2023 roku • 4,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 spółka wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Brychcy wykazała przychody na poziomie 6 048 674 zł.
Organizacja Brychcy wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3,44%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3,44%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 422 126,17
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów41 560,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów5 380 566,17
B. Koszty działalności operacyjnej5 584 506,20
I. Amortyzacja808 478,68
II. Zużycie materiałów i energii389 821,60
III. Usługi obce10 576,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 097,07
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów4 373 531,97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-162 380,03
D. Pozostałe przychody operacyjne626 548,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje626 190,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne358,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)464 167,97
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe217 905,47
I. Odsetki, w tym: (+1)217 905,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)246 262,50
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)246 262,50
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Brychcy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 201 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 51 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+201
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 21 dni04-09-2025
2023
+13 mies. 26 dni04-09-2025
2022
+13 mies. 19 dni27-08-2024
2019
+2 mies. 29 dni12-01-2021
2018
−15 dni30-06-2019
2017
+8 mies. 14 dni26-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brychcy Marcin posiada 76 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Brychcy Henryk posiada 24 udziały, które stanowią 24% firmy.
Największym udziałowcem od 08.03.2017 jest Brychcy Marcin kontrolujący
76% udziałów.
