PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROENERGETYK" | KRS: 0000375155

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

3,8 mln

zysk

489 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. JERZEGO I RYSZARDA KOWALCZYKÓW, 29

Kod pocztowy

45-594

Rejestracja

2011-01-05

Rozpoczęcie działalności

2011-01-05

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Agroenergetyk osiągnęła 3 786 259 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 785 188 zł. Pozostałe przychody to 1071 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 295 748 zł.

Zysk netto wyniósł 489 441 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -405 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 786 259 zł w 2024 roku.
• 1 781 269 zł w 2023 roku.
• 3 284 926 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 45 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 489 441 zł w 2024 roku.
• 50 877 zł w 2023 roku.
• 237 067 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6622525.29

172755.21

9833282.9

692343.09

13105174.96

752712.32

991666.15

-715722.84

1548459.54

61575.44

3284926.49

237067.43

1781269.35

50876.88

3786259.26

489440.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Agroenergetyk wynosi 537 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Agroenergetyk wynosi 537 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 500 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 536 776 zł w 2024 roku.
• 51 466 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 45 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 536 776 zł w 2024 roku.
• 51 466 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Agroenergetyk wynosi 5 554 675 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 072 738 zł a 9 465 648 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 554 675 zł w 2024 roku.
• 2 097 097 zł w 2023 roku.
• 3 881 606 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

905679.32

6011717.02

16556313.22

1299257.32

10624151.61

24583207.25

1389534.24

13137166.83

32762937.4

0

1174318.64

2737108.64

559389.45

1837997.57

3871148.85

743385.02

3881605.74

8212316.23

508768.8

2097096.95

4453173.38

1072738.34

5554674.82

9465648.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Agroenergetyk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Agroenergetyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 320 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Agroenergetyk wyniosły 3 248 412 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -89 043 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 320 zł w 2024 roku
• 315 337 zł w 2023 roku
• 298 427 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Agroenergetyk wyniosła 1 443 970 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 443 970 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 443 970 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 430 318 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 652 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 443 970 zł w 2024 roku.
• 957 702 zł w 2023 roku.
• 1 017 766 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1265838.59

2202221.39

2241331.51

691979.26

781024.28

1017766.17

957702.28

1443969.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.03

0.31

0.4

0.09

0.07

0.34

0.41

0.07

0.06

-1.03

-1.05

-0.72

0.08

0.05

0.04

0.23

0.24

0.09

0.07

0.05

0.03

0.34

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Agroenergetyk wyniosły 13 652 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 443 970 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 652 zł w 2024 roku
• 16 267 zł w 2023 roku
• 26 586 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1265838.59

58266.16

0.05

2202221.39

469878.3

0.21

2241331.51

388619.19

0.17

691979.26

7702.1

0.01

781024.28

35171.68

0.04

1017766.17

26586.14

0.03

957702.28

16266.9

0.02

1443969.5

13651.71

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Agroenergetyk wykazała przychody na poziomie 3 786 259 zł.

Organizacja zarobiła 537 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 406 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 489 441 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1057 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 406 zł w 2024 roku
• 5032 zł w 2023 roku
• 23 446 zł w 2022 roku

Wartość

41008

164436

176629

0

8260

23446

5032

48406

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Agroenergetyk wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93146

0.92007

0.79751

0.22837

0.67735

0.6621

0.88136

0.72077

0.9499

0.9732

0.96024

0.86319

0.41223

0.75283

0.77096

0.92934

0.84019

0.98014

0.97071

0.96842

0.86192

0.37969

0.73048

0.73494

0.92977

0.83622

0.98311

0.0085

0.75345

0.69688

0.12379

0.11531

0.11111

0.03276

0.0467

0

0.77419

0.76947

0.68443

0.18022

0.61628

0.60896

0.74613

0.54545

0.82828

0.86639

0.81832

0.71308

0.2016

0.63564

0.64092

0.84783

0.70447

0.86555

0.75

0.75237

0.68195

0.16189

0.56485

0.51754

0.67763

0.53716

0.77336

0.90541

0.81314

0.74324

0.12397

0.78446

0.78723

0.91075

0.78351

0.90596

Powiązania

K MĘDRZECKA ANNA - wspólnik

P KATARZYNA - wspólnik

K MARCIN - wspólnik

K RYSZARD - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2012

24.11.2016

K Ryszard

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

05.01.2011

13.06.2012

K Ryszard

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

05.01.2011

13.06.2012

K Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

13.06.2012

22.10.2019

K Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

22.10.2019

K Marcin

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

24.11.2016

22.10.2019

K Aleksander

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

22.10.2019

11.12.2024

A Marcin

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

11.12.2024

P Katarzyna

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

11.12.2024

K Mędrzecka Anna

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

05.01.2011

K Ryszard

Kwiecień 1958

Osoba

Udziałowcy

Kulpa Marcin posiada 240 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Pleskot Katarzyna posiada 30 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Karbarz Mędrzecka Anna posiada 30 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2024 jest Kulpa Marcin kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2019 do 11.12.2024 był Kulpa Marcin kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 24.11.2016 do 22.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Kampa Aleksander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROENERGETYK"

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY W SĘKOWEJ	0000109365
2	PECTUS AGRO SP. Z O.O.	0000454765
3	AGROPOMOC.PL SP. Z O.O.	0000649353
4	AGRIKALK SP. Z O.O.	0000658987
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000199755
6	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD GOSPODARCZY W JÓZEFOWIE	0000174421
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W RAWIE MAZOWIECKIEJ	0000160986
8	BIO-AGRA SP. Z O.O.	0000270921
9	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TYTONIU "LUBELSKI TYTOŃ"	0000146736
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROGÓŹNIE	0000061633
11	GREEN TEAM GROUP SP. Z O.O.	0000976231
12	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GOLESZOWIE	0000175680
13	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH	0000024677
14	KR W OSIEKU	0000029521
15	AGRO BIZNES OBSŁUGA SP. Z O.O.	0000263122
16	AGRO SMART LAB SP. Z O.O.	0000727424
17	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PRZYGODZICACH Z SIEDZIBĄ	0000200723
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KONSTANTYNOWIE	0000186356
19	PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000224349
20	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROZDRAŻEWIE	0000186704
21	BIOTRIALS BARANOWSKA S.K.A.	0000718798
22	KR W WILAMOWICACH	0000170515
23	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000195721
24	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SUBKOWACH	0000119022
25	SORS SP. Z O.O.	0000783445
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000189316
27	WORK4BEST SP. Z O.O.	0000365833
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ	0000203417
29	MAGRO-AGRO SP. Z O.O.	0000991837
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ZDUNACH	0000197545

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROENERGETYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000375155 NIP 7543028325 REGON 160378378

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROENERGETYK"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROENERGETYK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000375155 NIP
7543028325 REGON
160378378