ARTMA SP. Z O.O. | KRS: 0000360769

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

3,3 mln

zysk

681 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ŚWIDRY

Adres

, 26

Kod pocztowy

11-500

Rejestracja

2010-07-12

Rozpoczęcie działalności

2010-07-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Przygotowanie terenu pod budowę Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artma osiągnęła 3 309 380 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 309 380 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 628 712 zł.

Zysk netto wyniósł 680 668 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 421 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 309 380 zł w 2024 roku.
• 2 557 995 zł w 2023 roku.
• 1 641 373 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 680 668 zł w 2024 roku.
• 171 256 zł w 2023 roku.
• 193 232 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

357892.18

11878.55

948631.92

111585.92

662981.1

-27151.58

776622.46

-107914.2

727927.29

-16457.83

1641373.39

193231.86

2557995.23

171255.92

3309380.08

680668.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artma wynosi 966 tys. zł.

EBITDA Artma wynosi 1,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 134 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 966 062 zł w 2024 roku.
• 261 634 zł w 2023 roku.
• 238 213 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 156 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 242 052 zł w 2024 roku.
• 533 190 zł w 2023 roku.
• 553 499 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

25986.42

148740.78

171452.34

458304.19

21849.71

264203.22

-75899.16

167568.85

6656.06

232481.81

238213.02

553499.1

261633.89

533189.78

966062.05

1242051.98

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artma wynosi 5 691 709 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 762 782 zł a 9 529 357 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 770 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 691 709 zł w 2024 roku.
• 2 642 634 zł w 2023 roku.
• 1 991 015 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8867.96

294976.95

894730.45

92557.4

1171322.36

2371579.8

0

514181.12

1657452.75

0

517748.31

1941556.15

0

485284.86

1819818.23

123838.59

1991014.96

4103433.47

252280.53

2642634.36

6394988.08

762781.78

5691708.53

9529356.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artma wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309672

0.0308886

0.0309246

0.0309226

0.0309336

0.0307843

0.0306854

0.0306075

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artma wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014682

0.0019222

0.0054237

0.0037999

0.0021571

0.0024926

0.0028964

0.0024085

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artma charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artma wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 203 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14315.69

0

37945.28

0

26519.24

0

31064.9

0

29117.09

0

65654.94

0

102319.81

0

203408.48

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 137 318 zł.

Koszty operacyjne Artma wyniosły 2 343 318 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 885 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 137 318 zł w 2024 roku
• 1 155 158 zł w 2023 roku
• 756 713 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

144122.6

209966.53

298088.51

447106.23

404908.26

756712.72

1155158.08

1137318.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artma wyniosła 4 884 194 zł.

a

ktywa trwałe to 4 498 234 zł.

a

ktywa obrotowe to 385 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 884 194 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 017 042 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 867 152 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 624 190 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 884 194 zł w 2024 roku.
• 3 762 621 zł w 2023 roku.
• 2 937 536 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

514865.61

1493441.94

1107875.51

760155.08

532176.66

2937536.33

3762620.5

4884194.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

1

0.07

0.03

0.07

0.9

0.18

0.12

-0.02

-0.28

0.03

-0.04

-0.14

9.26

-0.1

-0.14

-0.03

0.59

0.01

-0.02

0.07

1.17

0.15

0.12

0.05

0.51

0.1

0.07

0.14

0.67

0.29

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artma wyniosły 3 867 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 884 194 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 867 152 zł w 2024 roku
• 3 426 246 zł w 2023 roku
• 2 772 418 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

514865.61

503041.66

0.98

1493441.94

1370032.07

0.92

1107875.51

1011617.22

0.91

760155.08

771810.99

1.02

532176.66

560290.4

1.05

2937536.33

2772418.21

0.94

3762620.5

3426246.46

0.91

4884194.1

3867151.72

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artma wykazała przychody na poziomie 3 309 380 zł.

Organizacja zarobiła 760 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 437 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 680 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 950 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 437 zł w 2024 roku
• 22 360 zł w 2023 roku
• 8335 zł w 2022 roku

Wartość

2787

26557

0

8335

22360

79437

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Artma wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75663

0.60477

0.63707

0.79029

0.68094

0.7849

0.68591

0.93706

0.80321

0.89816

0.72393

0.81471

0.75039

0.81096

0.84631

0.78769

0.93027

0.92935

0.2042

0.68477

0.76364

0.74608

0.35821

0.625

0.35835

0.12796

0

0.08085

0.72393

0.70496

0.81481

0.22917

0.2915

0.17656

0.98871

0

0.20898

0.67939

0.62412

0.82935

0.35271

0.4449

0.30495

0.81499

0

0.85257

0.75529

0.84423

0.77583

0.71654

0.72765

0.68981

0.94127

0.80399

0.8437

0.78915

0.85239

0.76949

0.6646

0.68113

0.67476

0.8206

0.87436

0.93286

0.79507

0.86572

0.72676

0.83527

0.87685

0.81192

0.87146

0.94304

Powiązania

R KAMILA - reprezentacja, wspólnik

G MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.07.2010

14.04.2014

M Mirosław

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

12.07.2010

14.04.2014

M Izabela

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

14.04.2014

10.05.2022

R Kamila

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

10.05.2022

R Kamila

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

10.05.2022

G Marek

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

12.07.2010

14.04.2014

M Mirosław

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

12.07.2010

14.04.2014

M Izabela

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

14.04.2014

R Kamila

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

10.05.2022

G Marek

Październik 1971

Osoba

Udziałowcy

Radziewicz Kamila posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Górny Marek posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.05.2022 jest Radziewicz Kamila kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2014 do 10.05.2022 była Radziewicz Kamila kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2010 do 14.04.2014:
• Medźwiedzka Izabela (50% udziałów)
• Medźwiedzki Mirosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARTMA

	Organizacja	Numer KRS
1	PECTUS AGRO SP. Z O.O.	0000454765
2	ESKAER AGRI SP. Z O.O.	0000456384
3	PRACE ROLNE I LEŚNE SP. Z O.O.	0000213531
4	TAS-POL SP. Z O.O.	0000358521
5	PRZEDSIĘBIORSTWO MELIORACYJNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000224349
6	AGENCJA INWESTYCYJNO - HANDLOWA "B&B" SP. Z O.O.	0001115224
7	KR W OSIEKU	0000029521
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "AGROENERGETYK"	0000375155
9	AGRO LIDER POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000823980
10	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ZDUNACH	0000197545
11	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I TRANSPORTOWYCH WE WRZEŚNI	0000221941
12	AGRO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000403461
13	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000189316
14	CHORBOTEAM SP. Z O.O.	0001017806
15	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GOLESZOWIE	0000175680
16	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W ŁUBOWIE	0000071494
17	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH IM. MAKSYMILIANA JACKOWSKIEGO	0000106860
18	AGRO SMART LAB SP. Z O.O.	0000727424
19	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W ROGÓŹNIE	0000061633
20	AURUM MAZURY SP. Z O.O.	0000413194
21	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W SIERPCU	0000072908
22	FORMAT VGB SP. Z O.O.	0000341679
23	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SUBKOWACH	0000119022
24	AGRO SZWAGIER SP. Z O.O.	0000841743
25	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH LESZNOWOLA	0000052673
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-HANDLOWE "DEMETER" SP. Z O.O.	0000204170
27	JAMIR S.A.	0000321775
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SWARZĘDZU Z SIEDZIBĄ	0000163557
29	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BL CUKIER SP. Z O.O.	0000381958
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DYDNI Z/S W NIEBOCKU	0000152866

ARTMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000360769 NIP 7451828609 REGON 280528126

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTMA

ARTMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000360769 NIP
7451828609 REGON
280528126