Przychody operacyjne wyniosły 645 215 zł. Pozostałe przychody to 41 594 zł.
Całkowite koszty wyniosły 615 418 zł.
Zysk netto wyniósł 29 798 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -73 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 809 zł w 2023 roku.
• 521 564 zł w 2022 roku.
• 1 973 652 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 798 zł w 2023 roku.
• 291 140 zł w 2022 roku.
• 456 233 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3b wynosi 837 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
260 498 zł a 1 717 023 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -239 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 837 562 zł w 2023 roku.
• 1 747 306 zł w 2022 roku.
• 5 594 696 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3b wyniosła 410 005 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 410 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 347 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 410 005 zł w 2023 roku.
• 375 556 zł w 2022 roku.
• 3 303 536 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3b wyniosły 62 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 410 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 674 zł w 2023 roku
• 62 173 zł w 2022 roku
• 31 542 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3b wykazała przychody na poziomie 686 809 zł.
Organizacja zarobiła 37 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7214 zł w 2023 roku
• 47 414 zł w 2022 roku
• 36 891 zł w 2021 roku