Organizacja "trans-marine" spedycja międzynarodowa i agencja celna osiągnęła 3 302 332 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 288 129 zł. Pozostałe przychody to 14 203 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 035 374 zł.
Zysk netto wyniósł 252 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 508 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 302 332 zł w 2022 roku.
• 2 256 025 zł w 2021 roku.
• 1 865 089 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 756 zł w 2022 roku.
• 46 052 zł w 2021 roku.
• 226 342 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "trans-marine" spedycja międzynarodowa i agencja celna wynosi 3 751 173 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
538 596 zł a 8 255 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 607 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 751 173 zł w 2022 roku.
• 2 059 753 zł w 2021 roku.
• 2 528 010 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "trans-marine" spedycja międzynarodowa i agencja celna wyniosła 898 484 zł.
a
ktywa trwałe to 10 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 888 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 898 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 718 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 356 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 898 484 zł w 2022 roku.
• 611 202 zł w 2021 roku.
• 627 657 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "trans-marine" spedycja międzynarodowa i agencja celna wyniosły 180 356 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 898 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 356 zł w 2022 roku
• 115 830 zł w 2021 roku
• 121 994 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "trans-marine" spedycja międzynarodowa i agencja celna wykazała przychody na poziomie 3 302 332 zł.
Organizacja zarobiła 279 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5308 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 540 zł w 2022 roku
• 7018 zł w 2021 roku
• 5725 zł w 2020 roku
Organizacja "trans-marine" spedycja międzynarodowa i agencja celna wykazała zysk netto większy niż 39% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 32% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.